Finanzas CF Industries Holdings, Inc.

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US1252691001

Químicos agrícolas

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 22/05/2024			Pre-apertura 13:43:01
79,68 ^USD	+1,40 %		79,58	-0,12 %

15/05	Transcript : CF Industries Holdings, Inc. Presents at 19th Annual Global Farm to Market Conference, May-15-2024 08:45 AM
13/05	CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. : El Stifel Nicolaus continua con un recomendación de compra	ZM

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	10.380	8.281	15.181	16.715	15.189	14.564	-	-
Valor de la empresa ¹	14.050	11.559	17.018	17.357	16.125	15.793	15.926	16.098
P/E ratio	21,4 x	26,3 x	16,7 x	5,2 x	10,1 x	14 x	14,5 x	15,7 x
Rendimiento	2,51 %	3,1 %	1,7 %	1,76 %	-	2,4 %	2,37 %	2,27 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,26 x	2,01 x	2,32 x	1,49 x	2,29 x	2,48 x	2,44 x	2,44 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3,06 x	2,8 x	2,6 x	1,55 x	2,43 x	2,69 x	2,67 x	2,7 x
Valor de la empresa / EBITDA	8,73 x	8,56 x	6,2 x	2,95 x	5,84 x	6,87 x	7,1 x	7,21 x
Valor de empresa / FCF	12,8 x	12,5 x	7,21 x	5,1 x	7,14 x	9,12 x	10,1 x	16 x
FCF Yield	7,84 %	7,98 %	13,9 %	19,6 %	14 %	11 %	9,86 %	6,25 %
Price to Book	3,63 x	2,85 x	4,75 x	3,3 x	2,69 x	2,72 x	2,7 x	2,59 x
Número de valores (en miles)	217.432	213.916	214.475	196.189	191.057	182.782	-	-
Precio de referencia ²	47,74	38,71	70,78	85,20	79,50	79,68	79,68	79,68
Fecha de publicación	12/2/20	17/2/21	15/2/22	15/2/23	14/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	4.590	4.124	6.538	11.186	6.631	5.872	5.960	5.961
EBITDA ¹	1.610	1.350	2.743	5.880	2.760	2.297	2.244	2.232
Beneficio operativo (EBIT) ¹	993	657	2.300	5.727	2.283	1.459	1.567	1.510
Margen de operación	21,63 %	15,93 %	35,18 %	51,2 %	34,43 %	24,84 %	26,3 %	25,33 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	772	463	1.543	5.095	2.248	1.600	1.497	1.220
Resultado Neto ¹	493	317	917	3.346	1.525	1.069	896,2	829,6
Margen neto	10,74 %	7,69 %	14,03 %	29,91 %	23 %	18,2 %	15,04 %	13,92 %
BPA ²	2,230	1,470	4,240	16,38	7,870	5,704	5,478	5,088
Free Cash Flow ¹	1.101	922	2.359	3.402	2.258	1.731	1.571	1.006
Margen FCF	23,99 %	22,36 %	36,08 %	30,41 %	34,05 %	29,48 %	26,35 %	16,88 %
FCF Conversión (EBITDA)	68,39 %	68,3 %	86 %	57,86 %	81,81 %	75,36 %	69,98 %	45,07 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	223,33 %	290,85 %	257,25 %	101,67 %	148,07 %	162,03 %	175,24 %	121,29 %
Dividendo / Acción ²	1,200	1,200	1,200	1,500	-	1,915	1,888	1,811
Fecha de publicación	12/2/20	17/2/21	15/2/22	15/2/23	14/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	2.540	2.868	3.389	2.321	2.608	2.012	1.775	1.273	1.571	1.470	1.595	1.265	1.502	1.464	1.629
EBITDA ¹	1.258	1.648	1.953	983	1.296	866	857	445	592	459	706,8	491,2	603	597,7	675,5
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.199	1.631	1.936	907	1.261	768	736	317	462	274	510,7	255,3	424,9	510,9	-
Margen de operación	47,2 %	56,87 %	57,13 %	39,08 %	48,35 %	38,17 %	41,46 %	24,9 %	29,41 %	18,64 %	32,01 %	20,19 %	28,29 %	34,9 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.085	1.452	1.696	693	1.254	819	740	253	436	300	569,7	284,4	395,8	422,5	463,7
Resultado Neto ¹	705	883	1.165	438	860	560	527	164	274	194	361,7	181,8	264,4	266,3	294,3
Margen neto	27,76 %	30,79 %	34,38 %	18,87 %	32,98 %	27,83 %	29,69 %	12,88 %	17,44 %	13,2 %	22,67 %	14,38 %	17,61 %	18,19 %	18,07 %
BPA ²	3,270	4,210	5,580	2,180	4,350	2,850	2,700	0,8500	1,440	1,030	2,049	1,003	1,555	1,557	1,816
Dividendo / Acción ²	0,3000	0,3000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	-	-	0,5000	0,5000	0,5000	0,4667	0,4667
Fecha de publicación	15/2/22	4/5/22	1/8/22	2/11/22	15/2/23	1/5/23	2/8/23	1/11/23	14/2/24	1/5/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	3.670	3.278	1.837	642	936	1.229	1.362	1.534
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,28 x	2,428 x	0,6697 x	0,1092 x	0,3391 x	0,5349 x	0,607 x	0,6871 x
Free Cash Flow ¹	1.101	922	2.359	3.402	2.258	1.731	1.571	1.006
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	16,8 %	10,9 %	29,9 %	81 %	29 %	15,7 %	13,9 %	13,8 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	3,97 %	2,62 %	7,52 %	26,1 %	11,3 %	7,51 %	7,03 %	7,78 %
Activos ¹	12.417	12.097	12.199	12.844	13.499	14.225	12.754	10.657
Activos netos por acción ²	13,20	13,60	14,90	25,80	29,60	29,30	29,50	30,80
Flujo de efectivo por acción ²	6,790	5,720	13,30	18,90	14,20	11,60	11,00	8,830
Capex ¹	404	309	514	453	499	547	612	697
Capex / Ventas	8,8 %	7,49 %	7,86 %	4,05 %	7,53 %	9,32 %	10,26 %	11,7 %
Fecha de publicación	12/2/20	17/2/21	15/2/22	15/2/23	14/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para CF Industries Holdings, Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

79,68 USD

Precio objetivo promedio

82,7 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+3,79 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Fertilizante

	Varia. 1 de ene.	Capi.
CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC.	+0,23 %	14,56 mil M
SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY	-19,10 %	14,22 mil M
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO.,LTD	+12,41 %	13,29 mil M
THE MOSAIC COMPANY	-11,14 %	10,2 mil M
YARA INTERNATIONAL ASA	-9,05 %	7841,88 M
ACRON	-.--%	7474,3 M
FERTIGLOBE PLC	-15,82 %	5808,44 M
COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED	-1,56 %	4383,75 M
ASIA-POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT (GUANGZHOU)CO.,LTD.	-25,46 %	2480,78 M
YONFER AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD.	+9,75 %	2215,15 M

Fertilizante