EVOLENT HEALTH, INC. |
Tiempo real estimado
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 22,79 USD | +3,40 % |
|
+6,92 % | -30,50 % |
| 04/06 | Evolent Health adquirirá determinados activos de Machinify | MT |
| 14/05 | EVOLENT HEALTH, INC. : Truist Securities se mantiene neutral sin recomendación. | ZM |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 759,3 | 1.351 | 2.431 | 2.798 | 3.797 | 2.527 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 950,2 | 1.297 | 2.431 | 3.023 | 4.201 | 2.894 | 2.805 | 2.656 |
| P/E ratio | -2,47 x | -4,07 x | -62,9 x | -140 x | -25,8 x | 111 x | 22,2 x | 35,6 x |
| Rendimiento | - | - | - | - | - | 1,23 % | 1,15 % | 1,08 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 0,9 x | 1,32 x | 2,68 x | 2,07 x | 1,93 x | 0,98 x | 0,85 x | 0,74 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 1,12 x | 1,27 x | 2,68 x | 2,24 x | 2,14 x | 1,12 x | 0,95 x | 0,78 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | -86,6 x | 31,3 x | 36,7 x | 28,4 x | 21,6 x | 11,7 x | 8,67 x | 6,75 x |
| Valor de empresa / FCF | -12,2 x | -28,4 x | 177 x | -60,6 x | 36,9 x | 23,5 x | 10,8 x | 8,35 x |
| FCF Yield | -8,23 % | -3,52 % | 0,57 % | -1,65 % | 2,71 % | 4,26 % | 9,24 % | 12 % |
| Price to Book | 0,83 x | - | - | - | 3,44 x | 2,09 x | 2,12 x | 2,13 x |
| Número de valores (en miles) | 83.904 | 84.310 | 87.873 | 99.653 | 114.960 | 114.676 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 9,050 | 16,03 | 27,67 | 28,08 | 33,03 | 22,04 | 22,04 | 22,04 |
| Fecha de publicación | 25/2/20 | 25/2/21 | 23/2/22 | 22/2/23 | 22/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 846,4 | 1.022 | 908 | 1.352 | 1.964 | 2.577 | 2.967 | 3.408 |
| EBITDA 1 | -10,97 | 41,44 | 66,32 | 106,3 | 194,7 | 247,7 | 323,5 | 393,5 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | -47,4 | 3,937 | 26,81 | 59,98 | 146,1 | 193,2 | 260,9 | 323,1 |
| Margen de operación | -5,6 % | 0,39 % | 2,95 % | 4,44 % | 7,44 % | 7,5 % | 8,79 % | 9,48 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | -327,1 | -337,8 | -29,8 | -62,08 | -202,4 | 22,72 | 159,8 | 207 |
| Resultado Neto 1 | -302 | -334,2 | -37,6 | -18,7 | -142,3 | -12,96 | 73,38 | 89,51 |
| Margen neto | -35,68 % | -32,69 % | -4,14 % | -1,38 % | -7,24 % | -0,5 % | 2,47 % | 2,63 % |
| BPA 2 | -3,670 | -3,940 | -0,4400 | -0,2000 | -1,280 | 0,1992 | 0,9940 | 0,6190 |
| Free Cash Flow 1 | -78,18 | -45,7 | 13,76 | -49,91 | 113,8 | 123,3 | 259,2 | 318 |
| Margen FCF | -9,24 % | -4,47 % | 1,52 % | -3,69 % | 5,8 % | 4,79 % | 8,73 % | 9,33 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | - | - | 20,75 % | - | 58,47 % | 49,79 % | 80,1 % | 80,82 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | - | - | - | - | - | - | 353,17 % | 355,31 % |
| Dividendo / Acción 2 | - | - | - | - | - | 0,2713 | 0,2540 | 0,2387 |
| Fecha de publicación | 25/2/20 | 25/2/21 | 23/2/22 | 22/2/23 | 22/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 248,4 | 297,1 | 319,9 | 352,6 | 382,4 | 427,7 | 469,1 | 511 | 556,1 | 639,7 | 636,4 | 644,4 | 655,7 | 726,9 | 741,7 |
