Finanzas Camden Property Trust

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US1331311027

REITs residenciales

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 31/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
102,6 ^USD	+1,62 %		-0,92 %	+3,38 %

31/05	CAMDEN PROPERTY TRUST : Wells Fargo Securities reitera su recomendación de venta	ZM
30/05	CAMDEN PROPERTY TRUST : El Mizuho Securities continua con un recomendación de compra	ZM

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	10.274	9.732	18.261	11.918	10.601	10.936	-	-
Valor de la empresa ¹	12.775	12.478	20.818	15.589	14.057	14.375	14.557	14.693
P/E ratio	47,8 x	80,6 x	60,4 x	18,5 x	26,8 x	54,6 x	60,8 x	49,9 x
Rendimiento	3,02 %	3,32 %	1,86 %	3,36 %	4,03 %	4 %	4,13 %	4,22 %
Capitalización / Volumen de negocios	9,99 x	9,32 x	16 x	8,38 x	6,87 x	7,07 x	6,89 x	6,61 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	12,4 x	12 x	18,2 x	11 x	9,12 x	9,3 x	9,18 x	8,89 x
Valor de la empresa / EBITDA	21,7 x	20,8 x	32,1 x	18,5 x	15,6 x	16,2 x	16,2 x	15,9 x
Valor de empresa / FCF	-	-	36,3 x	23,8 x	37,1 x	21,3 x	21,4 x	-
FCF Yield	-	-	2,75 %	4,2 %	2,69 %	4,69 %	4,67 %	-
Price to Book	2,91 x	2,88 x	4,34 x	2,41 x	2,17 x	2,43 x	2,63 x	2,85 x
Número de valores (en miles)	96.832	97.396	102.197	106.528	106.771	106.535	-	-
Precio de referencia ²	106,1	99,92	178,7	111,9	99,29	102,6	102,6	102,6
Fecha de publicación	30/1/20	4/2/21	3/2/22	2/2/23	1/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	1.028	1.044	1.144	1.423	1.542	1.546	1.586	1.653
EBITDA ¹	589,6	598,9	648,1	842,4	901,1	888,1	899,5	923,9
Beneficio operativo (EBIT) ¹	253,4	231,7	227,4	265,3	326,3	301,9	298,1	338,4
Margen de operación	24,64 %	22,2 %	19,89 %	18,65 %	21,16 %	19,53 %	18,79 %	20,47 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	225,4	130,6	314,3	664,5	414,2	211,1	172	192,5
Resultado Neto ¹	219,6	123,9	303,9	653,6	403,3	209	174,4	215,5
Margen neto	21,35 %	11,87 %	26,57 %	45,94 %	26,15 %	13,52 %	10,99 %	13,04 %
BPA ²	2,220	1,240	2,960	6,040	3,700	1,880	1,688	2,058
Free Cash Flow ¹	-	-	573,4	654	378,4	674	680	-
Margen FCF	-	-	50,14 %	45,97 %	24,54 %	43,59 %	42,87 %	-
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	88,48 %	77,64 %	42 %	75,89 %	75,6 %	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	188,69 %	100,06 %	93,83 %	322,46 %	389,93 %	-
Dividendo / Acción ²	3,200	3,320	3,320	3,760	4,000	4,110	4,242	4,335
Fecha de publicación	30/1/20	4/2/21	3/2/22	2/2/23	1/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	305,4	311,4	361,7	373,8	375,9	378,2	385,5	390,8	387,6	383,1	385,6	388,1	388,7	391,4	395,8
EBITDA ¹	182	182,5	212,4	221,4	226,2	220,1	224	227,5	228,4	220,2	220,9	222,8	225,9	222	223
Beneficio operativo (EBIT) ¹	65,53	69,31	54,65	62,48	78,89	77,61	80,96	83,14	83,42	75,4	72,4	73,31	74,96	71,15	78,36
Margen de operación	21,46 %	22,26 %	15,11 %	16,72 %	20,99 %	20,52 %	21 %	21,28 %	21,52 %	19,68 %	18,78 %	18,89 %	19,29 %	18,18 %	19,8 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	218,5	84,19	499,8	32,29	48,22	44,77	93,79	50,57	225,1	86,66	42,37	42,07	43,53	40,83	41,67
Resultado Neto ¹	212,9	80,74	497,3	29,84	45,71	41,92	91,1	47,96	222,3	83,89	42,15	42,9	44,15	41,2	43,15
Margen neto	69,72 %	25,93 %	137,49 %	7,98 %	12,16 %	11,08 %	23,63 %	12,27 %	57,36 %	21,9 %	10,93 %	11,06 %	11,36 %	10,53 %	10,9 %
BPA ²	2,020	0,7600	4,540	0,2700	0,4200	0,3900	0,8400	0,4400	2,030	0,7700	0,3834	0,3886	0,4024	0,3961	0,4261
Dividendo / Acción ²	0,8300	0,9400	0,9400	0,9400	0,9400	1,000	1,000	1,000	1,000	1,030	1,032	1,032	1,032	1,057	1,065
Fecha de publicación	3/2/22	28/4/22	28/7/22	27/10/22	2/2/23	27/4/23	3/8/23	26/10/23	1/2/24	2/5/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	2.501	2.746	2.557	3.670	3.456	3.439	3.621	3.757
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	4,241 x	4,586 x	3,945 x	4,357 x	3,835 x	3,872 x	4,025 x	4,067 x
Free Cash Flow ¹	-	-	573	654	378	674	680	-
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	5,24 %	3,5 %	3,42 %	3,17 %	3,61 %	3,77 %	3,89 %	5,1 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	2,81 %	1,78 %	1,72 %	7,55 %	1,92 %	0,94 %	1,31 %	1,59 %
Activos ¹	7.829	6.974	17.661	8.652	20.977	22.260	13.347	13.526
Activos netos por acción ²	36,50	34,70	41,20	46,30	45,80	42,20	39,00	36,00
Flujo de efectivo por acción ²	5,590	5,130	5,620	6,870	7,270	7,010	7,060	7,360
Capex ¹	861	435	1.063	1.520	417	198	172	202
Capex / Ventas	83,72 %	41,65 %	92,93 %	106,83 %	27,01 %	12,81 %	10,87 %	12,21 %
Fecha de publicación	30/1/20	4/2/21	3/2/22	2/2/23	1/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Camden Property Trust

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

102,6 USD

Precio objetivo promedio

105,5 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+2,75 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector REITs residenciales

	Varia. 1 de ene.	Capi.
CAMDEN PROPERTY TRUST	+3,38 %	10,94 mil M
AVALONBAY COMMUNITIES, INC.	+2,92 %	27,36 mil M
EQUITY RESIDENTIAL	+6,33 %	24,64 mil M
INVITATION HOMES INC.	+1,99 %	21,31 mil M
ESSEX PROPERTY TRUST, INC.	+4,78 %	16,68 mil M
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITY, INC.	-0,56 %	15,62 mil M
SUN COMMUNITIES, INC.	-11,72 %	14,71 mil M
UDR INC.	+0,86 %	12,72 mil M
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, INC.	-11,02 %	11,71 mil M
APARTMENT INCOME REIT CORP.	+11,58 %	5622,79 M

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