Acción 2382 ADES HOLDING COMPANY
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Finanzas ADES Holding Company

Acciones

2382

SA55SG6H5716

Perforación de petróleo y gas

Mercado cerrado - Saudi Arabian S.E.
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 13:58:22 13/06/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
20,62 SAR +1,68 % Gráfico intradía de ADES Holding Company +7,28 % -14,08 %
13/06 Ades firma un acuerdo de perforación en alta mar por 185 millones de SAR con Suez Oil Co MT
26/05 La filial de ADES Holding Company continúa su expansión en Kuwait con la adjudicación de seis contratos onshore CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 26.285 5.972 - -
Valor de la empresa 2 28.929 8.464 8.564 8.435
P/E ratio 40,7 x 26,8 x 20,8 x 17,6 x
Rendimiento - 2,22 % 2,74 % 3,39 %
Capitalización / Volumen de negocios 22,8 x 3,68 x 3,34 x 3,08 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 25 x 5,21 x 4,79 x 4,35 x
Valor de la empresa / EBITDA 50,7 x 10,7 x 9,78 x 8,78 x
Valor de empresa / FCF -61,5 x 25,8 x 28 x 19,4 x
FCF Yield -1,63 % 3,87 % 3,57 % 5,15 %
Price to Book 4,57 x 3,7 x 3,39 x 3,11 x
Número de valores (en miles) 1.095.191 1.095.191 - -
Precio de referencia 3 24,00 20,46 20,46 20,46
Fecha de publicación 6/3/24 - - -
1SAR en Millones2USD en Millones3SAR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 477,8 452,1 657,7 1.155 1.624 1.789 1.938
EBITDA 1 193,4 193,6 - 570,3 791,5 875,4 960,4
Beneficio operativo (EBIT) 1 124,4 104,4 - 346,2 478,3 517,2 555,4
Margen de operación 26,04 % 23,1 % - 29,97 % 29,45 % 28,91 % 28,66 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 40,87 30,97 - 141,1 261,2 345,3 407,2
Resultado Neto 1 28,63 19,62 104,1 117,9 219 282 337,2
Margen neto 5,99 % 4,34 % 15,83 % 10,21 % 13,48 % 15,76 % 17,4 %
BPA 2 - - - 0,5900 0,7636 0,9823 1,164
Free Cash Flow 1 -7,355 47,82 - -470,8 327,6 305,9 434,4
Margen FCF -1,54 % 10,58 % - -40,76 % 20,17 % 17,1 % 22,42 %
FCF Conversión (EBITDA) - 24,7 % - - 41,39 % 34,94 % 45,23 %
FCF Conversion (Resultado Neto) - 243,73 % - - 149,6 % 108,46 % 128,84 %
Dividendo / Acción 2 - - - - 0,4552 0,5614 0,6943
Fecha de publicación 7/4/20 30/3/21 21/9/23 6/3/24 - - -
1USD en Millones2SAR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 S2 2020 S1 2020 S2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Ventas netas 1 257,8 249,3 202,8 287,6 339,3 408,5 412,6 408,5 409,1
EBITDA 1 103,3 99,91 - 128,7 168,6 - 197,8 201,8 202,3
Beneficio operativo (EBIT) 1 - - - 83,04 112,1 128,1 118,2 114,7 113,3
Margen de operación - - - 28,88 % 33,03 % 31,36 % 28,64 % 28,07 % 27,69 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) - - - - - 61,69 - - -
Resultado Neto 17,62 - 5,623 - 44,48 52,62 - - -
Margen neto 6,83 % - 2,77 % - 13,11 % 12,88 % - - -
BPA - - - - - - - - -
Dividendo / Acción - - - - - - - - -
Fecha de publicación 7/4/20 22/9/20 30/3/21 9/11/23 6/3/24 15/5/24 - - -
1USD en Millones
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 606 670 - 2.644 2.491 2.591 2.462
Posición de caja neta 1 - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 3,135 x 3,458 x - 4,636 x 3,147 x 2,96 x 2,563 x
Free Cash Flow 1 -7,35 47,8 - -471 328 306 434
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 16,3 % 8,48 % - 11,1 % 14,1 % 16,2 % 17,6 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 5,55 % 2,67 % - 2,61 % 4,13 % 5,92 % 6,91 %
Activos 1 516 733,9 - 4.522 5.308 4.766 4.881
Activos netos por acción 2 - - - 5,250 5,530 6,030 6,580
Flujo de efectivo por acción 2 - - - 3,030 1,550 2,200 -
Capex 1 179 118 - 1.079 153 388 339
Capex / Ventas 37,54 % 26,02 % - 93,44 % 9,43 % 21,71 % 17,49 %
Fecha de publicación 7/4/20 30/3/21 21/9/23 6/3/24 - - -
1USD en Millones2SAR
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para ADES Holding Company

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
CONSERVAR
Numero de análisis
10
Último precio de cierre
20,46 SAR
Precio objetivo promedio
19,37 SAR
Diferencia / Objetivo Promedio
-5,34 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Perforación de petróleo y gas - Otros

Varia. 1 de ene. Capi.
ADES HOLDING COMPANY Acción ADES Holding Company
-14,08 % 5921,05 M
ADNOC DRILLING COMPANY Acción ADNOC Drilling Company
+7,41 % 18,66 mil M
NOBLE CORPORATION PLC Acción Noble Corporation Plc
-7,48 % 6543,82 M
VALARIS LIMITED Acción Valaris Limited
+10,37 % 5617,63 M
TRANSOCEAN LTD. Acción Transocean Ltd.
-14,80 % 4655,21 M
PATTERSON-UTI ENERGY, INC. Acción Patterson-UTI Energy, Inc.
-6,48 % 4193,76 M
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION Acción Sinopec Oilfield Service Corporation
+9,28 % 3689,91 M
HELMERICH & PAYNE, INC. Acción Helmerich & Payne, Inc.
-5,69 % 3478,07 M
ARABIAN DRILLING COMPANY Acción Arabian Drilling Company
-32,25 % 3122,39 M
BORR DRILLING LIMITED Acción Borr Drilling Limited
-9,36 % 1697,67 M
Perforación de petróleo y gas - Otros
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
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