| EBITDA 1 | 24,3 | 24,26 | 21,74 | 28,06 | 32,28 | 50,5 | 47,41 | 48,71 | 48,06 | 54,1 | 54,85 | 66 | 72,75 | 74,27 | 78,38 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 12,76 | 13,72 | 11,19 | 17,7 | 17,37 | 33,97 | 36,59 | 46,73 | 35,77 | 41,95 | 40,43 | 53,01 | 58,45 | 57,09 | 62,44 |
| Margen de operación | 5,14 % | 4,62 % | 3,5 % | 5,02 % | 4,54 % | 7,94 % | 7,8 % | 9,14 % | 6,43 % | 6,56 % | 6,35 % | 8,23 % | 8,91 % | 7,85 % | 8,42 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 2,6 | -4,148 | -4,309 | -43,39 | -10,23 | -88,17 | -35,29 | -30,87 | -48,07 | -16,72 | 4,088 | 12,03 | 23,29 | 41,9 | 48,44 |
| Resultado Neto 1 | -5,647 | -5,35 | -4,588 | 2,123 | -11,35 | -26,26 | -41,41 | -33,2 | -41,4 | -25,22 | -4,175 | 3,416 | 12,33 | 14,51 | 18,19 |
| Margen neto | -2,27 % | -1,8 % | -1,43 % | 0,6 % | -2,97 % | -6,14 % | -8,83 % | -6,5 % | -7,44 % | -3,94 % | -0,66 % | 0,53 % | 1,88 % | 2 % | 2,45 % |
| BPA 2 | -0,0600 | -0,0600 | -0,0500 | 0,0200 | -0,1100 | -0,2400 | -0,3700 | -0,3000 | -0,3600 | -0,2200 | 0,009560 | 0,1308 | 0,2465 | 0,1340 | 0,1660 |
| Dividendo / Acción 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0684 | 0,0672 | 0,0661 | 0,0650 | 0,0640 |
| Fecha de publicación | 23/2/22 | 4/5/22 | 2/8/22 | 2/11/22 | 22/2/23 | 3/5/23 | 2/8/23 | 2/11/23 | 22/2/24 | 9/5/24 | - | - | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 191 | - | - | 225 | 404 | 366 | 277 | 128 |
| Posición de caja neta 1 | - | 54,4 | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | -17,4 x | - | - | 2,114 x | 2,076 x | 1,479 x | 0,8572 x | 0,326 x |
| Free Cash Flow 1 | -78,2 | -45,7 | 13,8 | -49,9 | 114 | 123 | 259 | 318 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | -5,83 % | - | -5,73 % | 11,5 % | 10,1 % | 12,6 % | 14,8 % | 16,8 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | -3,74 % | - | - | 5,51 % | 4,32 % | 4,48 % | 4,38 % | 6,08 % |
| Activos 1 | 8.072 | - | - | -339,5 | -3.293 | -289,2 | 1.674 | 1.473 |
| Activos netos por acción 2 | 10,90 | - | - | - | 9,600 | 10,60 | 10,40 | 10,30 |
| Flujo de efectivo por acción | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capex 1 | 35,5 | 29,5 | 25 | 38,4 | 28,7 | 32,5 | 38,2 | 40,4 |
| Capex / Ventas | 4,2 % | 2,88 % | 2,75 % | 2,84 % | 1,46 % | 1,26 % | 1,29 % | 1,18 % |
| Fecha de publicación | 25/2/20 | 25/2/21 | 23/2/22 | 22/2/23 | 22/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C-
Venta
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
15
Último precio de cierre
22,04
USD
Precio objetivo promedio
41,36
USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+87,65 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| -30,50 % | 2527,45 M | |
| -5,67 % | 28,92 mil M | |
| +28,27 % | 8154,64 M | |
| +26,15 % | 4266,63 M | |
| -9,44 % | 1625,47 M | |
| -18,97 % | 1408,01 M | |
| -34,19 % | 1143,12 M | |
| +3,44 % | 904 M | |
| -41,37 % | 838 M | |
| -21,64 % | 684 M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción EVH
- Finanzas Evolent Health, Inc.
