Finanzas Anima Holding SpA

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ANIM

IT0004998065

Gestión de inversiones y operadores de fondos

Mercado cerrado - Borsa Italiana Otros sitios de cotización 17:44:59 31/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
4,902 ^EUR	+2,55 %		-0,69 %	+22,37 %

23/05	Futuros alcistas; las actas de la Fed expresan cautela	AN
22/05	El Mib baja; Lagarde "susurra" un recorte en junio	AN

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	1.696	1.388	1.594	1.224	1.267	1.560	-	-
Valor de la empresa ¹	1.920	1.538	1.569	1.221	1.586	1.447	1.437	1.330
P/E ratio	11,8 x	9,03 x	6,9 x	10,9 x	8,94 x	9,57 x	9,24 x	9 x
Rendimiento	4,45 %	5,67 %	6,24 %	5,88 %	6,24 %	5,58 %	5,68 %	5,87 %
Capitalización / Volumen de negocios	4,73 x	3,65 x	3,35 x	3,57 x	3,44 x	3,58 x	3,57 x	3,48 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	5,36 x	4,05 x	3,3 x	3,56 x	4,31 x	3,32 x	3,29 x	2,97 x
Valor de la empresa / EBITDA	6.913.823 x	5.143.982 x	4.037.301 x	4.781.189 x	5.961.716 x	-	-	-
Valor de empresa / FCF	9,71 x	6,86 x	3,82 x	15,3 x	8,78 x	7,46 x	7,37 x	6,65 x
FCF Yield	10,3 %	14,6 %	26,2 %	6,53 %	11,4 %	13,4 %	13,6 %	15 %
Price to Book	1,33 x	1,13 x	1,09 x	0,94 x	0,89 x	1,03 x	0,96 x	0,91 x
Número de valores (en miles)	368.636	357.488	355.030	327.042	316.382	318.142	-	-
Precio de referencia ²	4,602	3,882	4,490	3,742	4,006	4,902	4,902	4,902
Fecha de publicación	20/2/20	1/3/21	1/3/22	6/2/23	6/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	358,3	380,2	475,2	343	368	435,2	436,8	447,6
EBITDA	277,7	299,1	388,6	255,3	266	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	222,3	240,2	328,7	196,1	214,5	246,8	250,5	255,3
Margen de operación	62,05 %	63,19 %	69,17 %	57,15 %	58,27 %	56,71 %	57,36 %	57,04 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	204,9	230,2	315,2	185	219,8	251,8	254,2	259,2
Resultado Neto ¹	145,8	155,4	238,7	120,8	148,9	167,2	169,8	172,4
Margen neto	40,7 %	40,87 %	50,22 %	35,21 %	40,45 %	38,43 %	38,88 %	38,52 %
BPA ²	0,3890	0,4300	0,6510	0,3440	0,4480	0,5122	0,5305	0,5448
Free Cash Flow ¹	197,6	224,3	410,6	79,75	180,7	194	195	200
Margen FCF	55,15 %	58,99 %	86,41 %	23,25 %	49,09 %	44,57 %	44,65 %	44,68 %
FCF Conversión (EBITDA)	71,17 %	74,99 %	105,67 %	31,23 %	67,91 %	-	-	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	135,52 %	144,34 %	172,05 %	66,02 %	121,35 %	115,99 %	114,82 %	116 %
Dividendo / Acción ²	0,2050	0,2200	0,2800	0,2200	0,2500	0,2735	0,2783	0,2877
Fecha de publicación	20/2/20	1/3/21	1/3/22	6/2/23	6/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2019 S2	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	195,8	185,7	232,5	106,2	136,5	88,57	86,2	174,8	82,2	86,08	80,92	81,46	162,4	86,4	119,3	121,9	105,3	99,38	112,6	-
EBITDA ¹	-	144,9	188,2	84,72	115,7	67,71	64,7	132,4	60,98	61,94	58,58	57,94	116,5	-	87,67	93	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-	114,6	162,1	71,64	94,96	53,12	46,42	99,54	44,93	51,58	46,06	45,02	91,08	47,83	75,55	78,98	64,45	57,46	63,12	-
Margen de operación	-	61,73 %	69,74 %	67,44 %	69,56 %	59,98 %	53,85 %	56,96 %	54,67 %	59,92 %	56,92 %	55,27 %	56,09 %	55,36 %	63,35 %	64,81 %	61,21 %	57,82 %	56,06 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	109,4	156	68,12	91,11	49,8	43,1	92,9	41,72	50,35	45,21	49,26	94,48	48,63	76,72	80,97	65,09	58,1	63,76	-
Resultado Neto ¹	-	72,6	129,8	46,45	62,36	30,3	29,15	59,45	27,13	34,22	30,21	33,01	63,22	33,16	52,49	52,89	34,81	35,08	49,34	37,71
Margen neto	-	39,11 %	55,86 %	43,73 %	45,68 %	34,21 %	33,81 %	34,01 %	33,01 %	39,75 %	37,34 %	40,53 %	38,94 %	38,39 %	44,01 %	43,4 %	33,06 %	35,3 %	43,81 %	-
BPA ²	-	-	-	0,1220	0,1687	0,0840	0,0830	-	0,0780	0,0990	0,0902	0,0990	-	0,0990	0,1600	0,1626	0,1042	0,1050	0,1477	0,1129
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	0,2800	-	-	-	-	0,2200	-	-	-	-	0,2500	-	-	-	0,2359	-
Fecha de publicación	20/2/20	30/7/20	30/7/21	3/11/21	1/3/22	4/5/22	29/7/22	29/7/22	7/11/22	6/2/23	5/5/23	2/8/23	2/8/23	3/11/23	6/2/24	6/5/24	-	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	223	151	-	-	319	-	-	-
Posición de caja neta ¹	-	-	25,2	2,96	-	113	123	230
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,8043 x	0,5039 x	-	-	1,198 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	198	224	411	79,8	181	194	195	200
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	11,7 %	12,1 %	17,3 %	8,5 %	10,6 %	12,7 %	12,3 %	11,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos netos por acción ²	3,460	3,450	4,140	3,960	4,510	4,760	5,120	5,380
Flujo de efectivo por acción	-	-	1,130	0,2400	-0,3800	-	-	-
Capex ¹	3,74	3,71	2,43	4,05	2,24	8	8	8
Capex / Ventas	1,04 %	0,98 %	0,51 %	1,18 %	0,61 %	1,84 %	1,83 %	1,79 %
Fecha de publicación	20/2/20	1/3/21	1/3/22	6/2/23	6/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Anima Holding SpA

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

A-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

4,902 EUR

Precio objetivo promedio

5,25 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+7,10 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Gestión de la inversión

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ANIMA HOLDING SPA	+22,37 %	1691,28 M
BLACKSTONE INC.	-7,96 %	91,48 mil M
KKR & CO. INC.	+24,13 %	91,26 mil M
ARES MANAGEMENT CORPORATION	+17,87 %	27,29 mil M
LEGAL & GENERAL PLC	-0,44 %	18,82 mil M
AMUNDI	+14,69 %	15,58 mil M
THE CARLYLE GROUP INC.	+5,63 %	15,46 mil M
FRANKLIN RESOURCES, INC.	-20,78 %	12,42 mil M
HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED	+21,20 %	9936,06 M
BLUE OWL CAPITAL INC.	+20,84 %	9364,62 M

Gestión de la inversión