Finanzas CVR Energy, Inc.

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US12662P1084

Refinamiento y comercialización de petróleo y gas

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 22/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
29,73 ^USD	-0,54 %		+2,87 %	-1,88 %

17/05	CVR Energy, Inc. anuncia cambios en el Consejo de Administración	CI
14/05	CVR ENERGY, INC. : UBS da una recomendación neutral	ZM

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	4.064	1.498	1.690	3.151	3.046	2.989	-	-
Valor de la empresa ¹	4.607	2.514	2.834	4.226	4.044	3.861	3.852	3.841
P/E ratio	10,7 x	-5,87 x	67,2 x	6,81 x	3,96 x	10,1 x	18,9 x	54,1 x
Rendimiento	7,54 %	2,68 %	29,1 %	16,9 %	14,9 %	7,57 %	8,41 %	8,41 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,64 x	0,38 x	0,23 x	0,29 x	0,33 x	0,37 x	0,37 x	0,38 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,72 x	0,64 x	0,39 x	0,39 x	0,44 x	0,48 x	0,48 x	0,49 x
Valor de la empresa / EBITDA	5,24 x	-359 x	7,94 x	3,09 x	3,47 x	5,24 x	5,01 x	5,18 x
Valor de empresa / FCF	7,28 x	-73,9 x	16,5 x	5,45 x	5,44 x	9,84 x	10,5 x	13,2 x
FCF Yield	13,7 %	-1,35 %	6,07 %	18,4 %	18,4 %	10,2 %	9,49 %	7,6 %
Price to Book	2,92 x	1,47 x	3,05 x	5,88 x	3,56 x	3,18 x	3,15 x	3,3 x
Número de valores (en miles)	100.531	100.531	100.531	100.531	100.531	100.531	-	-
Precio de referencia ²	40,43	14,90	16,81	31,34	30,30	29,73	29,73	29,73
Fecha de publicación	19/2/20	22/2/21	22/2/22	21/2/23	20/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	6.364	3.930	7.242	10.896	9.247	8.115	8.041	7.789
EBITDA ¹	880	-7	357	1.369	1.164	736,6	768,9	742,1
Beneficio operativo (EBIT) ¹	580	-333	87	963	1.123	458,8	483,7	455,8
Margen de operación	9,11 %	-8,47 %	1,2 %	8,84 %	12,14 %	5,65 %	6,02 %	5,85 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	491	-415	66	801	1.085	458	407	-
Resultado Neto ¹	380	-256	25	463	769	294,5	159	56
Margen neto	5,97 %	-6,51 %	0,35 %	4,25 %	8,32 %	3,63 %	1,98 %	0,72 %
BPA ²	3,780	-2,540	0,2500	4,600	7,650	2,935	1,575	0,5500
Free Cash Flow ¹	633	-34	172	776	743	392,3	365,5	292
Margen FCF	9,95 %	-0,87 %	2,38 %	7,12 %	8,04 %	4,83 %	4,55 %	3,75 %
FCF Conversión (EBITDA)	71,93 %	-	48,18 %	56,68 %	63,83 %	53,26 %	47,54 %	39,35 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	166,58 %	-	688 %	167,6 %	96,62 %	133,22 %	229,87 %	521,43 %
Dividendo / Acción ²	3,050	0,4000	4,890	5,300	4,500	2,250	2,500	2,500
Fecha de publicación	19/2/20	22/2/21	22/2/22	21/2/23	20/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	2.112	2.373	3.144	2.699	2.679	2.286	2.236	2.522	2.202	1.863	2.038	2.108	2.089	1.812	1.901
EBITDA ¹	111	155	511	313	388	334	347	313	170	99	214	212,7	181,8	160,6	228,2
Beneficio operativo (EBIT) ¹	40	220	512	238	236	330	224	232	124	123	139,1	150,5	119,9	86,35	153,2
Margen de operación	1,89 %	9,27 %	16,28 %	8,82 %	8,81 %	14,44 %	10,02 %	9,2 %	5,63 %	6,6 %	6,83 %	7,14 %	5,74 %	4,77 %	8,06 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	18	187	305	87	222	315	212	438	119	107	145	127	78	61	167
Resultado Neto ¹	-14	94	165	93	112	195	130	353	91	82	70	86	55	30	95
Margen neto	-0,66 %	3,96 %	5,25 %	3,45 %	4,18 %	8,53 %	5,81 %	14 %	4,13 %	4,4 %	3,44 %	4,08 %	2,63 %	1,66 %	5 %
BPA ²	-0,1400	0,9300	1,640	0,9200	1,110	1,940	1,290	3,510	0,9100	0,8100	0,7000	0,8600	0,5500	0,3000	0,9500
Dividendo / Acción ²	-	0,4000	0,4000	-	4,100	0,5000	0,5000	2,000	2,000	-	0,5000	0,6667	0,5833	0,5000	0,7500
Fecha de publicación	22/2/22	2/5/22	1/8/22	31/10/22	21/2/23	1/5/23	31/7/23	30/10/23	20/2/24	29/4/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	543	1.016	1.144	1.075	998	872	863	852
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,617 x	-145,1 x	3,204 x	0,7852 x	0,8574 x	1,184 x	1,122 x	1,148 x
Free Cash Flow ¹	633	-34	172	776	743	392	366	292
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	28,4 %	-19,1 %	-11,9 %	112 %	112 %	29,2 %	29,9 %	36,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-5,84 %	-2,37 %	15,1 %	17,4 %	3,2 %	7,31 %	-
Activos ¹	-	4.384	-1.054	3.061	4.413	9.215	2.176	-
Activos netos por acción ²	13,90	10,10	5,500	5,330	8,500	9,360	9,420	9,020
Flujo de efectivo por acción	7,430	0,9000	3,940	9,620	9,430	-	-	-
Capex ¹	114	124	224	191	205	203	207	180
Capex / Ventas	1,79 %	3,16 %	3,09 %	1,75 %	2,22 %	2,5 %	2,57 %	2,31 %
Fecha de publicación	19/2/20	22/2/21	22/2/22	21/2/23	20/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para CVR Energy, Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

D+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

REDUCIR

Numero de análisis

Último precio de cierre

29,73 USD

Precio objetivo promedio

31,15 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+4,78 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Refinamiento de petróleo

	Varia. 1 de ene.	Capi.
CVR ENERGY, INC.	-1,88 %	2988,77 M
ORLEN SPÓ?KA AKCYJNA	+2,67 %	21,42 mil M
TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI	+31,82 %	11,67 mil M
HF SINCLAIR CORPORATION	+3,01 %	10,86 mil M
IDEMITSU KOSAN CO., LTD.	+32,90 %	9069,79 M
MANGALORE REFINERY AND PETROCHEMICALS LIMITED	+58,72 %	4410,61 M
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED	+1,77 %	3357,13 M
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES S.A.	+17,26 %	3264,4 M
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	+14,97 %	2781,81 M
ESSO S.A.F.	+230,36 %	2568,41 M

Refinamiento de petróleo