Finanzas Goosehead Insurance, Inc

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Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:03 31/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
64,57 ^USD	+0,91 %		+0,33 %	-14,82 %

24/05	GOOSEHEAD INSURANCE, INC : El TD Cowen continua con un recomendación de compra	ZM
30/04	Un iniciado de Goosehead Insurance compró acciones por valor de 580.650 dólares, según un reciente registro de la SEC	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	645,9	2.281	2.575	778,9	1.886	1.628	-	-
Valor de la empresa ¹	677,7	2.339	2.670	843,8	1.985	1.694	1.633	1.571
P/E ratio	128 x	245 x	500 x	1.145 x	138 x	92,2 x	44,4 x	24,5 x
Rendimiento	0,97 %	0,92 %	1,25 %	-	-	-	-	-
Capitalización / Volumen de negocios	7,68 x	19,5 x	17 x	3,72 x	7,22 x	5,43 x	4,25 x	2,97 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	8,06 x	20 x	17,6 x	4,03 x	7,6 x	5,65 x	4,26 x	2,87 x
Valor de la empresa / EBITDA	38,7 x	84 x	128 x	23 x	28,4 x	21,5 x	15,1 x	8,99 x
Valor de empresa / FCF	38,6 x	-	-	33 x	50,4 x	49,5 x	26,9 x	20,2 x
FCF Yield	2,59 %	-	-	3,03 %	1,99 %	2,02 %	3,72 %	4,96 %
Price to Book	-99,1 x	-119 x	-69,7 x	121 x	50,8 x	50,6 x	20,3 x	7,3 x
Número de valores (en miles)	15.234	18.284	19.798	22.683	24.875	25.238	-	-
Precio de referencia ²	42,40	124,8	130,1	34,34	75,80	64,50	64,50	64,50
Fecha de publicación	12/3/20	23/2/21	23/2/22	22/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	84,1	117	151,3	209,4	261,3	300	382,9	547,7
EBITDA ¹	17,53	27,83	20,84	36,65	69,82	78,98	108,5	174,7
Beneficio operativo (EBIT) ¹	21	24,68	8,673	10,13	32,96	38,3	65,74	-
Margen de operación	24,97 %	21,1 %	5,73 %	4,84 %	12,61 %	12,77 %	17,17 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	17,08	17,72	6,004	5,129	26,39	36,96	65,42	-
Resultado Neto ¹	5,319	9,287	5,403	0,565	14,14	22,06	37,63	-
Margen neto	6,32 %	7,94 %	3,57 %	0,27 %	5,41 %	7,35 %	9,83 %	-
BPA ²	0,3300	0,5100	0,2600	0,0300	0,5500	0,6993	1,451	2,632
Free Cash Flow ¹	17,55	-	-	25,59	39,41	34,2	60,79	77,86
Margen FCF	20,86 %	-	-	12,22 %	15,08 %	11,4 %	15,87 %	14,22 %
FCF Conversión (EBITDA)	100,1 %	-	-	69,83 %	56,45 %	43,3 %	56,04 %	44,56 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	329,89 %	-	-	4.529,91 %	278,72 %	155,02 %	161,55 %	-
Dividendo / Acción ²	0,4100	1,150	1,630	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	12/3/20	23/2/21	23/2/22	22/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	40,23	41,28	53,02	57,69	57,4	57,96	69,28	71,03	63,01	64,46	74,6	81,12	77,71	81,68	96,59
EBITDA ¹	5,348	1,262	12,5	10,99	11,9	10,18	23,06	22,42	14,15	11,73	21,2	24,13	20,76	17,66	30,76
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2,147	-6,102	5,667	3,788	6,775	1,469	11,19	13,61	6,683	1,455	10,64	13,48	11,89	5,774	20,75
Margen de operación	5,34 %	-14,78 %	10,69 %	6,57 %	11,8 %	2,53 %	16,15 %	19,17 %	10,61 %	2,26 %	14,27 %	16,61 %	15,3 %	7,07 %	21,49 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1,235	-6,985	4,553	2,374	5,187	-0,262	9,481	12	5,172	-0,032	12,05	15,16	11,35	6,586	22,33
Resultado Neto ¹	0,276	-2,257	0,342	1,979	0,501	-0,081	3,666	6,934	3,62	1,814	6,392	7,987	5,46	4,075	12,25
Margen neto	0,69 %	-5,47 %	0,65 %	3,43 %	0,87 %	-0,14 %	5,29 %	9,76 %	5,74 %	2,81 %	8,57 %	9,85 %	7,03 %	4,99 %	12,69 %
BPA ²	0,0100	-0,1100	0,0200	0,0900	0,0200	-	0,1500	0,2800	0,1400	0,0500	0,1880	0,2504	0,2048	0,1686	0,5486
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	23/2/22	26/4/22	27/7/22	26/10/22	22/2/23	26/4/23	26/7/23	25/10/23	21/2/24	24/4/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	31,8	58	94,2	64,8	99,2	66,4	4,81	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	56,8
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,815 x	2,084 x	4,521 x	1,769 x	1,42 x	0,841 x	0,0443 x	-
Free Cash Flow ¹	17,5	-	-	25,6	39,4	34,2	60,8	77,9
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	16,9 %	-	-	-	152 %	136 %	55,1 %	46 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	13 %	9,39 %	-	4,05 %	15,1 %	62,4 %	79,1 %	-
Activos ¹	41,01	98,85	-	13,96	93,72	35,36	47,57	-
Activos netos por acción ²	-0,4300	-1,050	-1,870	0,2800	1,490	1,280	3,170	8,830
Flujo de efectivo por acción	-	-	-	1,640	-	-	-	-
Capex ¹	3,69	-	12,7	10,1	11,3	21,6	23,7	29,3
Capex / Ventas	4,39 %	-	8,42 %	4,84 %	4,34 %	7,2 %	6,2 %	5,35 %
Fecha de publicación	12/3/20	23/2/21	23/2/22	22/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Goosehead Insurance, Inc

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

64,5 USD

Precio objetivo promedio

74,6 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+15,66 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Corredores de seguros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
GOOSEHEAD INSURANCE, INC	-14,82 %	1629,63 M
AON PLC	-3,22 %	61,24 mil M
ARTHUR J. GALLAGHER & CO.	+12,65 %	55,36 mil M
BROWN & BROWN, INC.	+25,88 %	25,53 mil M
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	+15,27 %	8510,92 M
RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC.	+29,08 %	6611,16 M
STEADFAST GROUP LIMITED	-5,15 %	4044,03 M
GO DIGIT GENERAL INSURANCE LIMITED	-.--%	3279,44 M
AUB GROUP LIMITED	+6,49 %	2269,63 M
THE BALDWIN INSURANCE GROUP, INC.	+40,22 %	2227,65 M

Corredores de seguros