Finanzas CTS Corporation

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CTS

US1265011056

Equipo y piezas electrónicas

Tiempo real estimado Cboe BZX Otros sitios de cotización 21:03:01 06/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
52,64 ^USD	-3,80 %		-1,53 %	+20,37 %

28/05	Un iniciado de Cts vendió acciones por valor de 300.352 dólares, según un reciente registro de la SEC	MT
09/05	CTS Corporation declara un dividendo, pagadero el 26 de julio de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalización ¹	978,4	1.108	1.183	1.257	1.363	1.673	-
Valor de la empresa ¹	977,8	1.071	1.092	1.183	1.266	1.545	1.480
P/E ratio	27,5 x	32,4 x	-28,2 x	21,3 x	22,8 x	26,1 x	21,3 x
Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización / Volumen de negocios	2,09 x	2,61 x	2,31 x	2,14 x	2,48 x	3,05 x	2,82 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,08 x	2,52 x	2,13 x	2,02 x	2,3 x	2,82 x	2,49 x
Valor de la empresa / EBITDA	11,4 x	14,5 x	10,1 x	8,86 x	10,5 x	13,2 x	11,2 x
Valor de empresa / FCF	24,6 x	17,3 x	15,5 x	11,1 x	16,9 x	23 x	18,7 x
FCF Yield	4,07 %	5,78 %	6,46 %	9,03 %	5,91 %	4,34 %	5,36 %
Price to Book	2,45 x	2,64 x	2,56 x	2,51 x	2,6 x	3,01 x	2,69 x
Número de valores (en miles)	32.602	32.268	32.225	31.880	31.158	30.570	-
Precio de referencia ²	30,01	34,33	36,72	39,42	43,74	54,72	54,72
Fecha de publicación	4/2/20	9/2/21	8/2/22	7/2/23	6/2/24	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ventas netas ¹	469	424,1	512,9	586,9	550,4	548,1	593,7
EBITDA ¹	85,88	73,63	107,8	133,6	120,7	117,4	131,6
Beneficio operativo (EBIT) ¹	61,26	46,96	80,4	103,8	86,6	87,43	102,1
Margen de operación	13,06 %	11,07 %	15,67 %	17,69 %	15,73 %	15,95 %	17,2 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	45,48	-60,88	80,74	75,15	83,8	99,25
Resultado Neto ¹	36,15	34,69	-41,87	59,58	60,53	68,18	78,11
Margen neto	7,71 %	8,18 %	-8,16 %	10,15 %	11 %	12,44 %	13,16 %
BPA ²	1,090	1,060	-1,300	1,850	1,920	2,100	2,567
Free Cash Flow ¹	39,75	61,92	70,5	106,9	74,9	67,07	79,24
Margen FCF	8,48 %	14,6 %	13,74 %	18,21 %	13,61 %	12,24 %	13,35 %
FCF Conversión (EBITDA)	46,29 %	84,1 %	65,4 %	79,99 %	62,05 %	57,11 %	60,2 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	109,97 %	178,53 %	-	179,38 %	123,74 %	98,37 %	101,45 %
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	4/2/20	9/2/21	8/2/22	7/2/23	6/2/24	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	132,5	147,7	145	151,9	142,3	146	145,2	134,6	124,7	125,8	133,9	142,2	146,1	140,4	146,3
EBITDA ¹	27,7	34,7	32,5	33,8	32,6	31,9	31	30,3	27,6	25,5	28,04	31,46	32,72	30,45	32,43
Beneficio operativo (EBIT) ¹	21	28	25	25,7	24,6	23,8	22,5	21,8	18,4	16,7	20,74	24,16	25,42	22,81	25,13
Margen de operación	15,85 %	18,96 %	17,24 %	16,92 %	17,29 %	16,3 %	15,5 %	16,2 %	14,76 %	13,28 %	15,49 %	16,99 %	17,4 %	16,25 %	17,18 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	14,75	25,75	16,92	17,3	20,77	22,71	16,08	18,74	17,63	13,66	20,04	24,19	24,11	22,12	24,13
Resultado Neto ¹	9,165	20,24	12,6	11,8	14,94	18,34	12,9	13,97	15,32	11,12	15,55	18,43	19,36	17,54	19,26
Margen neto	6,92 %	13,7 %	8,69 %	7,77 %	10,5 %	12,56 %	8,88 %	10,38 %	12,29 %	8,84 %	11,62 %	12,96 %	13,25 %	12,5 %	13,17 %
BPA ²	0,2800	0,6300	0,3900	0,3700	0,4700	0,5800	0,4100	0,4400	0,4900	0,3600	0,5100	0,6033	0,6333	0,5767	0,6300
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	8/2/22	28/4/22	26/7/22	26/10/22	7/2/23	27/4/23	25/7/23	26/10/23	6/2/24	1/5/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	0,54	37,2	91,5	73,2	96,4	128	193
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	39,8	61,9	70,5	107	74,9	67,1	79,2
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	12,3 %	8,81 %	14,2 %	16,4 %	13,6 %	12,6 %	13,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	8,1 %	5,75 %	9,76 %	11,2 %	9,4 %	9,2 %	10,1 %
Activos ¹	446,2	603,3	-429	530,7	644,1	741	773,4
Activos netos por acción ²	12,20	13,00	14,30	15,70	16,80	18,20	20,40
Flujo de efectivo por acción	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	21,7	14,9	15,6	14,3	14,7	22,5	29,8
Capex / Ventas	4,63 %	3,5 %	3,05 %	2,44 %	2,67 %	4,1 %	5,01 %
Fecha de publicación	4/2/20	9/2/21	8/2/22	7/2/23	6/2/24	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para CTS Corporation

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

54,72 USD

Precio objetivo promedio

45,67 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

-16,54 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Servicios de reparación electrónica

	Varia. 1 de ene.	Capi.
CTS CORPORATION	+20,37 %	1672,77 M
AMPHENOL CORPORATION	+32,35 %	80,05 mil M
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.	+69,86 %	75,18 mil M
MURATA MANUFACTURING CO., LTD	+1,20 %	36,49 mil M
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO., LTD.	-3,92 %	32,57 mil M
JABIL INC.	-10,27 %	13,99 mil M
LENS TECHNOLOGY CO., LTD.	+20,15 %	10,8 mil M
AVIC JONHON OPTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.	-6,26 %	10,8 mil M
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) COMPANY LIMITED	+2,60 %	10,6 mil M
COHERENT CORP.	+52,56 %	10,18 mil M

Servicios de reparación electrónica