Finanzas CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

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27,52 ^EUR	+0,51 %		27,59	+0,25 %

13/05	COMPUGROUP MEDICAL : Deutsche Bank es menos optimista	ZD
13/05	OPINIONES DE LOS ANALISTAS DEL DÍA : Aperam, Sabadell, Santander, Stellantis, Yara, Equinor, Sacyr, Fluidra, Melia Hotels, Signify, Euronext...

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	3.065	4.224	3.746	1.879	1.980	1.435	-	-
Valor de la empresa ¹	3.505	4.704	4.374	2.571	2.682	2.095	2.016	1.930
P/E ratio	42,8 x	56,1 x	54,7 x	25,7 x	43,1 x	16,5 x	13,3 x	12 x
Rendimiento	0,78 %	0,64 %	0,7 %	1,39 %	2,64 %	2,64 %	2,74 %	2,9 %
Capitalización / Volumen de negocios	4,11 x	5,04 x	3,65 x	1,66 x	1,67 x	1,16 x	1,11 x	1,05 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	4,7 x	5,62 x	4,27 x	2,28 x	2,26 x	1,69 x	1,56 x	1,42 x
Valor de la empresa / EBITDA	19,7 x	22,5 x	20,5 x	11,9 x	11,7 x	7,6 x	6,78 x	6,1 x
Valor de empresa / FCF	36,6 x	49,6 x	43,3 x	37,3 x	23,7 x	24,9 x	16,9 x	16,2 x
FCF Yield	2,73 %	2,02 %	2,31 %	2,68 %	4,21 %	4,01 %	5,9 %	6,15 %
Price to Book	11,9 x	6,62 x	6,08 x	2,79 x	2,96 x	2,06 x	1,91 x	1,76 x
Número de valores (en miles)	48.071	53.735	52.647	52.235	52.235	52.159	-	-
Precio de referencia ²	63,75	78,60	71,15	35,98	37,90	27,52	27,52	27,52
Fecha de publicación	5/2/20	4/2/21	10/3/22	9/2/23	7/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	746	837,3	1.025	1.130	1.188	1.237	1.292	1.362
EBITDA ¹	178	209	213,4	216,4	229,8	275,5	297,2	316,4
Beneficio operativo (EBIT) ¹	115,6	133,6	102,7	104	114	153,6	180,8	196,6
Margen de operación	15,49 %	15,95 %	10,02 %	9,21 %	9,6 %	12,42 %	13,99 %	14,44 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	108,8	110,7	97,9	106,8	72,67	137,5	161,9	179,2
Resultado Neto ¹	73,68	72,96	68,9	73,41	45,92	88,6	108,7	120,9
Margen neto	9,88 %	8,71 %	6,72 %	6,5 %	3,87 %	7,16 %	8,41 %	8,87 %
BPA ²	1,490	1,400	1,300	1,400	0,8800	1,664	2,063	2,291
Free Cash Flow ¹	95,81	94,86	101,1	68,97	113	84,04	119	118,8
Margen FCF	12,84 %	11,33 %	9,86 %	6,1 %	9,51 %	6,79 %	9,21 %	8,72 %
FCF Conversión (EBITDA)	53,83 %	45,39 %	47,38 %	31,88 %	49,18 %	30,5 %	40,03 %	37,55 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	130,03 %	130,02 %	146,75 %	93,95 %	246,1 %	94,86 %	109,44 %	98,3 %
Dividendo / Acción ²	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	1,000	0,7267	0,7544	0,7989
Fecha de publicación	5/2/20	4/2/21	10/3/22	9/2/23	7/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1
Ventas netas ¹	279,2	251,6	265	285,4	327,7	290,8	304,2	595	285,7	306,9	284,6
EBITDA ¹	48,8	46,6	43,95	59,39	66,43	59,95	73,14	133,1	62,1	35,09	60,7
Beneficio operativo (EBIT) ¹	16,9	19,4	17,81	31,1	35,75	32,38	51,52	-	31,6	-1,543	34,2
Margen de operación	6,05 %	7,71 %	6,72 %	10,9 %	10,91 %	11,13 %	16,94 %	-	11,06 %	-0,5 %	12,02 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	18,19	43,36	-	20,88	-	-	-	-	-
Resultado Neto	12,4	18,2	12,07	29,34	13,8	14,38	31,49	-	16	-15,9	-
Margen neto	4,44 %	7,23 %	4,55 %	10,28 %	4,21 %	4,94 %	10,35 %	-	5,6 %	-5,18 %	-
BPA	0,2800	-	0,2300	0,5600	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	10/3/22	5/5/22	4/8/22	3/11/22	9/2/23	10/5/23	10/8/23	10/8/23	9/11/23	7/2/24	8/5/24

¹EUR en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	440	480	628	691	703	659	580	495
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,472 x	2,297 x	2,944 x	3,195 x	3,058 x	2,393 x	1,953 x	1,564 x
Free Cash Flow ¹	95,8	94,9	101	69	113	84	119	119
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	28,3 %	21,9 %	16,5 %	14,7 %	16,1 %	15,4 %	16,6 %	17 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	7,69 %	7,5 %	6,15 %	5,04 %	5,6 %	5,07 %	5,88 %	6,43 %
Activos ¹	958,2	972,8	1.120	1.457	820,3	1.747	1.848	1.879
Activos netos por acción ²	5,350	11,90	11,70	12,90	12,80	13,40	14,40	15,60
Flujo de efectivo por acción ²	2,240	2,900	3,120	2,770	3,440	2,750	3,370	3,660
Capex ¹	43,7	55,1	64,2	76,1	66,5	68,9	70,5	75,3
Capex / Ventas	5,86 %	6,58 %	6,26 %	6,73 %	5,6 %	5,57 %	5,45 %	5,53 %
Fecha de publicación	5/2/20	4/2/21	10/3/22	9/2/23	7/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

27,52 EUR

Precio objetivo promedio

43,2 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+56,98 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Software Empresarial

	Varia. 1 de ene.	Capi.
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO. KGAA	-27,39 %	1558,03 M
ORACLE CORPORATION	+16,58 %	338 mil M
SERVICENOW, INC.	+4,53 %	152 mil M
CONSTELLATION SOFTWARE INC.	+16,22 %	59,22 mil M
FAIR ISAAC CORPORATION	+18,95 %	34,22 mil M
HUBSPOT, INC.	+1,66 %	30,08 mil M
MICROSTRATEGY INCORPORATED	+166,75 %	29,88 mil M
WISETECH GLOBAL LIMITED	+31,37 %	21,64 mil M
TOAST, INC.	+39,43 %	14,13 mil M
ASPEN TECHNOLOGY, INC.	-0,51 %	13,99 mil M

Software Empresarial