Finanzas Genco Shipping & Trading Limited

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Transporte marítimo y logística

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:01 17/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
23,18 ^USD	+0,65 %		+1,49 %	+39,72 %

17/05	Genco Shipping & Trading Limited proporciona información a los accionistas	CI
10/05	GENCO SHIPPING & TRADING LIMITED : B. Riley mantiene su recomendación de compra	ZM

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	443,4	307,7	670,8	650,1	705,7	991	-	-
Valor de la empresa ¹	770,3	603,4	794,4	761	851,1	1.018	922,9	844
P/E ratio	-7,93 x	-1,37 x	3,75 x	4,15 x	-55,3 x	10,9 x	11,1 x	9,27 x
Rendimiento	3,3 %	1,09 %	6,06 %	16,7 %	5,18 %	7,43 %	6,47 %	7,99 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,05 x	1,55 x	1,67 x	1,7 x	2,93 x	3,11 x	3,22 x	3,28 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3,56 x	3,04 x	1,98 x	1,99 x	3,53 x	3,2 x	3 x	2,8 x
Valor de la empresa / EBITDA	10,6 x	8,41 x	3,14 x	3,36 x	8,38 x	6,02 x	5,68 x	5,02 x
Valor de empresa / FCF	21 x	8,12 x	6,99 x	5,67 x	-382 x	5,42 x	6,37 x	5,59 x
FCF Yield	4,76 %	12,3 %	14,3 %	17,6 %	-0,26 %	18,4 %	15,7 %	17,9 %
Price to Book	0,45 x	0,41 x	0,73 x	0,67 x	0,78 x	1,06 x	1,03 x	1,02 x
Número de valores (en miles)	41.754	41.802	41.925	42.327	42.539	42.752	-	-
Precio de referencia ²	10,62	7,360	16,00	15,36	16,59	23,18	23,18	23,18
Fecha de publicación	25/2/20	24/2/21	24/2/22	22/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	216,5	198,6	400,9	383	240,9	318,5	307,5	301,7
EBITDA ¹	72,48	71,77	252,9	226,8	101,5	169,2	162,6	168
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-0,619	7,453	200,6	167,2	-5,847	98,9	92,58	102
Margen de operación	-0,29 %	3,75 %	50,03 %	43,66 %	-2,43 %	31,05 %	30,11 %	33,81 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-55,98	-225,6	182	159,4	-12,36	98,01	84,05	96
Resultado Neto ¹	-55,98	-225,6	182	158,6	-12,87	91,79	88,76	108,5
Margen neto	-25,86 %	-113,6 %	45,39 %	41,4 %	-5,34 %	28,81 %	28,86 %	35,97 %
BPA ²	-1,340	-5,380	4,270	3,700	-0,3000	2,132	2,094	2,500
Free Cash Flow ¹	36,68	74,34	113,7	134,3	-2,228	187,8	144,9	151,1
Margen FCF	16,94 %	37,43 %	28,35 %	35,06 %	-0,93 %	58,97 %	47,14 %	50,07 %
FCF Conversión (EBITDA)	50,6 %	103,57 %	44,94 %	59,22 %	-	110,99 %	89,15 %	89,91 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	62,45 %	84,7 %	-	204,66 %	163,3 %	139,22 %
Dividendo / Acción ²	0,3500	0,0800	0,9700	2,570	0,8600	1,721	1,501	1,852
Fecha de publicación	25/2/20	24/2/21	24/2/22	22/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	146,7	97,76	105,3	96,47	83,5	56,96	61,73	49,1	73,07	80,24	78,32	75,89	84,13	70,35	74,72
EBITDA ¹	102,2	57,97	64,24	60,26	46,1	19,88	30	14,55	37,09	41,86	42,96	39,58	46,31	29,57	30,81
Beneficio operativo (EBIT) ¹	87,36	42,09	49,2	45,18	30,77	4,443	13,03	-30,35	7,036	22,09	24,96	21,09	30,64	13,51	14,46
Margen de operación	59,57 %	43,06 %	46,72 %	46,83 %	36,85 %	7,8 %	21,1 %	-61,81 %	9,63 %	27,54 %	31,86 %	27,79 %	36,42 %	19,21 %	19,36 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	90,89	41,86	47,62	41,05	28,83	2,86	11,54	-31,86	5,106	18,94	23,52	25,1	25,78	6,267	11,7
Resultado Neto ¹	90,85	41,69	47,38	40,83	28,68	2,634	11,56	-32	4,937	18,8	24,76	18,73	29,31	6,267	11,7
Margen neto	61,94 %	42,64 %	45 %	42,32 %	34,34 %	4,62 %	18,73 %	-65,17 %	6,76 %	23,43 %	31,61 %	24,68 %	34,84 %	8,91 %	15,66 %
BPA ²	2,130	0,9700	1,100	0,9500	0,6700	0,0600	0,2700	-0,7500	0,1100	0,4300	0,5633	0,4967	0,6400	0,1400	0,2667
Dividendo / Acción ²	0,6700	0,7900	0,5000	0,7800	0,5000	0,1500	0,1500	0,1500	0,4100	-	0,4420	0,3760	0,4840	0,1000	0,2000
Fecha de publicación	24/2/22	4/5/22	3/8/22	9/11/22	22/2/23	3/5/23	4/8/23	8/11/23	21/2/24	8/5/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	327	296	124	111	145	27,3	-	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	68,1	147
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	4,509 x	4,12 x	0,4889 x	0,4888 x	1,432 x	0,1614 x	-	-
Free Cash Flow ¹	36,7	74,3	114	134	-2,23	188	145	151
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	-5,51 %	-26,2 %	21,9 %	16,8 %	-1,37 %	10,6 %	8,4 %	9,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-3,55 %	-16,3 %	14,9 %	13,3 %	-1,11 %	8 %	3,7 %	10,7 %
Activos ¹	1.578	1.381	1.218	1.188	1.158	1.147	2.399	1.014
Activos netos por acción ²	23,40	17,80	21,90	22,90	21,40	21,90	22,50	22,80
Flujo de efectivo por acción ²	1,430	0,8800	5,430	4,410	2,150	3,970	4,160	4,090
Capex ¹	50,4	20	117	56	94	14,6	13,2	10
Capex / Ventas	23,3 %	10,09 %	29,3 %	14,63 %	39,03 %	4,57 %	4,28 %	3,31 %
Fecha de publicación	25/2/20	24/2/21	24/2/22	22/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Genco Shipping & Trading Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

23,18 USD

Precio objetivo promedio

25,53 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+10,13 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Carga en aguas profundas

	Varia. 1 de ene.	Capi.
GENCO SHIPPING & TRADING LIMITED	+39,72 %	991 M
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+46,69 %	14,06 mil M
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+30,56 %	4599,78 M
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+34,40 %	4164,03 M
STAR BULK CARRIERS CORP.	+22,53 %	2951,21 M
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+89,77 %	2253,61 M
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+26,29 %	2081,29 M
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+20,71 %	1923,15 M
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-15,45 %	1892,29 M
COSTAMARE INC.	+40,73 %	1747,94 M

Carga en aguas profundas