Acción GNE GENESIS ENERGY LIMITED
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Finanzas Genesis Energy Limited

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GNE

NZGNEE0001S7

Las empresas de electricidad

Precio de cierre New Zealand S.E.
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 00:00:00 23/05/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
2,19 NZD -1,13 % Gráfico intradía de Genesis Energy Limited -0,90 % -12,57 %
22/05 Genesis Energy sufre un golpe en sus ganancias por la débil producción de gas en Kupe KS-9 MT
15/05 Las acciones neozelandesas caen a la espera de los datos clave sobre la inflación en EE.UU.; Rakon se dispara un 14% gracias a un contrato satélite de 17 millones de dólares neozelandeses MT

Valoración

Período Fiscal: Junio 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 3.549 3.140 3.545 2.781 2.907 2.369 - -
Valor de la empresa 1 4.777 4.387 4.821 4.169 4.213 3.646 3.680 3.608
P/E ratio 59,4 x 67,8 x 106 x 12,5 x 14,7 x 31 x 22,1 x 17,4 x
Rendimiento 4,91 % 5,68 % 5,12 % 6,64 % 6,45 % 6,39 % 6,41 % 6,53 %
Capitalización / Volumen de negocios 1,31 x 1,21 x 1,1 x 0,98 x 1,22 x 0,88 x 0,82 x 0,84 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 1,77 x 1,69 x 1,5 x 1,47 x 1,76 x 1,35 x 1,27 x 1,29 x
Valor de la empresa / EBITDA 13,1 x 12,3 x 13,5 x 9,47 x 8,05 x 8,52 x 7,92 x 7,06 x
Valor de empresa / FCF 27,2 x 26,1 x 25,2 x 23,5 x 12,3 x 21,3 x 18 x 13,4 x
FCF Yield 3,68 % 3,83 % 3,96 % 4,26 % 8,1 % 4,69 % 5,56 % 7,47 %
Price to Book 1,64 x 1,52 x 1,73 x 1,17 x 1,2 x 1,01 x 1,02 x 1,02 x
Número de valores (en miles) 1.022.747 1.036.187 1.042.567 1.049.592 1.064.772 1.081.855 - -
Precio de referencia 2 3,470 3,030 3,400 2,650 2,730 2,190 2,190 2,190
Fecha de publicación 27/8/19 19/8/20 25/8/21 18/8/22 23/8/23 - - -
1NZD en Millones2NZD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Junio 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 2.701 2.592 3.221 2.834 2.388 2.694 2.886 2.807
EBITDA 1 363,4 356 357,9 440,3 523,5 427,9 464,5 511,2
Beneficio operativo (EBIT) 1 166,9 145,8 161 224,5 268,7 191,3 242,8 284,6
Margen de operación 6,18 % 5,63 % 5 % 7,92 % 11,25 % 7,1 % 8,41 % 10,14 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 83,1 61,6 47,2 310,2 272,2 109,7 151,3 193,3
Resultado Neto 1 59,2 46 33,5 221,9 195,7 74,97 106 136,5
Margen neto 2,19 % 1,78 % 1,04 % 7,83 % 8,2 % 2,78 % 3,67 % 4,86 %
BPA 2 0,0584 0,0447 0,0322 0,2124 0,1852 0,0706 0,0991 0,1262
Free Cash Flow 1 175,7 168 191 177,5 341,4 171 204,5 269,5
Margen FCF 6,51 % 6,48 % 5,93 % 6,26 % 14,3 % 6,35 % 7,09 % 9,6 %
FCF Conversión (EBITDA) 48,35 % 47,19 % 53,37 % 40,31 % 65,21 % 39,96 % 44,03 % 52,72 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 296,79 % 365,22 % 570,15 % 79,99 % 174,45 % 228,08 % 192,84 % 197,4 %
Dividendo / Acción 2 0,1705 0,1720 0,1740 0,1760 0,1760 0,1400 0,1404 0,1430
Fecha de publicación 27/8/19 19/8/20 25/8/21 18/8/22 23/8/23 - - -
1NZD en Millones2NZD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Junio 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2023 S1 2024 S1 2024 S2
Ventas netas 1.334 1.257 1.419 1.802 1.382 1.155 1.366 -
EBITDA 167,2 - - - 210,3 298,3 202,1 -
Beneficio operativo (EBIT) - - - 45,2 - - - -
Margen de operación - - - 2,51 % - - - -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) - - - - - - - -
Resultado Neto - - - - - - 38,3 -
Margen neto - - - - - - 2,8 % -
BPA - - - - - - - -
Dividendo / Acción 1 - - - - - 0,0880 0,0700 0,0700
Fecha de publicación 20/2/20 19/8/20 25/2/21 25/8/21 27/2/22 26/2/23 22/2/24 -
1NZD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Junio 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 1.228 1.247 1.276 1.388 1.307 1.277 1.311 1.239
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 3,379 x 3,503 x 3,565 x 3,152 x 2,496 x 2,984 x 2,822 x 2,423 x
Free Cash Flow 1 176 168 191 178 341 171 205 270
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 3,53 % 2,18 % 3,65 % 10 % 5,34 % 3,67 % 4,7 % 6,07 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 1,64 % 0,99 % 1,53 % 4,22 % 3,78 % 1,6 % 2,7 % 3,3 %
Activos 1 3.613 4.636 2.190 5.254 5.181 4.686 3.928 4.137
Activos netos por acción 2 2,120 2,000 1,970 2,270 2,280 2,170 2,140 2,160
Flujo de efectivo por acción 2 0,3000 0,3000 0,3100 0,2500 0,4000 0,3100 0,3300 0,3600
Capex 1 89 76,3 90,4 84,2 81,2 148 206 142
Capex / Ventas 3,3 % 2,94 % 2,81 % 2,97 % 3,4 % 5,51 % 7,14 % 5,07 %
Fecha de publicación 27/8/19 19/8/20 25/8/21 18/8/22 23/8/23 - - -
1NZD en Millones2NZD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Genesis Energy Limited

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
5
Último precio de cierre
2,19 NZD
Precio objetivo promedio
2,692 NZD
Diferencia / Objetivo Promedio
+22,92 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Empresas de electricidad - Otros

Varia. 1 de ene. Capi.
GENESIS ENERGY LIMITED Acción Genesis Energy Limited
-12,57 % 1462,95 M
NEXTERA ENERGY Acción NextEra Energy
+23,27 % 157 mil M
SOUTHERN COMPANY Acción Southern Company
+10,41 % 86,04 mil M
IBERDROLA, S.A. Acción Iberdrola, S.A.
+2,06 % 83,72 mil M
DUKE ENERGY CORPORATION Acción Duke Energy Corporation
+5,18 % 79,83 mil M
ENEL S.P.A. Acción Enel S.p.A.
-1,84 % 73,45 mil M
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION Acción Constellation Energy Corporation
+90,63 % 69,39 mil M
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. Acción American Electric Power Company, Inc.
+10,29 % 48,22 mil M
GE VERNOVA INC. Acción GE Vernova Inc.
0,00 % 44,91 mil M
DOMINION ENERGY, INC. Acción Dominion Energy, Inc.
+11,99 % 44,84 mil M
Empresas de electricidad - Otros
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