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31/05	Los bancos canadienses se preparan para la incertidumbre del segundo semestre mientras se aferran a la esperanza de una bajada de tipos	RE

Valoración

Período Fiscal: oktober	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	62.306	50.994	87.085	84.259	75.526	88.641	-	-
Valor de la empresa ¹	62.306	50.994	87.085	84.259	75.526	88.641	88.641	88.641
P/E ratio	11,3 x	10,5 x	11,6 x	6,28 x	18,4 x	12,9 x	11 x	9,47 x
Rendimiento	4,16 %	5,34 %	3,16 %	4,34 %	5,53 %	5,04 %	5,3 %	5,45 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,7 x	2,17 x	3,2 x	2,5 x	2,42 x	2,72 x	2,6 x	2,48 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,7 x	2,17 x	3,2 x	2,5 x	2,42 x	2,72 x	2,6 x	2,48 x
Valor de la empresa / EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Valor de empresa / FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	1,36 x	1,02 x	1,68 x	1,31 x	1,08 x	1,2 x	1,14 x	1,09 x
Número de valores (en miles)	639.036	642.805	648.095	671.437	720.734	729.253	-	-
Precio de referencia ²	97,50	79,33	134,4	125,5	104,8	121,6	121,6	121,6
Fecha de publicación	3/12/19	1/12/20	3/12/21	1/12/22	1/12/23	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: oktober	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	23.070	23.478	27.186	33.710	31.199	32.568	34.091	35.724
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	8.440	9.771	11.208	12.022	13.346	13.351	14.537	15.276
Margen de operación	36,58 %	41,62 %	41,23 %	35,66 %	42,78 %	40,99 %	42,64 %	42,76 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	7.272	6.348	10.258	17.886	5.863	10.036	10.149	8.218
Resultado Neto ¹	5.547	5.097	7.754	13.537	4.377	6.988	7.032	8.927
Margen neto	24,04 %	21,71 %	28,52 %	40,16 %	14,03 %	21,46 %	20,63 %	24,99 %
BPA ²	8,660	7,550	11,58	19,99	5,680	9,454	11,04	12,83
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
Margen FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	4,060	4,240	4,240	5,440	5,800	6,121	6,437	6,620
Fecha de publicación	3/12/19	1/12/20	3/12/21	1/12/22	1/12/23	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: October	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Ventas netas ¹	7.723	9.318	6.099	10.570	6.470	8.440	7.929	8.360	7.672	7.974	8.287	8.373	8.280	8.107	8.121
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	3.280	2.813	2.870	2.959	3.122	3.118	3.055	3.226	3.067	3.355	3.538	3.561	-	-	-
Margen de operación	42,47 %	30,19 %	47,06 %	27,99 %	48,25 %	36,94 %	38,53 %	38,59 %	39,98 %	42,07 %	42,69 %	42,53 %	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	3.895	6.363	1.691	5.937	639	1.253	1.795	2.063	1.656	2.425	2.798	2.474	2.007	1.468	1.996
Resultado Neto ¹	2.933	4.756	1.365	4.483	247	1.059	1.454	1.617	1.292	1.866	2.014	1.688	1.435	947	1.427
Margen neto	37,98 %	51,04 %	22,38 %	42,41 %	3,82 %	12,55 %	18,34 %	19,34 %	16,84 %	23,4 %	24,3 %	20,16 %	17,33 %	11,68 %	17,57 %
BPA ²	4,430	7,130	1,950	6,540	0,3000	1,300	1,970	2,060	1,730	2,360	2,760	2,640	2,860	2,610	3,000
Dividendo / Acción ²	1,330	1,330	1,390	1,390	1,430	1,430	1,470	1,470	1,510	-	1,550	1,563	1,586	1,606	1,630
Fecha de publicación	1/3/22	25/5/22	30/8/22	1/12/22	28/2/23	24/5/23	29/8/23	1/12/23	27/2/24	29/5/24	-	-	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: October	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	13,7 %	10,3 %	16,7 %	15,2 %	11,7 %	11,1 %	11,7 %	12,5 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	0,74 %	0,57 %	0,89 %	0,85 %	0,71 %	0,62 %	0,66 %	0,69 %
Activos ¹	746.668	900.689	868.309	1.592.963	613.627	1.127.062	1.065.479	1.293.768
Activos netos por acción ²	71,50	77,40	80,20	95,60	97,20	101,0	106,0	112,0
Flujo de efectivo por acción	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex / Ventas	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	3/12/19	1/12/20	3/12/21	1/12/22	1/12/23	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Bank of Montreal

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

121,6 CAD

Precio objetivo promedio

130,9 CAD

Diferencia / Objetivo Promedio

+7,66 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Bancos - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
BANK OF MONTREAL	-7,29 %	64,97 mil M
JPMORGAN CHASE & CO.	+19,12 %	582 mil M
BANK OF AMERICA CORPORATION	+18,87 %	313 mil M
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED	+17,02 %	251 mil M
WELLS FARGO & COMPANY	+21,74 %	209 mil M
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	+20,86 %	180 mil M
BANK OF CHINA LIMITED	+25,17 %	169 mil M
HSBC HOLDINGS PLC	+9,47 %	164 mil M
ROYAL BANK OF CANADA	+11,18 %	154 mil M
HDFC BANK LIMITED	-8,02 %	140 mil M

Bancos - Otros