ELEMENTIS PLC |
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| 01/06 | Los directivos de Coca-Cola HBC, M&S y Elementis venden acciones | AN |
| 13/05 | BAE Systems y Mondi recortadas a 'neutral | AN |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 1.376 | 912,1 | 1.035 | 849,7 | 954,3 | 1.126 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 1.830 | 1.320 | 1.473 | 1.216 | 1.156 | 1.319 | 1.276 | 1.221 |
| P/E ratio | 30 x | -13,7 x | 445 x | -16,5 x | 36,9 x | 19,5 x | 15,8 x | 12 x |
| Rendimiento | 3,6 % | - | - | - | 1,29 % | 1,85 % | 2,17 % | 2,35 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 1,57 x | 1,21 x | 1,18 x | 0,92 x | 1,31 x | 1,52 x | 1,46 x | 1,41 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 2,09 x | 1,76 x | 1,67 x | 1,32 x | 1,59 x | 1,78 x | 1,66 x | 1,53 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 10,5 x | 9,94 x | 9,29 x | 7,03 x | 7,88 x | 8,08 x | 7,24 x | 6,65 x |
| Valor de empresa / FCF | 20,2 x | 20,1 x | 105 x | 53,1 x | 25,7 x | 43,6 x | 19,6 x | 13,9 x |
| FCF Yield | 4,94 % | 4,97 % | 0,95 % | 1,88 % | 3,89 % | 2,29 % | 5,1 % | 7,21 % |
| Price to Book | 1,52 x | 1,06 x | 1,15 x | 1,1 x | 1,14 x | 1,28 x | 1,22 x | 1,15 x |
| Número de valores (en miles) | 579.568 | 580.020 | 581.208 | 583.475 | 587.536 | 589.123 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 2,374 | 1,573 | 1,780 | 1,456 | 1,624 | 1,911 | 1,911 | 1,911 |
| Fecha de publicación | 4/3/20 | 23/3/21 | 3/3/22 | 7/3/23 | 7/3/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 873,6 | 751,3 | 880,1 | 921,4 | 727,8 | 742,2 | 770,8 | 796,5 |
| EBITDA 1 | 174,5 | 132,8 | 158,5 | 173,1 | 146,8 | 163,3 | 176,2 | 183,5 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 123 | 81,6 | 106,6 | 123,7 | 104,1 | 117,6 | 131 | 141 |
| Margen de operación | 14,08 % | 10,86 % | 12,11 % | 13,43 % | 14,3 % | 15,85 % | 16,99 % | 17,7 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 61 | -68,8 | 5,8 | -54,8 | 39,7 | 81,36 | 96,58 | 103,7 |
| Resultado Neto 1 | 46,4 | -67 | 2,5 | -51,1 | 26,5 | 58,59 | 71,23 | 79,32 |
| Margen neto | 5,31 % | -8,92 % | 0,28 % | -5,55 % | 3,64 % | 7,89 % | 9,24 % | 9,96 % |
| BPA 2 | 0,0790 | -0,1150 | 0,004000 | -0,0880 | 0,0440 | 0,0979 | 0,1212 | 0,1596 |
| Free Cash Flow 1 | 90,4 | 65,6 | 14 | 22,9 | 45 | 30,25 | 65,05 | 88 |
| Margen FCF | 10,35 % | 8,73 % | 1,59 % | 2,49 % | 6,18 % | 4,08 % | 8,44 % | 11,05 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 51,81 % | 49,4 % | 8,83 % | 13,23 % | 30,65 % | 18,52 % | 36,93 % | 47,97 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 194,83 % | - | 560 % | - | 169,81 % | 51,63 % | 91,32 % | 110,94 % |
| Dividendo / Acción 2 | 0,0855 | - | - | - | 0,0210 | 0,0354 | 0,0415 | 0,0450 |
| Fecha de publicación | 4/3/20 | 23/3/21 | 3/3/22 | 7/3/23 | 7/3/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2024 S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 423,9 | 386,5 | - | 452 | 478,3 | 443,1 | 363,8 | 379,3 |
| EBITDA | 89,1 | - | 65,6 | - | - | 82,9 | - | - |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 58,9 | 42 | - | - | 65,6 | 58,1 | 52,5 | 57,52 |
| Margen de operación | 13,89 % | 10,87 % | - | - | 13,72 % | 13,11 % | 14,43 % | 15,17 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) | 12,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Neto | 6,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Margen neto | 1,46 % | - | - | - | - | - | - | - |
| BPA | 0,0110 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendo / Acción | 0,0575 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 4/3/20 | 28/7/20 | 23/3/21 | 29/7/21 | 2/8/22 | 7/3/23 | 27/7/23 | - |
1USD en Millones
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 454 | 408 | 438 | 367 | 202 | 193 | 150 | 94,9 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 2,602 x | 3,072 x | 2,764 x | 2,119 x | 1,376 x | 1,184 x | 0,8529 x | 0,5172 x |
| Free Cash Flow 1 | 90,4 | 65,6 | 14 | 22,9 | 45 | 30,3 | 65,1 | 88 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 7,99 % | 4,36 % | - | 9,8 % | 7,91 % | 7,77 % | 8,57 % | 8,87 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 3,79 % | 2,06 % | 3,11 % | 4,77 % | 4,11 % | 4,09 % | 4,62 % | 4,98 % |
| Activos 1 | 1.224 | -3.255 | 80,39 | -1.071 | 644,7 | 1.432 | 1.543 | 1.593 |
| Activos netos por acción 2 | 1,560 | 1,480 | 1,550 | 1,320 | 1,420 | 1,490 | 1,570 | 1,660 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 0,2400 | 0,1800 | 0,1100 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1900 | 0,3100 |
| Capex 1 | 47,7 | 41,5 | 52,7 | 46,9 | - | 41,1 | 42,4 | 42,9 |
| Capex / Ventas | 5,46 % | 5,52 % | 5,99 % | 5,09 % | - | 5,53 % | 5,5 % | 5,38 % |
| Fecha de publicación | 4/3/20 | 23/3/21 | 3/3/22 | 7/3/23 | 7/3/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B+
Venta
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
9
Último precio de cierre
1,911
USD
Precio objetivo promedio
2,063
USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+7,96 %
Revisiones del BPA
Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +18,81 % | 1125,88 M | |
| +17,07 % | 66,31 mil M | |
| -0,33 % | 48,46 mil M | |
| +19,60 % | 43,27 mil M | |
| +27,43 % | 27,41 mil M | |
| +7,86 % | 19,26 mil M | |
| -2,14 % | 16,61 mil M | |
| +7,99 % | 16,58 mil M | |
| -15,01 % | 14,41 mil M | |
| -30,22 % | 14,02 mil M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción ELM
- Finanzas Elementis plc
