Finanzas Fortescue Ltd

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Acero

Mercado cerrado - Australian S.E. Otros sitios de cotización 08:10:11 06/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
24,06 ^AUD	-0,25 %		-2,91 %	-17,09 %

05/06	Las finanzas y la sanidad impulsan al alza las acciones australianas a la espera de los datos del PIB	RE
04/06	Las mineras y la energía arrastran a la baja las acciones australianas; a la espera de los datos del PIB	RE

Valoración

Período Fiscal: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	19.481	29.412	53.850	37.193	45.438	49.258	-	-
Valor de la empresa ¹	21.559	29.670	51.172	38.072	46.472	49.917	49.624	49.531
P/E ratio	6,14 x	6,24 x	5,22 x	6,01 x	9,49 x	7,98 x	10,3 x	12,5 x
Rendimiento	12,2 %	13,2 %	14,9 %	11,9 %	7,59 %	8,45 %	6,34 %	4,96 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,95 x	2,29 x	2,42 x	2,14 x	2,69 x	2,67 x	2,92 x	3,14 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,16 x	2,31 x	2,3 x	2,19 x	2,75 x	2,71 x	2,94 x	3,16 x
Valor de la empresa / EBITDA	3,57 x	3,54 x	3,13 x	3,6 x	4,66 x	4,6 x	5,58 x	6,38 x
Valor de empresa / FCF	6,47 x	6,67 x	5,71 x	10,7 x	10,8 x	9,56 x	11,7 x	15 x
FCF Yield	15,5 %	15 %	17,5 %	9,38 %	9,25 %	10,5 %	8,57 %	6,68 %
Price to Book	1,84 x	2,22 x	3,04 x	2,15 x	2,53 x	2,43 x	2,23 x	2,1 x
Número de valores (en miles)	3.077.453	3.077.734	3.077.329	3.076.704	3.075.974	3.075.972	-	-
Precio de referencia ²	6,330	9,556	17,50	12,09	14,77	16,01	16,01	16,01
Fecha de publicación	25/8/19	23/8/20	29/8/21	28/8/22	27/8/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	9.965	12.820	22.284	17.390	16.871	18.448	16.854	15.677
EBITDA ¹	6.047	8.375	16.375	10.561	9.963	10.856	8.897	7.759
Beneficio operativo (EBIT) ¹	4.822	6.912	14.946	9.000	7.020	9.018	7.183	5.876
Margen de operación	48,39 %	53,92 %	67,07 %	51,75 %	41,61 %	48,89 %	42,62 %	37,48 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	4.569	6.690	14.722	8.846	6.886	8.835	7.215	5.759
Resultado Neto ¹	3.187	4.735	10.295	6.197	4.798	6.200	4.917	4.023
Margen neto	31,98 %	36,93 %	46,2 %	35,64 %	28,44 %	33,61 %	29,17 %	25,66 %
BPA ²	1,031	1,532	3,350	2,010	1,557	2,007	1,562	1,276
Free Cash Flow ¹	3.333	4.449	8.961	3.572	4.300	5.222	4.255	3.310
Margen FCF	33,45 %	34,7 %	40,21 %	20,54 %	25,49 %	28,31 %	25,25 %	21,11 %
FCF Conversión (EBITDA)	55,12 %	53,12 %	54,72 %	33,82 %	43,16 %	48,1 %	47,83 %	42,66 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	104,58 %	93,96 %	87,04 %	57,64 %	89,62 %	84,22 %	86,53 %	82,27 %
Dividendo / Acción ²	0,7716	1,260	2,611	1,433	1,121	1,353	1,016	0,7944
Fecha de publicación	25/8/19	23/8/20	29/8/21	28/8/22	27/8/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: June	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1
Ventas netas ¹	6.485	6.335	9.335	12.949	8.125	9.265	7.835	9.036	9.512	8.960	7.983	7.556	7.584
EBITDA	4.228	4.147	6.639	9.736	4.762	5.799	4.352	5.611	5.912	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	3.550	3.362	5.939	9.007	4.024	4.976	3.457	3.563	4.958	4.141	3.026	2.556	2.730
Margen de operación	54,74 %	53,07 %	63,62 %	69,56 %	49,53 %	53,71 %	44,12 %	39,43 %	52,12 %	46,21 %	37,91 %	33,83 %	36 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	3.427	3.263	5.864	8.858	3.948	4.898	3.398	3.488	4.860	3.958	3.019	2.512	-
Resultado Neto ¹	2.453	2.282	4.084	6.211	2.777	3.420	2.368	2.430	3.337	2.942	2.371	2.203	-
Margen neto	37,83 %	36,02 %	43,75 %	47,97 %	34,18 %	36,91 %	30,22 %	26,89 %	35,08 %	32,83 %	29,7 %	29,15 %	-
BPA ²	0,7970	0,7350	1,327	2,023	0,9030	1,107	0,7680	0,7890	1,083	0,8567	0,5300	0,5750	0,5900
Dividendo / Acción ²	0,5085	0,7162	1,137	-	0,6142	-	0,5224	0,6404	0,7069	0,6351	-	-	-
Fecha de publicación	18/2/20	23/8/20	17/2/21	29/8/21	15/2/22	28/8/22	14/2/23	27/8/23	21/2/24	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	2.078	258	-	879	1.034	659	366	273
Posición de caja neta ¹	-	-	2.678	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,3436 x	0,0308 x	-	0,0832 x	0,1038 x	0,0607 x	0,0412 x	0,0351 x
Free Cash Flow ¹	3.333	4.449	8.961	3.572	4.300	5.222	4.255	3.310
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	31 %	40 %	66 %	35,3 %	31 %	32 %	24,7 %	18,1 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	17 %	22 %	39,8 %	21,8 %	19,5 %	21 %	16,5 %	13,4 %
Activos ¹	18.771	21.546	25.890	28.379	24.578	29.534	29.749	30.117
Activos netos por acción ²	3,440	4,300	5,760	5,640	5,850	6,590	7,180	7,640
Flujo de efectivo por acción ²	1,410	2,080	4,080	2,160	2,410	2,650	2,220	2,100
Capex ¹	1.040	1.966	3.633	3.074	3.200	2.976	3.115	3.055
Capex / Ventas	10,44 %	15,34 %	16,3 %	17,68 %	18,97 %	16,13 %	18,48 %	19,48 %
Fecha de publicación	25/8/19	23/8/20	29/8/21	28/8/22	27/8/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Fortescue Ltd

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

REDUCIR

Numero de análisis

Último precio de cierre

16,01 USD

Precio objetivo promedio

14,1 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

-11,98 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Minería de hierro

	Varia. 1 de ene.	Capi.
FORTESCUE LTD	-17,09 %	49,26 mil M
VALE S.A.	-21,80 %	48,91 mil M
NMDC LIMITED	+20,49 %	8611,84 M
KUMBA IRON ORE LIMITED	-23,49 %	7967,97 M
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.	+0,91 %	5954,01 M
CSN MINERAÇÃO S.A.	-40,36 %	4848,22 M
NMDC STEEL LIMITED	+15,66 %	2013,71 M
HAINAN MINING CO., LTD.	+3,95 %	1880,17 M
HBIS RESOURCES CO., LTD.	+8,33 %	1639,16 M
DETERRA ROYALTIES LIMITED	-13,66 %	1607,5 M

Minería de hierro