Finanzas CVS Health Corporation

Acciones

CVS

US1266501006

Instalaciones y servicios de atención médica

Tiempo real estimado Cboe BZX Otros sitios de cotización 15:58:29 29/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
53,38 ^USD	-0,48 %		-7,36 %	-32,61 %

28/05	CVS HEALTH CORPORATION : Wolfe Research mantiene su recomendación de compra	ZM
24/05	9 empleados de farmacia de CVS Health en Rhode Island votan a favor de afiliarse al sindicato	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	96.649	89.399	136.274	122.449	101.613	67.326	-	-
Valor de la empresa ¹	159.446	146.192	179.925	160.658	151.768	116.151	112.339	105.643
P/E ratio	14,6 x	12,5 x	17,3 x	29,7 x	12,2 x	9,25 x	7,89 x	6,91 x
Rendimiento	2,69 %	2,93 %	1,94 %	2,36 %	3,06 %	4,96 %	4,92 %	5,59 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,38 x	0,33 x	0,47 x	0,38 x	0,28 x	0,18 x	0,17 x	0,16 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,62 x	0,54 x	0,62 x	0,5 x	0,42 x	0,31 x	0,29 x	0,26 x
Valor de la empresa / EBITDA	9,23 x	8,07 x	9,2 x	8,04 x	7,59 x	6,68 x	5,84 x	5,17 x
Valor de empresa / FCF	15,3 x	10,9 x	11,4 x	11,9 x	14,6 x	12,6 x	10,7 x	9 x
FCF Yield	6,52 %	9,19 %	8,75 %	8,37 %	6,85 %	7,95 %	9,31 %	11,1 %
Price to Book	1,51 x	1,29 x	1,81 x	1,71 x	1,33 x	0,84 x	0,8 x	0,74 x
Número de valores (en miles)	1.300.964	1.308.913	1.321.000	1.313.967	1.286.897	1.255.373	-	-
Precio de referencia ²	74,29	68,30	103,2	93,19	78,96	53,63	53,63	53,63
Fecha de publicación	12/2/20	16/2/21	9/2/22	8/2/23	7/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	256.776	268.706	292.111	322.467	357.776	368.994	388.073	410.945
EBITDA ¹	17.274	18.108	19.565	19.971	19.995	17.377	19.249	20.424
Beneficio operativo (EBIT) ¹	15.339	16.008	17.312	17.532	17.534	15.032	16.172	17.107
Margen de operación	5,97 %	5,96 %	5,93 %	5,44 %	4,9 %	4,07 %	4,17 %	4,16 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	8.997	9.770	10.420	5.628	11.173	10.190	11.951	13.619
Resultado Neto ¹	6.634	7.179	7.910	4.149	8.344	7.665	8.920	10.077
Margen neto	2,58 %	2,67 %	2,71 %	1,29 %	2,33 %	2,08 %	2,3 %	2,45 %
BPA ²	5,080	5,460	5,950	3,140	6,470	5,801	6,794	7,764
Free Cash Flow ¹	10.391	13.428	15.745	13.450	10.395	9.232	10.456	11.736
Margen FCF	4,05 %	5 %	5,39 %	4,17 %	2,91 %	2,5 %	2,69 %	2,86 %
FCF Conversión (EBITDA)	60,15 %	74,16 %	80,48 %	67,35 %	51,99 %	53,13 %	54,32 %	57,46 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	156,63 %	187,05 %	199,05 %	324,17 %	124,58 %	120,44 %	117,23 %	116,46 %
Dividendo / Acción ²	2,000	2,000	2,000	2,200	2,420	2,660	2,637	2,996
Fecha de publicación	12/2/20	16/2/21	9/2/22	8/2/23	7/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	76.604	76.826	80.636	81.159	83.846	85.278	88.921	89.764	93.813	88.437	91.534	92.358	96.440	93.552	95.986
EBITDA ¹	4.733	5.070	5.431	4.825	4.645	4.969	5.100	5.074	4.852	3.587	4.317	4.801	4.602	4.238	4.969
Beneficio operativo (EBIT) ¹	4.147	4.483	4.810	4.233	4.006	4.370	4.481	4.456	4.227	2.957	3.664	4.122	3.960	3.524	4.255
Margen de operación	5,41 %	5,84 %	5,97 %	5,22 %	4,78 %	5,12 %	5,04 %	4,96 %	4,51 %	3,34 %	4 %	4,46 %	4,11 %	3,77 %	4,43 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.570	2.946	4.029	-4.456	3.109	2.879	2.570	3.019	2.705	1.580	2.334	2.860	2.723	2.606	3.330
Resultado Neto ¹	1.306	2.312	2.951	-3.416	2.302	2.136	1.901	2.261	2.046	1.113	1.855	2.192	2.108	1.818	2.293
Margen neto	1,7 %	3,01 %	3,66 %	-4,21 %	2,75 %	2,5 %	2,14 %	2,52 %	2,18 %	1,26 %	2,03 %	2,37 %	2,19 %	1,94 %	2,39 %
BPA ²	0,9800	1,740	2,230	-2,600	1,750	1,650	1,480	1,750	1,580	0,8800	1,467	1,681	1,654	1,437	1,818
Dividendo / Acción ²	0,5000	0,5500	0,5500	0,5500	0,5500	0,6050	0,6050	0,6050	0,6050	0,6650	0,6664	0,6664	0,6664	0,7290	0,7290
Fecha de publicación	9/2/22	4/5/22	3/8/22	2/11/22	8/2/23	3/5/23	2/8/23	1/11/23	7/2/24	1/5/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	62.797	56.793	43.651	38.209	50.155	48.826	45.013	38.317
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	3,635 x	3,136 x	2,231 x	1,913 x	2,508 x	2,81 x	2,338 x	1,876 x
Free Cash Flow ¹	10.391	13.428	15.745	13.450	10.395	9.232	10.456	11.736
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	15,1 %	14,8 %	15,5 %	15,7 %	15,2 %	11,4 %	12,2 %	11,6 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	4,41 %	4,35 %	4,82 %	4,99 %	4,72 %	3,93 %	4,21 %	4 %
Activos ¹	150.315	164.974	164.261	83.216	176.918	194.959	212.128	251.931
Activos netos por acción ²	49,10	53,00	56,90	54,60	59,40	63,50	67,00	72,80
Flujo de efectivo por acción ²	9,850	12,10	13,70	12,20	10,40	7,930	8,810	10,70
Capex ¹	2.457	2.437	2.520	2.727	3.031	3.043	3.170	3.301
Capex / Ventas	0,96 %	0,91 %	0,86 %	0,85 %	0,85 %	0,82 %	0,82 %	0,8 %
Fecha de publicación	12/2/20	16/2/21	9/2/22	8/2/23	7/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para CVS Health Corporation

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

53,63 USD

Precio objetivo promedio

71,37 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+33,08 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Instalaciones y servicios de atención médica - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
CVS HEALTH CORPORATION	-32,08 %	67,33 mil M
HCA HEALTHCARE, INC.	+17,73 %	83,46 mil M
DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP COMPANY	-3,03 %	25,66 mil M
FRESENIUS SE & CO. KGAA	+4,24 %	17,91 mil M
LABCORP HOLDINGS INC.	-13,68 %	16,54 mil M
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED	+0,75 %	15,43 mil M
NATERA, INC.	+74,92 %	13,46 mil M
TENET HEALTHCARE CORPORATION	+73,16 %	12,78 mil M
REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	-2,02 %	12,33 mil M
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	+2,48 %	12,55 mil M

Instalaciones y servicios de atención médica - Otros