Finanzas Coterra Energy Inc.

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US1270971039

Exploración y producción de petróleo y gas

Tiempo real estimado Cboe BZX Otros sitios de cotización 16:21:33 03/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
28,04 ^USD	-1,70 %		+1,74 %	+9,87 %

01/06	Coterra Energy cerrará las instalaciones de GDS en la Unidad de Negocio Marcellus	RE
24/05	COTERRA ENERGY INC. : Morgan Stanley permanece neutral	ZM

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	7.102	6.489	15.458	19.373	19.196	21.226	-	-
Valor de la empresa ¹	8.122	7.483	17.547	20.881	20.401	22.427	21.731	17.913
P/E ratio	10,6 x	32,6 x	8,26 x	4,83 x	11,9 x	14,1 x	9,85 x	8,43 x
Rendimiento	2,07 %	2,46 %	3,26 %	2,65 %	4,62 %	2,9 %	3,11 %	3,65 %
Capitalización / Volumen de negocios	3,44 x	4,42 x	4,48 x	2,14 x	3,25 x	3,66 x	3,07 x	3,03 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3,93 x	5,1 x	5,09 x	2,31 x	3,45 x	3,87 x	3,15 x	2,56 x
Valor de la empresa / EBITDA	5,77 x	10,4 x	7,99 x	3,1 x	5,19 x	5,99 x	4,59 x	3,67 x
Valor de empresa / FCF	14,2 x	37 x	16,2 x	5,3 x	15,3 x	16,9 x	10,4 x	8 x
FCF Yield	7,05 %	2,7 %	6,17 %	18,9 %	6,53 %	5,92 %	9,65 %	12,5 %
Price to Book	3,36 x	2,93 x	0,81 x	1,54 x	1,48 x	1,58 x	1,45 x	1,31 x
Número de valores (en miles)	407.925	398.580	813.578	788.467	752.192	744.233	-	-
Precio de referencia ²	17,41	16,28	19,00	24,57	25,52	28,52	28,52	28,52
Fecha de publicación	20/2/20	23/2/21	23/2/22	22/2/23	22/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	2.066	1.467	3.449	9.051	5.914	5.799	6.907	7.006
EBITDA ¹	1.409	719,3	2.196	6.730	3.928	3.744	4.733	4.887
Beneficio operativo (EBIT) ¹	876,7	296	1.428	5.209	2.178	1.910	2.838	2.888
Margen de operación	42,43 %	20,18 %	41,4 %	57,55 %	36,83 %	32,94 %	41,09 %	41,22 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	900,2	241,1	1.502	5.169	2.128	1.827	2.743	2.794
Resultado Neto ¹	681,1	200,5	1.158	4.065	1.625	1.480	2.132	2.406
Margen neto	32,96 %	13,67 %	33,57 %	44,91 %	27,48 %	25,52 %	30,86 %	34,34 %
BPA ²	1,640	0,5000	2,300	5,090	2,140	2,028	2,896	3,383
Free Cash Flow ¹	572,4	202,4	1.083	3.942	1.332	1.328	2.098	2.239
Margen FCF	27,7 %	13,8 %	31,4 %	43,55 %	22,52 %	22,9 %	30,37 %	31,96 %
FCF Conversión (EBITDA)	40,64 %	28,14 %	49,32 %	58,57 %	33,91 %	35,47 %	44,32 %	45,81 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	84,04 %	100,93 %	93,52 %	96,97 %	81,97 %	89,71 %	98,39 %	93,07 %
Dividendo / Acción ²	0,3600	0,4000	0,6200	0,6500	1,180	0,8284	0,8859	1,041
Fecha de publicación	20/2/20	23/2/21	23/2/22	22/2/23	22/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	2.225	1.679	2.572	2.520	2.280	1.777	1.185	1.356	1.596	1.433	1.358	1.435	1.583	1.745	1.613
EBITDA ¹	1.266	1.413	1.841	1.874	1.578	1.230	782	915	1.001	917	858,2	933,6	1.042	1.217	1.102
Beneficio operativo (EBIT) ¹	816	1.048	1.399	1.390	1.295	841	375	468	579	467	400,2	453,2	574,5	742,9	601,1
Margen de operación	36,67 %	62,42 %	54,39 %	55,16 %	56,8 %	47,33 %	31,65 %	34,51 %	36,28 %	32,59 %	29,47 %	31,59 %	36,3 %	42,58 %	37,28 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.215	778	1.588	1.515	1.288	872	270	417	569	437	389,3	442,2	540,1	719,8	569
Resultado Neto ¹	939	608	1.229	1.196	1.032	677	209	323	416	352	314,8	363,2	445,5	555,5	465,7
Margen neto	42,2 %	36,21 %	47,78 %	47,46 %	45,26 %	38,1 %	17,64 %	23,82 %	26,07 %	24,56 %	23,18 %	25,32 %	28,15 %	31,84 %	28,88 %
BPA ²	1,160	0,7500	1,530	1,510	1,320	0,8800	0,2800	0,4300	0,5500	0,4700	0,4223	0,4918	0,5920	0,7502	0,6322
Dividendo / Acción ²	0,8000	0,5600	0,6000	0,6500	0,5700	0,5700	0,2000	0,2000	0,2100	0,2100	0,2050	0,2050	0,2076	0,2288	0,2741
Fecha de publicación	23/2/22	2/5/22	2/8/22	3/11/22	22/2/23	4/5/23	7/8/23	6/11/23	22/2/24	2/5/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	1.020	994	2.089	1.508	1.205	1.202	506	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	3.313
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,724 x	1,382 x	0,9513 x	0,2241 x	0,3068 x	0,321 x	0,1069 x	-
Free Cash Flow ¹	572	202	1.083	3.942	1.332	1.328	2.098	2.239
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	32,1 %	9,18 %	16,6 %	32,2 %	12,6 %	11,5 %	16,5 %	16,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	15,7 %	4,45 %	9,48 %	19,6 %	8,01 %	6,8 %	8,4 %	-
Activos ¹	4.343	4.505	12.212	20.704	20.285	21.765	25.380	-
Activos netos por acción ²	5,180	5,560	23,30	15,90	17,30	18,10	19,70	21,80
Flujo de efectivo por acción ²	3,270	1,720	3,600	7,090	4,530	4,370	5,480	6,090
Capex ¹	788	576	728	1.710	2.099	1.855	1.953	1.968
Capex / Ventas	38,15 %	39,26 %	21,11 %	18,89 %	35,49 %	31,98 %	28,28 %	28,09 %
Fecha de publicación	20/2/20	23/2/21	23/2/22	22/2/23	22/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Coterra Energy Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

28,52 USD

Precio objetivo promedio

33,88 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+18,80 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Exploración y producción de petróleo y gas - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
COTERRA ENERGY INC.	+9,87 %	21,23 mil M
CHEVRON CORPORATION	+6,68 %	299 mil M
CONOCOPHILLIPS	-1,48 %	136 mil M
CNOOC LIMITED	+61,92 %	131 mil M
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+18,33 %	81,97 mil M
EOG RESOURCES, INC.	+0,05 %	71,58 mil M
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+2,31 %	55,41 mil M
HESS CORPORATION	+4,19 %	47,32 mil M
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+23,44 %	35,54 mil M
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-10,08 %	34,92 mil M

Exploración y producción de petróleo y gas - Otros