COMPOSECURE, INC. |
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Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | - | 123,4 | 77,38 | 104,5 | 182 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | - | 123,4 | 421,7 | 104,5 | 444,8 | 385,6 | 317,4 |
| P/E ratio | - | - | 4,35 x | 5,63 x | 10,6 x | 9,33 x | - |
| Rendimiento | - | - | - | - | - | - | - |
| Capitalización / Volumen de negocios | - | 0,46 x | 0,2 x | 0,27 x | 0,43 x | 0,4 x | 0,37 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | - | 0,46 x | 1,11 x | 0,27 x | 1,05 x | 0,84 x | 0,65 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | - | 1,2 x | 3,1 x | 0,72 x | 2,9 x | 2,25 x | 1,76 x |
| Valor de empresa / FCF | - | - | 5,04 x | - | 9,27 x | 3,46 x | 3,65 x |
| FCF Yield | - | - | 19,9 % | - | 10,8 % | 28,9 % | 27,4 % |
| Price to Book | - | - | -0,42 x | - | -3,15 x | -4,64 x | -10,4 x |
| Número de valores (en miles) | - | 15.025 | 15.760 | 19.357 | 28.683 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 10,11 | 8,210 | 4,910 | 5,400 | 6,345 | 6,345 | 6,345 |
| Fecha de publicación | 19/4/21 | 10/3/22 | 1/3/23 | 6/3/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 261 | 267,9 | 378,5 | 390,6 | 422,7 | 458,9 | 491 |
| EBITDA 1 | - | 102,4 | 136,2 | 145 | 153,6 | 171,4 | 180,6 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | - | 81,4 | 114,9 | 119,1 | 132,2 | 155 | 171 |
| Margen de operación | - | 30,38 % | 30,36 % | 30,49 % | 31,28 % | 33,79 % | 34,82 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | - | 84,3 | 136,2 | 117,1 | 99,02 | 134,5 | - |
| Resultado Neto 1 | 78 | 83,4 | 18,66 | 19,24 | 26,8 | 42,51 | - |
| Margen neto | 29,89 % | 31,13 % | 4,93 % | 4,93 % | 6,34 % | 9,26 % | - |
| BPA 2 | - | - | 1,130 | 0,9600 | 0,6000 | 0,6800 | - |
| Free Cash Flow 1 | - | - | 83,73 | - | 48 | 111,4 | 87 |
| Margen FCF | - | - | 22,12 % | - | 11,35 % | 24,27 % | 17,72 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | - | - | 61,48 % | - | 31,25 % | 64,98 % | 48,17 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | - | - | 448,79 % | - | 179,08 % | 261,92 % | - |
| Dividendo / Acción | - | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 19/4/21 | 10/3/22 | 1/3/23 | 6/3/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 75,3 | 84,18 | 97,2 | 103,3 | 93,79 | 95,32 | 98,53 | 96,89 | 99,9 | 104 | 102,9 | 106,4 | 109,6 | 112,9 | 113,4 |
| EBITDA 1 | 21,2 | 33,34 | 39,65 | 32,66 | 30,6 | 35,47 | 36,87 | 35,52 | 37 | 37,75 | 36,95 | 38,63 | 40,12 | 41 | 40,9 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 9,1 | 29,98 | 34,42 | 25,64 | 24,85 | 29,41 | 30,35 | 28,8 | 30,53 | 31,14 | 32,18 | 33,47 | 34,93 | 37,8 | 38,6 |
| Margen de operación | 12,08 % | 35,62 % | 35,41 % | 24,82 % | 26,5 % | 30,86 % | 30,8 % | 29,73 % | 30,56 % | 29,94 % | 31,28 % | 31,46 % | 31,88 % | 33,48 % | 34,04 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 20,9 | 27,45 | 63,46 | 22,29 | 22,98 | 9,474 | 33,68 | 39 | 34,93 | 16,24 | 26,15 | 27,79 | 29,13 | 32 | 32,8 |
| Resultado Neto 1 | 20 | 4,741 | 8,474 | 2,817 | 2,243 | 2,329 | 5,737 | 7,475 | 3,295 | 4,025 | 7,003 | 8,031 | 8,095 | 6,6 | 6,8 |
| Margen neto | 26,56 % | 5,63 % | 8,72 % | 2,73 % | 2,39 % | 2,44 % | 5,82 % | 7,72 % | 3,3 % | 3,87 % | 6,81 % | 7,55 % | 7,39 % | 5,85 % | 6 % |
| BPA 2 | - | 0,1600 | 0,5200 | 0,1800 | 0,1400 | 0,1100 | 0,2900 | - | 0,1700 | 0,1700 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 |
| Dividendo / Acción | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 10/3/22 | 9/5/22 | 4/8/22 | 2/11/22 | 1/3/23 | 3/5/23 | 14/8/23 | 9/11/23 | 6/3/24 | 6/5/24 | - | - | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | - | - | 344 | - | 263 | 204 | 135 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | - | - | 2,528 x | - | 1,711 x | 1,188 x | 0,7499 x |
| Free Cash Flow 1 | - | - | 83,7 | - | 48 | 111 | 87 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | - | - | - | - | - | - | - |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | - | - | 56,4 % | - | 46,3 % | 48,9 % | 48,7 % |
| Activos 1 | - | - | 33,1 | - | 57,92 | 86,96 | - |
| Activos netos por acción 2 | - | - | -11,60 | - | -2,020 | -1,370 | -0,6100 |
| Flujo de efectivo por acción | - | - | - | - | - | - | - |
| Capex 1 | - | - | 9,05 | - | 8 | 8 | 8 |
| Capex / Ventas | - | - | 2,39 % | - | 1,89 % | 1,74 % | 1,63 % |
| Fecha de publicación | 19/4/21 | 10/3/22 | 1/3/23 | 6/3/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
Venta
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
5
Último precio de cierre
6,345
USD
Precio objetivo promedio
12,3
USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+93,85 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +17,50 % | 182 M | |
| +12,74 % | 87,62 mil M | |
| +2,59 % | 65,89 mil M | |
| -17,16 % | 39,54 mil M | |
| -19,80 % | 26 mil M | |
| -5,29 % | 18,81 mil M | |
| -6,81 % | 10,62 mil M | |
| -17,77 % | 8629,16 M | |
| -3,72 % | 7848,81 M | |
| +14,87 % | 5347,66 M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción CMPO
- Finanzas CompoSecure, Inc.
