Finanzas Fastenal Company

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US3119001044

Maquinaria y material industrial

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 14/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
63,05 ^USD	-1,93 %		-1,31 %	-2,66 %

14/06	FASTENAL COMPANY : JPMorgan Chase reitera su recomendación de compra	ZM
06/06	Fastenal dice que las ventas netas de mayo aumentaron un 1,5% interanual	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	21.192	28.031	36.845	27.103	37.023	36.099	-	-
Valor de la empresa ¹	21.362	28.190	36.999	27.428	37.061	35.942	35.752	35.882
P/E ratio	26,8 x	32,8 x	40 x	25 x	32,1 x	30,5 x	28,1 x	25,5 x
Rendimiento	2,35 %	2,05 %	1,75 %	2,62 %	2,16 %	2,47 %	2,6 %	2,82 %
Capitalización / Volumen de negocios	3,97 x	4,96 x	6,13 x	3,88 x	5,04 x	4,72 x	4,37 x	4 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	4,01 x	4,99 x	6,16 x	3,93 x	5,04 x	4,7 x	4,33 x	3,98 x
Valor de la empresa / EBITDA	17,7 x	21,8 x	26,7 x	16,8 x	21,7 x	20,6 x	18,8 x	17,1 x
Valor de empresa / FCF	35,8 x	30,2 x	60,3 x	35,8 x	29,4 x	34,5 x	33,6 x	30,6 x
FCF Yield	2,79 %	3,31 %	1,66 %	2,8 %	3,4 %	2,9 %	2,97 %	3,26 %
Price to Book	7,96 x	10,3 x	12,1 x	8,61 x	11,1 x	10,1 x	9,69 x	9,02 x
Número de valores (en miles)	573.527	574.053	575.163	572.760	571.600	572.547	-	-
Precio de referencia ²	36,95	48,83	64,06	47,32	64,77	63,05	63,05	63,05
Fecha de publicación	17/1/20	20/1/21	19/1/22	19/1/23	18/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	5.334	5.647	6.011	6.981	7.347	7.649	8.259	9.015
EBITDA ¹	1.206	1.295	1.388	1.630	1.706	1.743	1.904	2.104
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.057	1.142	1.217	1.454	1.529	1.567	1.715	1.891
Margen de operación	19,82 %	20,22 %	20,25 %	20,82 %	20,81 %	20,49 %	20,76 %	20,97 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.044	1.133	1.208	1.440	1.522	1.569	1.697	1.853
Resultado Neto ¹	790,9	859,1	925	1.087	1.155	1.189	1.284	1.403
Margen neto	14,83 %	15,21 %	15,39 %	15,57 %	15,72 %	15,54 %	15,55 %	15,56 %
BPA ²	1,380	1,490	1,600	1,890	2,020	2,064	2,242	2,474
Free Cash Flow ¹	596,3	933,7	613,5	767,2	1.260	1.042	1.063	1.171
Margen FCF	11,18 %	16,53 %	10,21 %	10,99 %	17,15 %	13,63 %	12,87 %	12,99 %
FCF Conversión (EBITDA)	49,45 %	72,09 %	44,2 %	47,06 %	73,85 %	59,81 %	55,81 %	55,66 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	75,4 %	108,68 %	66,32 %	70,59 %	109,08 %	87,7 %	82,76 %	83,47 %
Dividendo / Acción ²	0,8700	1,000	1,120	1,240	1,400	1,560	1,639	1,780
Fecha de publicación	17/1/20	20/1/21	19/1/22	19/1/23	18/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	1.532	1.704	1.779	1.802	1.696	1.859	1.883	1.846	1.759	1.895	1.922	1.940	1.864	1.985	2.050
EBITDA ¹	344,5	401,9	427,3	423,3	377,7	435	437,1	431,4	397,1	433,1	433,5	448,8	420,3	453,5	464,3
Beneficio operativo (EBIT) ¹	300,9	358	383,4	379,2	333	393,2	394,9	386,7	353,9	390,2	390,1	402,2	376,5	411,6	423,5
Margen de operación	19,64 %	21,01 %	21,56 %	21,04 %	19,64 %	21,15 %	20,97 %	20,95 %	20,12 %	20,59 %	20,3 %	20,73 %	20,2 %	20,74 %	20,66 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	298,5	355,7	380,7	375,3	328,2	389,7	392,6	385,4	354,2	389,8	390	403	377,2	410,8	422,4
Resultado Neto ¹	231,2	269,6	287,1	284,6	245,6	295,1	298	295,5	266,4	297,7	295	304,7	285,3	310,8	319,3
Margen neto	15,09 %	15,82 %	16,14 %	15,79 %	14,48 %	15,87 %	15,82 %	16,01 %	15,15 %	15,71 %	15,35 %	15,7 %	15,31 %	15,66 %	15,57 %
BPA ²	0,4000	0,4700	0,5000	0,5000	0,4300	0,5200	0,5200	0,5200	0,4600	0,5200	0,5132	0,5284	0,4938	0,5400	0,5575
Dividendo / Acción ²	0,2800	0,3100	0,3100	0,3100	0,3100	0,3500	0,3500	-	0,3500	-	0,3900	0,3900	0,3900	0,4100	0,4100
Fecha de publicación	19/1/22	13/4/22	13/7/22	13/10/22	19/1/23	13/4/23	13/7/23	12/10/23	18/1/24	11/4/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	170	159	154	325	38,7	-	-	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	157	347	218
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,1411 x	0,123 x	0,1108 x	0,1993 x	0,0227 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	596	934	614	767	1.260	1.042	1.063	1.171
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	31,8 %	31,8 %	32 %	35 %	35,5 %	34,4 %	34,9 %	36,8 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	22,2 %	22,1 %	22,4 %	24,6 %	25,6 %	25,9 %	26,3 %	27,6 %
Activos ¹	3.561	3.882	4.132	4.424	4.506	4.585	4.886	5.084
Activos netos por acción ²	4,640	4,760	5,290	5,500	5,850	6,220	6,500	6,990
Flujo de efectivo por acción ²	1,470	1,910	1,330	1,630	2,500	2,120	2,440	2,690
Capex ¹	246	168	157	174	173	225	226	233
Capex / Ventas	4,62 %	2,98 %	2,61 %	2,49 %	2,35 %	2,94 %	2,74 %	2,58 %
Fecha de publicación	17/1/20	20/1/21	19/1/22	19/1/23	18/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Fastenal Company

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

63,05 USD

Precio objetivo promedio

66,32 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+5,18 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Venta al por mayor de maquinaria y equipo industrial

	Varia. 1 de ene.	Capi.
FASTENAL COMPANY	-2,66 %	36,1 mil M
W.W. GRAINGER, INC.	+9,42 %	44,5 mil M
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES, INC.	+6,60 %	7106,36 M
DIPLOMA PLC	+15,13 %	7067,25 M
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO., INC.	-25,10 %	4269,84 M
BUFAB AB	+3,21 %	1436,72 M
DISTRIBUTION SOLUTIONS GROUP, INC.	-2,88 %	1434,69 M
DNOW INC.	+15,46 %	1395,91 M
MRC GLOBAL INC.	+10,54 %	1035,38 M
TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION	-2,82 %	1001,6 M

Venta al por mayor de maquinaria y equipo industrial