Finanzas Glencore plc

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JE00B4T3BW64

Minería integrada

Mercado cerrado - London S.E. Otros sitios de cotización 17:35:25 07/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
468 ^GBX	+2,85 %		+0,05 %	-0,88 %

07/05	Panorama de Dpa-AFX: EMPRESAS del 07/05/2024 - 15:15	DP
07/05	Glencore vende participación de $20 millones en Volcan Compañia Minera a unidad de Integra Capital	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	41.176	42.124	66.427	85.268	73.132	71.331	-	-
Valor de la empresa ¹	76.320	77.552	97.827	112.122	103.448	103.853	99.315	92.405
P/E ratio	-104 x	-22,8 x	13,3 x	5,02 x	17,7 x	13,9 x	11,2 x	10,8 x
Rendimiento	6,41 %	-	5,13 %	6,59 %	2,16 %	2,34 %	3,01 %	3,34 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,19 x	0,3 x	0,33 x	0,33 x	0,34 x	0,33 x	0,33 x	0,34 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,35 x	0,54 x	0,48 x	0,44 x	0,47 x	0,48 x	0,46 x	0,43 x
Valor de la empresa / EBITDA	6,58 x	6,71 x	4,59 x	3,29 x	6,05 x	6,44 x	5,6 x	5,1 x
Valor de empresa / FCF	19 x	-61,7 x	18,7 x	11,8 x	15,8 x	16,9 x	14,1 x	12,8 x
FCF Yield	5,26 %	-1,62 %	5,36 %	8,46 %	6,33 %	5,93 %	7,1 %	7,79 %
Price to Book	1,06 x	1,12 x	1,81 x	1,9 x	1,68 x	1,64 x	1,52 x	1,39 x
Número de valores (en miles)	13.194.320	13.221.312	13.094.998	12.762.238	12.169.709	12.153.411	-	-
Precio de referencia ²	3,121	3,186	5,073	6,681	6,009	5,869	5,869	5,869
Fecha de publicación	18/2/20	16/2/21	15/2/22	15/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	215.111	142.338	203.751	255.984	217.829	216.612	216.202	212.794
EBITDA ¹	11.601	11.560	21.323	34.060	17.102	16.128	17.739	18.133
Beneficio operativo (EBIT) ¹	4.151	4.416	14.495	26.657	10.392	9.172	10.798	10.276
Margen de operación	1,93 %	3,1 %	7,11 %	10,41 %	4,77 %	4,23 %	4,99 %	4,83 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-888	-5.116	7.375	22.879	5.417	6.915	9.802	10.335
Resultado Neto ¹	-404	-1.903	4.974	17.320	4.280	4.895	6.787	6.886
Margen neto	-0,19 %	-1,34 %	2,44 %	6,77 %	1,96 %	2,26 %	3,14 %	3,24 %
BPA ²	-0,0300	-0,1400	0,3800	1,330	0,3400	0,4222	0,5230	0,5430
Free Cash Flow ¹	4.017	-1.257	5.242	9.482	6.552	6.158	7.048	7.196
Margen FCF	1,87 %	-0,88 %	2,57 %	3,7 %	3,01 %	2,84 %	3,26 %	3,38 %
FCF Conversión (EBITDA)	34,63 %	-	24,58 %	27,84 %	38,31 %	38,18 %	39,73 %	39,68 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	105,39 %	54,75 %	153,08 %	125,8 %	103,85 %	104,5 %
Dividendo / Acción ²	0,2000	-	0,2600	0,4400	0,1300	0,1374	0,1765	0,1960
Fecha de publicación	18/2/20	16/2/21	15/2/22	15/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 Q2	2024 S1	2024 Q4	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Ventas netas	108.013	70.961	71.377	93.805	109.946	134.435	121.549	107.415	110.414	-	104.441	-	105.456	101.054	101.054
EBITDA	-	4.833	6.727	8.654	12.669	18.918	15.142	9.397	7.705	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT)	-	1.472	2.944	5.305	9.190	15.415	11.242	6.305	4.087	-	4.741	-	5.129	4.423	4.562
Margen de operación	-	2,07 %	4,12 %	5,66 %	8,36 %	11,47 %	9,25 %	5,87 %	3,7 %	-	4,54 %	-	4,86 %	4,38 %	4,51 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-5.175	59	2.014	5.361	16.012	6.867	5.999	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto	-	-2.600	697	1.277	3.697	12.085	5.235	4.568	-	-	-	-	-	-	-
Margen neto	-	-3,66 %	0,98 %	1,36 %	3,36 %	8,99 %	4,31 %	4,25 %	-	-	-	-	-	-	-
BPA ¹	-0,0500	-0,2000	0,0600	0,1000	0,2800	0,9200	0,4100	0,3600	-	0,1500	-	0,2100	-	-	-
Dividendo / Acción	0,1000	-	-	0,0800	0,1600	-	0,2200	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	18/2/20	6/8/20	16/2/21	5/8/21	15/2/22	4/8/22	15/2/23	8/8/23	21/2/24	-	-	-	-	-	-

¹USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	35.144	35.428	31.400	26.854	30.316	32.521	27.983	21.074
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	3,029 x	3,065 x	1,473 x	0,7884 x	1,773 x	2,016 x	1,578 x	1,162 x
Free Cash Flow ¹	4.017	-1.257	5.242	9.482	6.552	6.158	7.048	7.196
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	5,68 %	-4,89 %	23,5 %	42,3 %	14,4 %	12,1 %	14,1 %	13,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	1,85 %	-1,57 %	7,43 %	14,5 %	5,22 %	3,7 %	5,73 %	5,95 %
Activos ¹	-21.860	121.041	66.913	119.289	81.936	132.194	118.406	115.724
Activos netos por acción ²	2,940	2,850	2,800	3,520	3,570	3,570	3,850	4,210
Flujo de efectivo por acción ²	0,6300	0,2000	0,6600	1,040	0,8800	0,8700	0,9400	0,8800
Capex ¹	4.712	3.921	3.618	4.177	4.484	5.338	5.728	5.602
Capex / Ventas	2,19 %	2,75 %	1,78 %	1,63 %	2,06 %	2,46 %	2,65 %	2,63 %
Fecha de publicación	18/2/20	16/2/21	15/2/22	15/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Glencore plc

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

5,869 USD

Precio objetivo promedio

6,245 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+6,40 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Minería integrada

	Varia. 1 de ene.	Capi.
GLENCORE PLC	-0,88 %	69,52 mil M
BHP GROUP LIMITED	-13,79 %	143 mil M
RIO TINTO PLC	-4,30 %	118 mil M
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	+2,16 %	48,99 mil M
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+12,44 %	48,77 mil M
ANGLO AMERICAN PLC	+36,00 %	41,07 mil M
TECK RESOURCES LIMITED	+23,39 %	25,91 mil M
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+40,20 %	23,49 mil M
VEDANTA LIMITED	+53,16 %	18,26 mil M
IVANHOE MINES LTD.	+54,79 %	18,2 mil M

Minería integrada