3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A. |
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 31,5 BRL | -4,44 % |
|
+4,27 % | +19,86 % |
| 17/05 | Las energéticas brasileñas 3R Petroleum y Enauta llegan a un acuerdo para fusionarse | RE |
| 17/05 | Las energéticas brasileñas 3R Petroleum y Enauta llegan a un acuerdo para fusionarse | RE |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 4.074 | 6.797 | 7.667 | 6.307 | 7.574 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 4.002 | 4.363 | 7.937 | 6.307 | 14.495 | 12.633 | 11.584 |
| P/E ratio | -78,7 x | -3.355 x | 51,7 x | 14,8 x | 3,35 x | 2,55 x | 2,4 x |
| Rendimiento | - | - | - | - | - | 3,18 % | 17,6 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 19,9 x | 9,34 x | 4,45 x | 1,12 x | 0,81 x | 0,71 x | 0,68 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 19,6 x | 5,99 x | 4,61 x | 1,12 x | 1,55 x | 1,19 x | 1,04 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 75 x | 12,3 x | 11,2 x | 3,35 x | 3,64 x | 2,31 x | 2,02 x |
| Valor de empresa / FCF | - | - | -6,7 x | - | -56,6 x | 13 x | 6,94 x |
| FCF Yield | - | - | -14,9 % | - | -1,77 % | 7,67 % | 14,4 % |
| Price to Book | 3,78 x | 1,65 x | 1,79 x | - | 0,98 x | 0,59 x | 0,51 x |
| Número de valores (en miles) | 109.504 | 202.593 | 203.088 | 239.985 | 240.429 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 37,20 | 33,55 | 37,75 | 26,28 | 29,40 | 29,40 | 29,40 |
| Fecha de publicación | 17/3/21 | 23/2/22 | 8/3/23 | 7/3/24 | - | - | - |
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 32,4 | 204,3 | 727,8 | 1.722 | 5.620 | 9.377 | 10.634 | 11.131 |
| EBITDA 1 | - | 53,37 | 356,1 | 709,6 | 1.880 | 3.979 | 5.465 | 5.747 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | - | 13,74 | 415 | 271,1 | 1.266 | 2.763 | 4.182 | 4.456 |
| Margen de operación | - | 6,72 % | 57,03 % | 15,74 % | 22,52 % | 29,46 % | 39,32 % | 40,03 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | - | -301,6 | -44,58 | -214,1 | 590,8 | 2.813 | 3.668 | 4.067 |
| Resultado Neto 1 | - | -276,5 | -0,905 | 149,6 | 425,2 | 2.108 | 2.825 | 3.071 |
| Margen neto | - | -135,39 % | -0,12 % | 8,68 % | 7,57 % | 22,47 % | 26,56 % | 27,59 % |
| BPA 2 | -0,7500 | -0,4729 | -0,0100 | 0,7300 | 1,780 | 8,780 | 11,52 | 12,25 |
| Free Cash Flow 1 | - | - | - | -1.185 | - | -256 | 969 | 1.670 |
| Margen FCF | - | - | - | -68,82 % | - | -2,73 % | 9,11 % | 15 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | - | - | - | - | - | - | 17,73 % | 29,06 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | - | - | - | - | - | - | 34,3 % | 54,37 % |
| Dividendo / Acción 2 | - | - | - | - | - | - | 0,9341 | 5,187 |
| Fecha de publicación | 21/9/20 | 17/3/21 | 23/2/22 | 8/3/23 | 7/3/24 | - | - | - |
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 250 | 375,3 | 399,6 | 502,4 | 445,1 | 573,7 | 836,6 | 2.360 | 1.849 | 2.008 | 2.592 | 2.675 | 2.719 | - | - |
| EBITDA 1 | 82,63 | 198,5 | 205,8 | 193 | 112,6 | 155,6 | 199,5 | 828,6 | 696,6 | 724,6 | 762,1 | 818,5 | 871,1 | - | - |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 91,53 | 138,1 | 171,7 | 108,2 | -141,8 | 72,68 | 74,91 | 607,2 | 511,1 | 506,5 | 548,2 | 608,2 | 660,2 | - | - |
| Margen de operación | 36,61 % | 36,79 % | 42,97 % | 21,53 % | -31,86 % | 12,67 % | 8,95 % | 25,73 % | 27,63 % | 25,23 % | 21,15 % | 22,73 % | 24,28 % | - | - |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | - | - | - | - | -247,4 | 54,5 | 100,2 | -111,8 | 574,9 | -258,9 | 321 | 406 | 398 | - | - |
| Resultado Neto 1 | - | -292,1 | - | 431,9 | -38,97 | 12,69 | 77,02 | -83,49 | 407,2 | -235,6 | 244 | 309 | 302 | - | - |
| Margen neto | - | -77,84 % | - | 85,96 % | -8,75 % | 2,21 % | 9,21 % | -3,54 % | 22,02 % | -11,74 % | 9,41 % | 11,55 % | 11,11 % | - | - |
| BPA 2 | 0,0200 | -1,650 | 0,2600 | 2,110 | -0,2312 | 0,0600 | 0,3700 | -0,3800 | 1,730 | -0,9800 | 0,9100 | 1,170 | 1,360 | - | - |
| Dividendo / Acción 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5297 | 0,5297 |
| Fecha de publicación | 23/2/22 | 3/5/22 | 11/8/22 | 9/11/22 | 8/3/23 | 27/4/23 | 9/8/23 | 8/11/23 | 7/3/24 | 9/5/24 | - | - | - | - | - |
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | - | - | - | 270 | - | 6.922 | 5.060 | 4.010 |
| Posición de caja neta 1 | - | 71,4 | 2.434 | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | - | - | - | 0,3809 x | - | 1,74 x | 0,9259 x | 0,6978 x |
| Free Cash Flow 1 | - | - | - | -1.185 | - | -256 | 969 | 1.670 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | - | 4,36 % | -6,84 % | 6,84 % | - | 23,5 % | 30,8 % | 25,9 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | - | - | - | 4,28 % | - | 5,78 % | 11,4 % | 14,2 % |
| Activos 1 | - | - | - | 3.499 | - | 36.468 | 24.711 | 21.695 |
| Activos netos por acción 2 | - | 9,840 | 20,30 | 21,10 | - | 30,10 | 50,10 | 57,20 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | - | - | - | 0,4400 | 4,440 | 7,480 | 13,00 | - |
| Capex 1 | - | - | 148 | 1.276 | - | 1.687 | 1.989 | 2.509 |
| Capex / Ventas | - | - | 20,29 % | 74,06 % | - | 17,98 % | 18,7 % | 22,54 % |
| Fecha de publicación | 21/9/20 | 17/3/21 | 23/2/22 | 8/3/23 | 7/3/24 | - | - | - |
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
Venta
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
10
Último precio de cierre
29,4
BRL
Precio objetivo promedio
57,92
BRL
Diferencia / Objetivo Promedio
+97,01 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +19,86 % | 1378,87 M | |
| -9,85 % | 1.919000 M | |
| +19,66 % | 465 mil M | |
| +46,71 % | 241 mil M | |
| +9,06 % | 229 mil M | |
| +8,69 % | 167 mil M | |
| -1,48 % | 96,83 mil M | |
| -7,25 % | 81,71 mil M | |
| -.--% | 51,53 mil M | |
| -3,39 % | 51,32 mil M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción RRRP3
- Finanzas 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.
