Finanzas Essentra plc

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ESNT

GB00B0744359

Maquinaria y material industrial

Mercado cerrado - London S.E. Otros sitios de cotización 17:35:05 05/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
168,2 ^GBX	+1,20 %		+2,19 %	-0,83 %

23/05	Essentra reitera sus previsiones anuales a pesar de la reciente caída de los ingresos	AN
23/05	Transcript : Essentra plc - Shareholder/Analyst Call

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	1.141	920,6	1.038	712	488,3	478,7	-	-
Valor de la empresa ¹	1.426	1.131	1.273	598,2	550,8	552,5	538,6	519,3
P/E ratio	30 x	191 x	38,8 x	-3,79 x	94,2 x	23,5 x	16,9 x	14,1 x
Rendimiento	4,75 %	1,08 %	1,74 %	1,4 %	2,12 %	2,31 %	2,64 %	2,43 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,17 x	1,03 x	1,08 x	2,11 x	1,54 x	1,43 x	1,35 x	1,28 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,46 x	1,26 x	1,33 x	1,77 x	1,74 x	1,65 x	1,51 x	1,38 x
Valor de la empresa / EBITDA	10,5 x	9,89 x	9,42 x	5,01 x	8,78 x	7,76 x	6,97 x	6,31 x
Valor de empresa / FCF	50,9 x	15,6 x	51,5 x	24,6 x	32,2 x	18,8 x	15,2 x	12,7 x
FCF Yield	1,96 %	6,4 %	1,94 %	4,06 %	3,1 %	5,33 %	6,56 %	7,9 %
Price to Book	2,15 x	1,5 x	1,7 x	0,88 x	1,79 x	1,9 x	1,81 x	1,67 x
Número de valores (en miles)	262.104	300.649	300.821	301.047	287.918	288.019	-	-
Precio de referencia ²	4,354	3,062	3,450	2,365	1,696	1,662	1,662	1,662
Fecha de publicación	28/2/20	5/3/21	18/3/22	29/3/23	19/3/24	-	-	-

¹GBP en Millones²GBP

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	974,1	896,5	959,7	337,9	316,3	334,4	355,5	375,2
EBITDA ¹	135,7	114,3	135,1	119,5	62,7	71,24	77,24	82,33
Beneficio operativo (EBIT) ¹	87,5	62	84	25,1	43,2	49,48	54,71	59,15
Margen de operación	8,98 %	6,92 %	8,75 %	7,43 %	13,66 %	14,79 %	15,39 %	15,76 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	65,5	6	33,2	-29,1	8,4	31,16	42,33	47,74
Resultado Neto ¹	38,4	4,5	26,9	-183,8	5,4	19,11	27,96	33,48
Margen neto	3,94 %	0,5 %	2,8 %	-54,39 %	1,71 %	5,71 %	7,86 %	8,92 %
BPA ²	0,1450	0,0160	0,0890	-0,6240	0,0180	0,0706	0,0983	0,1181
Free Cash Flow ¹	28	72,4	24,7	24,3	17,1	29,43	35,34	41,02
Margen FCF	2,87 %	8,08 %	2,57 %	7,19 %	5,41 %	8,8 %	9,94 %	10,93 %
FCF Conversión (EBITDA)	20,63 %	63,34 %	18,28 %	20,33 %	27,27 %	41,31 %	45,75 %	49,82 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	72,92 %	1.608,89 %	91,82 %	-	316,67 %	154 %	126,38 %	122,51 %
Dividendo / Acción ²	0,2070	0,0330	0,0600	0,0330	0,0360	0,0383	0,0439	0,0404
Fecha de publicación	28/2/20	5/3/21	18/3/22	29/3/23	19/3/24	-	-	-

¹GBP en Millones²GBP

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2019 S2	2020 S1	2021 S1	2022 S1	2023 S1	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1
Ventas netas	467,1	-	-	340,8	166,3	-	-	-	-	-
EBITDA	57,2	48,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT)	27	29	36	35,3	-	-	-	-	-	-
Margen de operación	5,78 %	-	-	10,36 %	-	-	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	12,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margen neto	1,69 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción ¹	-	-	-	0,0230	0,0120	0,0140	0,0270	0,0160	0,0330	0,0170
Fecha de publicación	28/2/20	28/8/20	30/7/21	17/8/22	16/8/23	-	-	-	-	-

¹GBP

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	284	210	235	-	62,5	73,8	59,9	40,6
Posición de caja neta ¹	-	-	-	114	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,096 x	1,841 x	1,737 x	-	0,9968 x	1,036 x	0,7756 x	0,4937 x
Free Cash Flow ¹	28	72,4	24,7	24,3	17,1	29,4	35,3	41
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	9,9 %	6,19 %	9 %	1,18 %	9,18 %	12,1 %	13,5 %	14,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	4,49 %	2,88 %	-	-	-	4,13 %	5,13 %	5,91 %
Activos ¹	854,5	156,2	-	-	-	463,1	544,7	566,6
Activos netos por acción ²	2,030	2,050	2,030	2,670	0,9500	0,8700	0,9200	0,9900
Flujo de efectivo por acción ²	0,2900	0,3800	0	0,2100	0,1000	0,1400	0,1700	0,1900
Capex ¹	48,4	30,9	38,5	39,7	12,4	16,5	16,1	17,9
Capex / Ventas	4,97 %	3,45 %	4,01 %	11,75 %	3,92 %	4,92 %	4,54 %	4,77 %
Fecha de publicación	28/2/20	5/3/21	18/3/22	29/3/23	19/3/24	-	-	-

¹GBP en Millones²GBP

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Essentra plc

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

1,662 GBP

Precio objetivo promedio

2,607 GBP

Diferencia / Objetivo Promedio

+56,87 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Partes y componentes industriales

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ESSENTRA PLC	-0,83 %	612 M
TRELLEBORG AB	+22,81 %	9367,42 M
MUELLER INDUSTRIES, INC.	+20,38 %	6376,2 M
MISUMI GROUP INC.	+10,50 %	4741,16 M
GATES INDUSTRIAL CORPORATION PLC	+22,54 %	4242,2 M
SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD.	-21,93 %	3022,89 M
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC.	+5,29 %	2849,11 M
LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS CO., LTD.	-25,36 %	2711,84 M
HIWIN TECHNOLOGIES CORPORATION	-5,53 %	2399,72 M
XI'AN SHAANGU POWER CO., LTD.	+8,52 %	2142,73 M

Partes y componentes industriales