Finanzas Aurubis AG

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DE0006766504

Minería especializada y metales

Mercado cerrado - Xetra Otros sitios de cotización 17:35:35 10/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
73,55 ^EUR	+0,96 %		-3,73 %	-0,96 %

07/06	Aurubis pone en marcha una nave de tanques de cobre renovada en Alemania	MT
27/05	Aurubis pone en marcha un sistema para la preparación automatizada de muestras en una planta alemana	MT

Valoración

Período Fiscal: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	1.838	2.559	2.853	2.357	3.056	3.211	-	-
Valor de la empresa ¹	1.699	2.661	2.492	1.978	2.825	3.401	3.731	3.846
P/E ratio	9,62 x	9,77 x	4,66 x	3,3 x	21,7 x	9,44 x	8,95 x	8,08 x
Rendimiento	3,06 %	2,24 %	2,45 %	3,33 %	2 %	1,92 %	1,96 %	2,01 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,17 x	0,21 x	0,18 x	0,13 x	0,18 x	0,18 x	0,17 x	0,16 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,16 x	0,21 x	0,15 x	0,11 x	0,17 x	0,19 x	0,19 x	0,19 x
Valor de la empresa / EBITDA	4,73 x	6,41 x	4,41 x	2,63 x	5,07 x	5,2 x	5,25 x	4,8 x
Valor de empresa / FCF	26,6 x	11,6 x	4,45 x	22,9 x	-54 x	-9,4 x	-16,5 x	-29,7 x
FCF Yield	3,75 %	8,61 %	22,5 %	4,38 %	-1,85 %	-10,6 %	-6,07 %	-3,36 %
Price to Book	0,71 x	0,89 x	0,83 x	0,55 x	0,72 x	0,71 x	0,67 x	0,63 x
Número de valores (en miles)	44.957	44.006	43.637	43.659	43.567	43.659	-	-
Precio de referencia ²	40,89	58,14	65,38	53,98	70,14	73,55	73,55	73,55
Fecha de publicación	11/12/19	9/12/20	4/12/21	21/12/22	20/12/23	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	10.763	12.429	16.300	18.521	17.064	17.637	19.250	19.993
EBITDA ¹	359	415	565	753	557	653,5	710,5	801,4
Beneficio operativo (EBIT) ¹	208	223	366	533	342	438,5	452,6	502,3
Margen de operación	1,93 %	1,79 %	2,25 %	2,88 %	2 %	2,49 %	2,35 %	2,51 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	260	367,3	825	935,3	165	482,2	538,5	628,3
Resultado Neto ¹	190,6	265,2	612,8	714,7	140,9	329,3	399,1	455,9
Margen neto	1,77 %	2,13 %	3,76 %	3,86 %	0,83 %	1,87 %	2,07 %	2,28 %
BPA ²	4,250	5,950	14,03	16,37	3,230	7,790	8,219	9,107
Free Cash Flow ¹	63,8	229	559,6	86,55	-52,28	-361,7	-226,6	-129,4
Margen FCF	0,59 %	1,84 %	3,43 %	0,47 %	-0,31 %	-2,05 %	-1,18 %	-0,65 %
FCF Conversión (EBITDA)	17,77 %	55,18 %	99,05 %	11,49 %	-	-	-	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	33,48 %	86,35 %	91,33 %	12,11 %	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	1,250	1,300	1,600	1,800	1,400	1,413	1,442	1,480
Fecha de publicación	11/12/19	9/12/20	4/12/21	21/12/22	20/12/23	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Settembre	2021 S1	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Ventas netas ¹	7.519	-	-	5.015	4.096	4.688	4.167	4.113	3.896	4.353	4.216	4.838	4.948	4.897	5.093
EBITDA ¹	-	-	-	154	172	211	160	14	160	178	137,9	176,1	191,6	153,6	162,4
Beneficio operativo (EBIT) ¹	188	-	195	107	124	162	111	-55	111	129	85,25	120	125	86,56	94,93
Margen de operación	2,5 %	-	-	2,13 %	3,03 %	3,46 %	2,66 %	-1,34 %	2,85 %	2,96 %	2,02 %	2,48 %	2,53 %	1,77 %	1,86 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	415	405	281	-	71	132	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto	319	301	209	78	57	106	4	-26	-	82	-	-	-	-	-
Margen neto	4,24 %	-	-	1,56 %	1,39 %	2,26 %	0,1 %	-0,63 %	-	1,88 %	-	-	-	-	-
BPA ²	7,300	2,700	4,790	1,790	1,310	2,420	-	-	-	1,880	1,710	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	1,400	-	-	-	-	-	1,400	-
Fecha de publicación	10/5/21	7/2/22	10/5/22	5/8/22	6/2/23	11/5/23	7/8/23	20/12/23	6/2/24	8/5/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	102	-	-	-	190	520	635
Posición de caja neta ¹	139	-	361	379	231	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	0,2458 x	-	-	-	0,2904 x	0,7315 x	0,7922 x
Free Cash Flow ¹	63,8	229	560	86,6	-52,3	-362	-227	-129
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	7,39 %	9,74 %	19,5 %	18,6 %	3,32 %	7,74 %	7,3 %	7,45 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	4,22 %	5,27 %	10,1 %	10,2 %	1,92 %	4,72 %	4,08 %	4,25 %
Activos ¹	4.517	5.034	6.073	7.030	7.352	6.979	9.779	10.722
Activos netos por acción ²	57,70	65,30	78,80	97,50	97,20	103,0	110,0	117,0
Flujo de efectivo por acción ²	6,040	10,30	18,60	6,590	13,10	11,80	9,580	15,40
Capex ¹	221	230	252	347	625	883	791	686
Capex / Ventas	2,06 %	1,85 %	1,55 %	1,87 %	3,66 %	5,01 %	4,11 %	3,43 %
Fecha de publicación	11/12/19	9/12/20	4/12/21	21/12/22	20/12/23	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Aurubis AG

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

A-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

73,55 EUR

Precio objetivo promedio

77,78 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+5,75 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Procesamiento de metales no ferrosos

	Varia. 1 de ene.	Capi.
AURUBIS AG	-0,96 %	3437,7 M
VSMPO-AVISMA CORPORATION	-.--%	7393,07 M
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO., LTD	-19,74 %	6190,12 M
CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO., LTD.	-8,13 %	3722,61 M
YUNNAN COPPER CO.,LTD	+22,59 %	3691,17 M
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO., LTD.	-22,90 %	3679,27 M
CHINA NONFERROUS MINING CORPORATION LIMITED	+36,84 %	3631,4 M
PANGANG GROUP VANADIUM & TITANIUM RESOURCES CO., LTD.	-15,85 %	3540,18 M
ZHE JIANG HAI LIANG CO., LTD	-26,73 %	2252,96 M
MITSUI MINING AND SMELTING CO., LTD.	+13,19 %	1819,92 M

Procesamiento de metales no ferrosos