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PLDMDVL00012

Construcción de viviendas

Mercado cerrado - Warsaw S.E. Otros sitios de cotización 17:55:49 24/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
205,5 ^PLN	+0,74 %		+6,81 %	+37,55 %

16/05	Dom Development S.A. comunica los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024	CI
08/04	Dom Development inicia la construcción de más de 300 unidades en Varsovia	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	2.371	2.875	3.048	2.427	3.839	5.263	-	-
Valor de la empresa ¹	2.627	2.723	2.771	2.401	3.956	5.387	5.485	5.367
P/E ratio	9,31 x	9,57 x	9,37 x	5,92 x	8,37 x	9,44 x	9,4 x	8,97 x
Rendimiento	10 %	8,33 %	8,33 %	-	7,36 %	5,69 %	7,14 %	7,81 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,43 x	1,58 x	1,61 x	1 x	1,51 x	1,84 x	1,7 x	1,58 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,58 x	1,5 x	1,46 x	0,99 x	1,55 x	1,89 x	1,77 x	1,61 x
Valor de la empresa / EBITDA	7,83 x	6,79 x	6,47 x	4,63 x	6,83 x	8,66 x	7,5 x	7,31 x
Valor de empresa / FCF	17,6 x	4,08 x	7,3 x	13,8 x	15,8 x	26,3 x	14,6 x	10,8 x
FCF Yield	5,69 %	24,5 %	13,7 %	7,26 %	6,33 %	3,8 %	6,86 %	9,27 %
Price to Book	2,19 x	2,48 x	2,44 x	1,72 x	2,64 x	2,86 x	2,7 x	2,43 x
Número de valores (en miles)	25.068	25.218	25.398	25.548	25.698	25.798	-	-
Precio de referencia ²	94,60	114,0	120,0	95,00	149,4	204,0	204,0	204,0
Fecha de publicación	6/3/20	12/3/21	19/3/22	16/3/23	19/3/24	-	-	-

¹PLN en Millones²PLN

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	1.662	1.815	1.897	2.419	2.550	2.853	3.103	3.332
EBITDA ¹	335,6	401	428,3	518	578,9	622	731,6	734,5
Beneficio operativo (EBIT) ¹	320,7	386,3	413,1	501,5	558,2	604	710,2	712,8
Margen de operación	19,3 %	21,28 %	21,77 %	20,73 %	21,89 %	21,17 %	22,89 %	21,39 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	320,5	378,6	405,5	512,6	573,3	611	686	703,9
Resultado Neto ¹	256	302,2	327,1	410,3	460,2	492	572,1	573,3
Margen neto	15,41 %	16,65 %	17,24 %	16,96 %	18,05 %	17,25 %	18,43 %	17,21 %
BPA ²	10,16	11,91	12,81	16,04	17,86	21,60	21,70	22,75
Free Cash Flow ¹	149,4	668,1	379,6	174,3	250,4	204,6	376,4	497,2
Margen FCF	8,99 %	36,81 %	20 %	7,2 %	9,82 %	7,17 %	12,13 %	14,93 %
FCF Conversión (EBITDA)	44,51 %	166,6 %	88,62 %	33,64 %	43,26 %	32,9 %	51,45 %	67,7 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	58,35 %	221,07 %	116,03 %	42,47 %	54,41 %	41,59 %	65,81 %	86,73 %
Dividendo / Acción ²	9,500	9,500	10,00	-	11,00	11,62	14,56	15,92
Fecha de publicación	6/3/20	12/3/21	19/3/22	16/3/23	19/3/24	-	-	-

¹PLN en Millones²PLN

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1
Ventas netas ¹	421,6	727	601,8	320,2	770,3	822	452,5	325,9	949,9	705,9
EBITDA	58,63	178	114,4	31,5	195,5	201,7	79,5	49,16	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	54,77	173,9	108,6	27,5	191,5	197,3	73,8	44,22	242,9	171,6
Margen de operación	12,99 %	23,92 %	18,05 %	8,59 %	24,86 %	24 %	16,31 %	13,57 %	25,57 %	24,31 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	51,37	178	115,1	30,1	189,5	200,9	80,97	47,78	243,6	-
Resultado Neto ¹	40,94	141,7	94,04	23,8	150,7	158,8	63,8	37,71	200	137,2
Margen neto	9,71 %	19,49 %	15,63 %	7,43 %	19,56 %	19,32 %	14,1 %	11,57 %	21,05 %	19,44 %
BPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	19/3/22	23/5/22	25/8/22	16/11/22	16/3/23	17/5/23	28/8/23	16/11/23	19/3/24	16/5/24

¹PLN en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	256	-	-	-	116	125	222	104
Posición de caja neta ¹	-	151	276	26,2	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,7616 x	-	-	-	0,2007 x	0,2002 x	0,303 x	0,1413 x
Free Cash Flow ¹	149	668	380	174	250	205	376	497
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	24,5 %	27 %	27,3 %	30,9 %	32,2 %	29,2 %	31,6 %	28,6 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	8,6 %	9,73 %	9,18 %	10,3 %	10,6 %	10 %	10,7 %	10,8 %
Activos ¹	2.977	3.107	3.565	3.995	4.338	4.920	5.346	5.309
Activos netos por acción ²	43,20	45,90	49,20	55,30	56,50	71,30	75,50	83,90
Flujo de efectivo por acción	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	12,7	11,3	14,1	29,3	17,3	22,1	22,7	23,2
Capex / Ventas	0,76 %	0,62 %	0,75 %	1,21 %	0,68 %	0,77 %	0,73 %	0,7 %
Fecha de publicación	6/3/20	12/3/21	19/3/22	16/3/23	19/3/24	-	-	-

¹PLN en Millones²PLN

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Dom Development S.A.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

204 PLN

Precio objetivo promedio

191,8 PLN

Diferencia / Objetivo Promedio

-5,96 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Construcción de viviendas - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
DOM DEVELOPMENT S.A.	+37,55 %	1336,74 M
DR HORTON	-4,93 %	47,03 mil M
PULTEGROUP, INC.	+10,83 %	23,71 mil M
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.	-2,76 %	16,98 mil M
SEKISUI HOUSE, LTD.	+13,03 %	14,68 mil M
TOLL BROTHERS, INC.	+19,26 %	12,31 mil M
SUMITOMO FORESTRY CO., LTD.	+32,95 %	7461,6 M
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	+12,20 %	7042,08 M
TAYLOR WIMPEY PLC	+1,26 %	6648,55 M
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	-9,38 %	6244,35 M

Construcción de viviendas - Otros