Finanzas Canacol Energy Ltd

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CA1348083025

Exploración y producción de petróleo y gas

Mercado cerrado - Toronto S.E. Otros sitios de cotización 22:00:00 31/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
4,59 ^CAD	-0,22 %		-2,75 %	-34,05 %

27/05	Canacol Energy Ltd se prepara para perforar el pozo de exploración Cardamomo-1	CI
10/05	Canacol Energy no está en conversaciones con Ecopetrol sobre activos de gas -jefe ejecutivo	RE

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	837,4	673,5	565,5	334,3	237,4	156,6	-	-
Valor de la empresa ¹	1.313	1.074	1.038	955,7	1.100	1.046	987,6	942
P/E ratio	16,9 x	-101 x	28,2 x	1,66 x	2,03 x	1,17 x	1,31 x	1,31 x
Rendimiento	1,11 %	5,55 %	6,48 %	10,6 %	14,9 %	24,2 %	23,9 %	-
Capitalización / Volumen de negocios	2,38 x	1,94 x	1,44 x	0,73 x	0,56 x	0,37 x	0,38 x	0,38 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3,73 x	3,1 x	2,65 x	2,08 x	2,57 x	2,44 x	2,43 x	2,28 x
Valor de la empresa / EBITDA	5,4 x	4,6 x	4,23 x	3,28 x	3,43 x	3,29 x	3,16 x	2,94 x
Valor de empresa / FCF	37 x	12,9 x	32,7 x	-9,73 x	-11,8 x	10,7 x	10,1 x	8,19 x
FCF Yield	2,7 %	7,74 %	3,06 %	-10,3 %	-8,48 %	9,37 %	9,86 %	12,2 %
Price to Book	2,36 x	2,61 x	2,42 x	-	0,5 x	0,25 x	0,21 x	0,19 x
Número de valores (en miles)	35.863	35.919	35.233	34.111	34.111	34.111	-	-
Precio de referencia ²	23,35	18,75	16,05	9,800	6,960	4,590	4,590	4,590
Fecha de publicación	18/3/20	18/3/21	17/3/22	27/3/23	21/3/24	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	351,5	346,6	392,6	459,9	427,3	428,3	407,1	413,2
EBITDA ¹	243,3	233,1	245,7	291,6	320,5	317,8	312,7	320,4
Beneficio operativo (EBIT) ¹	141,8	134,8	118,2	147,3	158,3	218,1	210,1	215,8
Margen de operación	40,33 %	38,88 %	30,1 %	32,04 %	37,05 %	50,92 %	51,59 %	52,23 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	94	96,22	74,67	90,51	82,46	138,4	127	134,5
Resultado Neto ¹	49,73	-5,897	19,19	201,7	116,7	134,4	119,6	123,3
Margen neto	14,15 %	-1,7 %	4,89 %	43,87 %	27,31 %	31,38 %	29,39 %	29,83 %
BPA ²	1,380	-0,1865	0,5682	5,904	3,424	3,936	3,506	3,508
Free Cash Flow ¹	35,47	83,07	31,72	-98,2	-93,23	98,04	97,37	115,1
Margen FCF	10,09 %	23,97 %	8,08 %	-21,35 %	-21,82 %	22,89 %	23,92 %	27,85 %
FCF Conversión (EBITDA)	14,58 %	35,63 %	12,91 %	-	-	30,85 %	31,14 %	35,91 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	71,33 %	-	165,36 %	-	-	72,94 %	81,38 %	93,34 %
Dividendo / Acción ²	0,2600	1,040	1,040	1,040	1,040	1,110	1,097	-
Fecha de publicación	18/3/20	18/3/21	17/3/22	27/3/23	21/3/24	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas	106,5	107,7	110,2	116,5	-	-	-	108,9	112,1	-	-	-	-
EBITDA ¹	62,19	64,61	70,42	74,92	71,24	82,17	81,28	85,47	71,91	-	85,92	87,28	87,28
Beneficio operativo (EBIT) ¹	27,48	46,77	39,59	42,62	11,95	51,94	-	55,76	41,66	-	47,73	47,73	46,37
Margen de operación	25,8 %	43,43 %	35,91 %	36,58 %	-	-	-	51,22 %	37,18 %	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	16,4	33,36	26,47	28,76	-2,47	34,72	-	-8,423	21,41	-	38,19	38,19	38,19
Resultado Neto ¹	8,879	31,79	-8,168	-5,969	183,2	22,76	53,59	-0,7212	40,46	5	38,19	38,19	38,19
Margen neto	8,34 %	29,52 %	-7,41 %	-5,12 %	-	-	-	-0,66 %	36,1 %	-	-	-	-
BPA ²	0,2525	0,9114	-0,2551	-0,2006	5,370	0,6608	1,568	-0,0275	1,191	0,1505	1,115	1,126	1,120
Dividendo / Acción	0,2600	0,2600	0,2600	0,2600	0,2600	0,2600	0,2600	0,2600	0,2600	-	-	-	-
Fecha de publicación	17/3/22	12/5/22	11/8/22	10/11/22	27/3/23	11/5/23	10/8/23	9/11/23	21/3/24	9/5/24	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	475	400	473	621	862	889	831	785
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,955 x	1,716 x	1,924 x	2,131 x	2,691 x	2,798 x	2,658 x	2,451 x
Free Cash Flow ¹	35,5	83,1	31,7	-98,2	-93,2	98	97,4	115
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	15,3 %	27,3 %	7,73 %	61,7 %	26,8 %	24,5 %	18,4 %	15 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	4,69 %	-0,63 %	1,9 %	15,8 %	7,67 %	6,9 %	7,85 %	7,6 %
Activos ¹	1.059	936	1.010	1.273	1.521	1.948	1.524	1.623
Activos netos por acción ²	9,890	7,180	6,640	-	14,00	18,50	21,40	24,00
Flujo de efectivo por acción ²	5,000	5,220	4,450	3,790	5,810	7,080	5,180	-
Capex ¹	146	106	125	228	291	198	172	161
Capex / Ventas	41,51 %	30,67 %	31,79 %	49,54 %	68,14 %	46,24 %	42,24 %	39,05 %
Fecha de publicación	18/3/20	18/3/21	17/3/22	27/3/23	21/3/24	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Canacol Energy Ltd

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

4,59 CAD

Precio objetivo promedio

6,11 CAD

Diferencia / Objetivo Promedio

+33,12 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Exploración y producción de petróleo y gas - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
CANACOL ENERGY LTD	-34,05 %	115 M
CHEVRON CORPORATION	+8,86 %	299 mil M
CONOCOPHILLIPS	+0,34 %	136 mil M
CNOOC LIMITED	+60,77 %	131 mil M
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,61 %	81,97 mil M
EOG RESOURCES, INC.	+2,98 %	71,58 mil M
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+4,67 %	55,41 mil M
HESS CORPORATION	+6,90 %	47,32 mil M
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+28,49 %	35,54 mil M
DEVON ENERGY CORPORATION	+8,32 %	31,05 mil M

Exploración y producción de petróleo y gas - Otros