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Finanzas Eneva S.A.

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ENEV3

BRENEVACNOR8

Las empresas de electricidad

Mercado cerrado - Sao Paulo
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 22:07:58 07/06/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
12,7 BRL -0,86 % Gráfico intradía de Eneva S.A. +2,17 % -6,69 %
15/05 Transcript : Eneva S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 15, 2024
15/05 Eneva S.A. comunica los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024 CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 13.783 19.613 17.907 18.871 21.540 20.106 - -
Valor de la empresa 1 17.654 24.813 24.139 18.871 38.648 40.411 40.949 38.241
P/E ratio 23,1 x 19,6 x 15,4 x 44,3 x 99 x 21,3 x 27,9 x 20,9 x
Rendimiento - - - - - 0,32 % 0,54 % 2 %
Capitalización / Volumen de negocios 4,39 x 6,05 x 3,49 x 3,08 x 2,13 x 2,29 x 2,23 x 2,07 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 5,63 x 7,65 x 4,71 x 3,08 x 3,83 x 4,61 x 4,54 x 3,93 x
Valor de la empresa / EBITDA 12,3 x 15,3 x 10,7 x 8,89 x 9,02 x 9,32 x 8,74 x 7,52 x
Valor de empresa / FCF - -29,5 x 249 x -21,1 x 171 x -44,9 x 15,9 x 12,4 x
FCF Yield - -3,39 % 0,4 % -4,74 % 0,59 % -2,23 % 6,31 % 8,08 %
Price to Book 2 x 2,47 x 1,98 x - 1,74 x 1,48 x 1,43 x 1,57 x
Número de valores (en miles) 1.261.933 1.263.344 1.265.478 1.581.775 1.582.655 1.583.152 - -
Precio de referencia 2 10,92 15,52 14,15 11,93 13,61 12,70 12,70 12,70
Fecha de publicación 24/3/20 10/3/21 21/3/22 23/3/23 14/3/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 3.137 3.243 5.124 6.129 10.091 8.771 9.019 9.721
EBITDA 1 1.432 1.617 2.256 2.122 4.284 4.336 4.684 5.087
Beneficio operativo (EBIT) 1 942,3 1.135 1.592 1.284 2.672 3.082 3.105 3.446
Margen de operación 30,03 % 34,99 % 31,06 % 20,95 % 26,48 % 35,14 % 34,42 % 35,45 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 556,5 817,1 1.405 516,8 281,6 473,5 732,8 1.276
Resultado Neto 1 600,8 1.008 1.173 375,8 217,7 301,6 896,7 1.586
Margen neto 19,15 % 31,07 % 22,9 % 6,13 % 2,16 % 3,44 % 9,94 % 16,32 %
BPA 2 0,4728 0,7940 0,9202 0,2693 0,1374 0,5956 0,4544 0,6090
Free Cash Flow 1 - -842 96,97 -894,8 226,4 -900 2.582 3.091
Margen FCF - -25,96 % 1,89 % -14,6 % 2,24 % -10,26 % 28,63 % 31,8 %
FCF Conversión (EBITDA) - - 4,3 % - 5,28 % - 55,13 % 60,76 %
FCF Conversion (Resultado Neto) - - 8,26 % - 103,98 % - 287,95 % 194,83 %
Dividendo / Acción 2 - - - - - 0,0400 0,0692 0,2535
Fecha de publicación 24/3/20 10/3/21 21/3/22 23/3/23 14/3/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Ventas netas 1 1.682 759 1.349 1.704 2.317 2.459 2.523 2.380 2.728 2.005 1.803 1.862 2.059
EBITDA 1 859,7 491,4 487,7 597,4 563 1.169 1.188 903,1 1.036 1.089 1.002 1.005 1.109
Beneficio operativo (EBIT) 1 686,2 349,3 336,5 419,7 178,4 753,2 806,8 493,5 618,8 740,3 629,4 628,9 696,8
Margen de operación 40,78 % 46,02 % 24,95 % 24,63 % 7,7 % 30,63 % 31,97 % 20,73 % 22,68 % 36,93 % 34,91 % 33,77 % 33,84 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 - - 178,2 306 -217,4 318 498,6 -142 -392,9 33,19 228 126 122
Resultado Neto 1 489,4 184,8 147,3 237,8 -194,1 222,9 389,9 -86,9 -290,6 -60,89 126 69 67
Margen neto 29,09 % 24,35 % 10,92 % 13,95 % -8,38 % 9,06 % 15,45 % -3,65 % -10,65 % -3,04 % 6,99 % 3,7 % 3,25 %
BPA 2 0,3800 0,1442 0,1132 0,1753 -0,1509 0,1409 0,2353 -0,0549 -0,1837 -0,0385 0,0792 0,0437 0,0425
Dividendo / Acción 2 - - - - - - - - - - - - 0,0754
Fecha de publicación 21/3/22 12/5/22 11/8/22 10/11/22 23/3/23 16/5/23 11/8/23 13/11/23 14/3/24 14/5/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 3.870 5.200 6.232 - 17.108 20.305 20.843 18.135
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 2,702 x 3,216 x 2,762 x - 3,993 x 4,683 x 4,45 x 3,565 x
Free Cash Flow 1 - -842 97 -895 226 -900 2.582 3.091
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 9,1 % 13,6 % 13,9 % 3,31 % 1,67 % 2,47 % 5,22 % 4,65 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) - - - 1,25 % 0,51 % 0,68 % 0,8 % 1,3 %
Activos 1 - - - 29.980 42.644 44.155 112.084 122.226
Activos netos por acción 2 5,470 6,280 7,140 - 7,810 8,580 8,870 8,110
Flujo de efectivo por acción 2 - - 0,9700 - 1,760 0,7100 0,6800 -
Capex 1 830 2.088 1.136 2.163 2.705 3.151 2.023 1.109
Capex / Ventas 26,45 % 64,38 % 22,17 % 35,29 % 26,81 % 35,92 % 22,43 % 11,4 %
Fecha de publicación 24/3/20 10/3/21 21/3/22 23/3/23 14/3/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Eneva S.A.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
9
Último precio de cierre
12,7 BRL
Precio objetivo promedio
15,82 BRL
Diferencia / Objetivo Promedio
+24,54 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Utilidades eléctricas de combustibles fósiles

Varia. 1 de ene. Capi.
ENEVA S.A. Acción Eneva S.A.
-6,69 % 3816,49 M
TENAGA NASIONAL Acción Tenaga Nasional
+37,05 % 16,96 mil M
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED Acción China Power International Development Limited
+35,19 % 6144,05 M
SHENZHEN ENERGY GROUP CO., LTD. Acción Shenzhen Energy Group Co., Ltd.
+14,42 % 4844,97 M
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO., LTD. Acción Shanghai Electric Power Co., Ltd.
+23,40 % 4058,01 M
HUADIAN ENERGY COMPANY LIMITED Acción Huadian Energy Company Limited
-1,83 % 2271,05 M
SHIKOKU ELECTRIC POWER COMPANY, INCORPORATED Acción Shikoku Electric Power Company, Incorporated
+47,61 % 1964,93 M
GCL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. Acción GCL Energy Technology Co.,Ltd.
-28,59 % 1929,18 M
JOINTO ENERGY INVESTMENT CO., LTD. HEBEI Acción Jointo Energy Investment Co., Ltd. Hebei
+28,94 % 1612,9 M
GUANGDONG BAOLIHUA NEW ENERGY STOCK CO., LTD. Acción Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd.
+17,38 % 1561,37 M
Utilidades eléctricas de combustibles fósiles
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción ENEV3
  4. Finanzas Eneva S.A.