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Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	34.724	30.212	31.453	32.431	38.534	37.424	-	-
Valor de la empresa ¹	60.624	52.670	56.116	56.485	68.027	76.764	81.378	86.144
P/E ratio	42,4 x	-17,6 x	8,91 x	167 x	18,3 x	8,69 x	9,39 x	9,7 x
Rendimiento	5,56 %	4,23 %	6,53 %	10,5 %	-	7,88 %	7,34 %	7,03 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,58 x	0,54 x	0,54 x	0,35 x	0,47 x	0,44 x	0,45 x	0,47 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,01 x	0,94 x	0,97 x	0,6 x	0,82 x	0,9 x	0,99 x	1,08 x
Valor de la empresa / EBITDA	5,85 x	5,68 x	5,31 x	4,12 x	4,53 x	5,43 x	5,86 x	6,3 x
Valor de empresa / FCF	36,7 x	21,3 x	42,4 x	25,6 x	11,8 x	38,6 x	-233 x	176 x
FCF Yield	2,73 %	4,7 %	2,36 %	3,91 %	8,51 %	2,59 %	-0,43 %	0,57 %
Price to Book	0,98 x	1,05 x	0,85 x	0,95 x	1,08 x	1,2 x	1,17 x	1,14 x
Número de valores (en miles)	2.411.394	2.413.131	2.416.820	2.422.402	2.420.755	2.421.450	-	-
Precio de referencia ²	14,40	12,52	13,01	13,39	15,92	15,46	15,46	15,46
Fecha de publicación	27/2/20	26/2/21	15/2/22	21/2/23	22/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	60.058	55.751	57.866	93.865	82.565	85.293	82.323	79.948
EBITDA ¹	10.366	9.276	10.563	13.713	15.017	14.145	13.892	13.672
Beneficio operativo (EBIT) ¹	5.726	4.441	6.513	9.045	10.084	8.972	8.613	8.574
Margen de operación	9,53 %	7,97 %	11,26 %	9,64 %	12,21 %	10,52 %	10,46 %	10,72 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	2.289	-177	5.372	-1.876	3.935	6.161	5.542	5.180
Resultado Neto ¹	1.000	-1.536	3.661	216	2.208	4.303	3.933	3.746
Margen neto	1,67 %	-2,76 %	6,33 %	0,23 %	2,67 %	5,04 %	4,78 %	4,69 %
BPA ²	0,3400	-0,7100	1,460	0,0800	0,8700	1,778	1,646	1,592
Free Cash Flow ¹	1.654	2.474	1.322	2.207	5.789	1.991	-349,3	489,5
Margen FCF	2,75 %	4,44 %	2,28 %	2,35 %	7,01 %	2,33 %	-0,42 %	0,61 %
FCF Conversión (EBITDA)	15,96 %	26,67 %	12,52 %	16,09 %	38,55 %	14,08 %	-	3,58 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	165,4 %	-	36,11 %	1.021,76 %	262,18 %	46,27 %	-	13,07 %
Dividendo / Acción ²	0,8000	0,5300	0,8500	1,400	-	1,217	1,134	1,086
Fecha de publicación	27/2/20	26/2/21	15/2/22	21/2/23	22/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	-	-	-	-	15.608	10.999	-	25.596	17.571	-	26.177	24.521	17.848	-	14.771	20.766	27.902	17.009	14.142	19.842	-
EBITDA ¹	5.045	-	-	5.423	2.209	2.931	-	4.640	-	7.460	3.183	-	-	9.364	-	-	5.085	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.560	2.169	-	3.089	1.027	2.397	-	3.530	1.703	5.233	2.003	1.809	2.736	6.490	1.370	-	3.890	-	-	-	-
Margen de operación	-	-	-	-	6,58 %	21,79 %	-	13,79 %	9,69 %	-	7,65 %	7,38 %	15,33 %	-	9,27 %	-	13,94 %	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto	-1.100	20	-1.560	2.343	-	1.248	-	2.480	2.480	-	-	-2.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margen neto	-	-	-	-	-	11,35 %	-	9,69 %	14,12 %	-	-	-9,51 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BPA	-	-0,0300	-	0,9400	-	-	-	1,020	1,020	-	-	-0,9600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	-	-	0,5300	-	-	0,8500	0,8500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3005	0,3005	0,3005	0,3005	0,2717
Fecha de publicación	27/2/20	31/7/20	26/2/21	30/7/21	10/11/21	15/2/22	15/2/22	17/5/22	29/7/22	29/7/22	10/11/22	21/2/23	28/7/23	28/7/23	22/11/23	22/2/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	25.900	22.458	24.663	24.054	29.493	39.340	43.955	48.721
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,499 x	2,421 x	2,335 x	1,754 x	1,964 x	2,781 x	3,164 x	3,563 x
Free Cash Flow ¹	1.654	2.474	1.322	2.207	5.789	1.991	-349	490
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	7,55 %	5,49 %	11,1 %	14,7 %	14,3 %	13,6 %	12,2 %	11,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	1,73 %	1,09 %	1,93 %	2,27 %	2,5 %	2,02 %	1,87 %	1,72 %
Activos ¹	57.680	-141.176	189.258	9.529	88.490	213.236	210.149	218.196
Activos netos por acción ²	14,70	12,00	15,30	14,20	14,70	12,80	13,20	13,60
Flujo de efectivo por acción ²	3,370	3,130	3,010	3,550	5,420	3,570	3,820	4,050
Capex ¹	6.524	5.115	5.990	7.858	10.614	9.849	10.475	9.577
Capex / Ventas	10,86 %	9,17 %	10,35 %	8,37 %	12,86 %	11,55 %	12,72 %	11,98 %
Fecha de publicación	27/2/20	26/2/21	15/2/22	21/2/23	22/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para ENGIE

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

15,46 EUR

Precio objetivo promedio

18,46 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+19,42 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Utilidades multilínea

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ENGIE	-1,72 %	40,34 mil M
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY	-16,00 %	89,99 mil M
ACWA POWER COMPANY	+71,08 %	78,13 mil M
NATIONAL GRID PLC	+4,11 %	51,13 mil M
SEMPRA	+0,37 %	46,81 mil M
EON SE	+6,75 %	36,32 mil M
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP, INC.	+18,06 %	35,85 mil M
RWE AG	-19,84 %	26,55 mil M
VEOLIA ENVIRONNEMENT	+2,70 %	23,12 mil M
UNIPER SE	-12,07 %	22,99 mil M

Utilidades multilínea