Finanzas bpost SA/NV

Acciones

BPOST

BE0974268972

Carga aérea y logística

Mercado cerrado - Euronext Bruxelles Otros sitios de cotización 17:35:20 07/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
3,215 ^EUR	-0,77 %		-3,89 %	-31,07 %

24/05	La Comisión Europea aprueba la ayuda estatal belga de 250 millones de euros para bpost	MT
06/05	PostNL anuncia pérdidas en sus beneficios del primer trimestre, por debajo de las estimaciones debido a los costes laborales	RE

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	2.060	1.698	1.534	960,8	932,8	643	-	-
Valor de la empresa ¹	2.840	2.193	2.004	1.398	1.353	977,1	968,4	893,5
P/E ratio	13,4 x	-84,9 x	6,14 x	4,14 x	14,1 x	4,88 x	5,41 x	4,78 x
Rendimiento	7,09 %	-	6,39 %	8,33 %	2,79 %	6,81 %	7,13 %	7,78 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,54 x	0,41 x	0,35 x	0,22 x	0,22 x	0,16 x	0,15 x	0,15 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,74 x	0,53 x	0,46 x	0,32 x	0,32 x	0,24 x	0,23 x	0,2 x
Valor de la empresa / EBITDA	5,29 x	4,22 x	3,32 x	2,52 x	2,45 x	1,87 x	1,85 x	1,59 x
Valor de empresa / FCF	9,33 x	4,74 x	7,99 x	5,06 x	5,75 x	10,8 x	11,9 x	8,59 x
FCF Yield	10,7 %	21,1 %	12,5 %	19,8 %	17,4 %	9,23 %	8,43 %	11,6 %
Price to Book	3,03 x	2,92 x	1,73 x	0,9 x	0,91 x	0,56 x	0,53 x	0,48 x
Número de valores (en miles)	200.001	200.001	200.001	200.001	200.001	200.001	-	-
Precio de referencia ²	10,30	8,490	7,670	4,804	4,664	3,215	3,215	3,215
Fecha de publicación	17/3/20	9/3/21	24/2/22	23/2/23	1/3/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	3.838	4.155	4.335	4.398	4.272	4.120	4.246	4.397
EBITDA ¹	537	519,1	604,2	555,1	552,8	522,3	522,2	562
Beneficio operativo (EBIT) ¹	310,8	280,6	349,3	278,5	248,5	188,9	198,1	217,5
Margen de operación	8,1 %	6,75 %	8,06 %	6,33 %	5,82 %	4,59 %	4,67 %	4,95 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	244,3	29,6	333,7	292,5	119,2	178,1	164,2	188,7
Resultado Neto ¹	154,2	-19,4	250,2	231,7	64,8	128,8	115,1	123,4
Margen neto	4,02 %	-0,47 %	5,77 %	5,27 %	1,52 %	3,13 %	2,71 %	2,81 %
BPA ²	0,7700	-0,1000	1,250	1,160	0,3300	0,6583	0,5946	0,6725
Free Cash Flow ¹	304,4	462,7	250,7	276,3	235,4	90,2	81,65	104
Margen FCF	7,93 %	11,14 %	5,78 %	6,28 %	5,51 %	2,19 %	1,92 %	2,37 %
FCF Conversión (EBITDA)	56,69 %	89,14 %	41,49 %	49,77 %	42,58 %	17,27 %	15,64 %	18,51 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	197,41 %	-	100,2 %	119,25 %	363,27 %	70,02 %	70,95 %	84,3 %
Dividendo / Acción ²	0,7300	-	0,4900	0,4000	0,1300	0,2189	0,2293	0,2500
Fecha de publicación	17/3/20	9/3/21	24/2/22	23/2/23	1/3/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	1.300	1.038	1.036	1.022	1.302	1.049	1.028	978,5	1.217	993	998,3	952,6	1.232	1.001	1.008
EBITDA ¹	151	160,4	150,7	98,3	145,7	150,8	142,9	105,5	153,6	137,2	125,9	98,72	141,7	123,4	123,2
Beneficio operativo (EBIT) ¹	88,1	93	82,6	26	77	77,6	68,7	28,1	74,1	59,2	51,81	19,88	59,6	53,85	46,66
Margen de operación	6,78 %	8,96 %	7,98 %	2,54 %	5,92 %	7,4 %	6,69 %	2,87 %	6,09 %	5,96 %	5,19 %	2,09 %	4,84 %	5,38 %	4,63 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	96,1	85	92,6	29,1	85,8	64,9	58	-46,6	43	60,2	59,92	-11,62	43,16	45,62	38,78
Resultado Neto ¹	81,1	61,3	68,2	24,9	77,8	45,9	43,8	-56,7	32,4	41,6	36,99	12,12	28,18	34,22	29,08
Margen neto	6,24 %	5,9 %	6,59 %	2,44 %	5,98 %	4,38 %	4,26 %	-5,79 %	2,66 %	4,19 %	3,71 %	1,27 %	2,29 %	3,42 %	2,88 %
BPA ²	0,4100	0,3100	0,3400	0,1200	0,3900	0,2300	0,2200	-0,2800	0,1600	0,2100	0,1850	0,0606	0,1409	0,1711	0,1454
Dividendo / Acción ²	0,4900	-	-	-	0,4000	-	-	-	0,1300	-	-	-	0,2646	-	-
Fecha de publicación	24/2/22	5/5/22	4/8/22	9/11/22	23/2/23	4/5/23	3/8/23	9/11/23	1/3/24	3/5/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	780	495	470	437	420	334	325	251
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,452 x	0,9538 x	0,7784 x	0,7876 x	0,7605 x	0,6397 x	0,6232 x	0,4458 x
Free Cash Flow ¹	304	463	251	276	235	90,2	81,7	104
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	25 %	31,8 %	33,6 %	25,1 %	6,27 %	12,1 %	10,9 %	12,1 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	5,25 %	-	-	-	-	-	-
Activos ¹	-	-369,6	-	-	-	-	-	-
Activos netos por acción ²	3,400	2,910	4,420	5,330	5,130	5,700	6,100	6,700
Flujo de efectivo por acción ²	2,120	2,860	1,990	2,110	1,880	2,240	1,980	1,980
Capex ¹	120	109	148	146	141	262	249	228
Capex / Ventas	3,12 %	2,61 %	3,4 %	3,32 %	3,3 %	6,36 %	5,86 %	5,19 %
Fecha de publicación	17/3/20	9/3/21	24/2/22	23/2/23	1/3/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para bpost SA/NV

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

3,215 EUR

Precio objetivo promedio

4,25 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+32,19 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Carga Aérea y Logística - NEC

	Varia. 1 de ene.	Capi.
BPOST SA/NV	-31,07 %	695 M
UNITED PARCEL SERVICE INC.	-12,46 %	118 mil M
FEDEX CORPORATION	-2,07 %	60,96 mil M
DHL GROUP	-11,94 %	49,86 mil M
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC.	-1,36 %	17,72 mil M
INPOST S.A.	+35,12 %	9135,23 M
J&T GLOBAL EXPRESS LIMITED	-49,30 %	9047,02 M
SG HOLDINGS CO.,LTD.	-26,63 %	5931,88 M
GXO LOGISTICS, INC.	-19,38 %	5889,18 M
SINOTRANS LIMITED	+26,91 %	5432,85 M

Carga Aérea y Logística - NEC