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Venta al por menor y distribución de alimentos

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 31/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
21,99 ^USD	+2,52 %		-2,79 %	-18,43 %

09/05	GROCERY OUTLET HOLDING CORP. : Recibe una calificación de venta del Goldman Sachs	ZM
09/05	GROCERY OUTLET HOLDING CORP. : Obtiene una recomendación neutral de Roth MKM	ZM

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	2.959	3.820	2.712	2.840	2.676	2.196	-	-
Valor de la empresa ¹	3.379	4.164	3.024	3.116	2.854	2.411	2.348	2.164
P/E ratio	175 x	37,6 x	44,8 x	44,9 x	34,1 x	40 x	26,8 x	21,1 x
Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización / Volumen de negocios	1,16 x	1,22 x	0,88 x	0,79 x	0,67 x	0,5 x	0,46 x	0,42 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,32 x	1,33 x	0,98 x	0,87 x	0,72 x	0,55 x	0,49 x	0,41 x
Valor de la empresa / EBITDA	19,9 x	18,5 x	15,2 x	13,8 x	11,3 x	9,46 x	7,97 x	6,74 x
Valor de empresa / FCF	94,8 x	73,9 x	71,7 x	56,6 x	21,2 x	-543 x	58,3 x	-
FCF Yield	1,05 %	1,35 %	1,4 %	1,77 %	4,71 %	-0,18 %	1,72 %	-
Price to Book	3,98 x	4,17 x	2,69 x	2,57 x	2,19 x	1,7 x	1,52 x	1,24 x
Número de valores (en miles)	88.893	94.151	96.017	97.279	99.269	99.862	-	-
Precio de referencia ²	33,29	40,57	28,25	29,19	26,96	21,99	21,99	21,99
Fecha de publicación	24/3/20	2/3/21	1/3/22	28/2/23	27/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	2.560	3.135	3.080	3.578	3.969	4.352	4.758	5.227
EBITDA ¹	169,8	224,5	198,5	225,9	252,6	254,9	294,7	321,1
Beneficio operativo (EBIT) ¹	68,34	107,4	89,1	94,99	125,8	98,04	139,4	170,2
Margen de operación	2,67 %	3,43 %	2,89 %	2,65 %	3,17 %	2,25 %	2,93 %	3,26 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	16,78	87,13	77,5	75,75	104,1	79,17	124,8	154,4
Resultado Neto ¹	15,42	106,7	62,31	65,05	79,44	57,07	88,55	108
Margen neto	0,6 %	3,4 %	2,02 %	1,82 %	2 %	1,31 %	1,86 %	2,07 %
BPA ²	0,1900	1,080	0,6300	0,6500	0,7900	0,5498	0,8198	1,040
Free Cash Flow ¹	35,64	56,32	42,2	55,03	134,5	-4,439	40,29	-
Margen FCF	1,39 %	1,8 %	1,37 %	1,54 %	3,39 %	-0,1 %	0,85 %	-
FCF Conversión (EBITDA)	20,98 %	25,09 %	21,27 %	24,36 %	53,22 %	-	13,67 %	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	231,15 %	52,77 %	67,73 %	84,59 %	169,26 %	-	45,5 %	-
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	24/3/20	2/3/21	1/3/22	28/2/23	27/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	782,7	831,4	897,7	918,2	930,8	965,5	1.010	1.004	989,8	1.037	1.102	1.117	1.098	1.150	1.198
EBITDA ¹	47,4	49,25	60,14	59,1	57,45	63,08	70,52	68,14	50,88	39,4	60,07	81,28	75,4	64,52	76,81
Beneficio operativo (EBIT) ¹	15,43	19,43	26,91	24,69	23,96	32,82	36,48	37,56	18,93	0,563	20,94	41,27	35,27	29,43	40,82
Margen de operación	1,97 %	2,34 %	3 %	2,69 %	2,57 %	3,4 %	3,61 %	3,74 %	1,91 %	0,05 %	1,9 %	3,7 %	3,21 %	2,56 %	3,41 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	11,64	15,75	21,76	19,89	18,35	21,56	31,72	33,33	17,48	-2,613	15,34	36,44	30,01	24,93	34,57
Resultado Neto ¹	6,639	11,57	20,09	17,5	15,89	13,72	24,47	27,14	14,11	-1,025	11,63	25,53	20,78	14,64	25,79
Margen neto	0,85 %	1,39 %	2,24 %	1,91 %	1,71 %	1,42 %	2,42 %	2,7 %	1,43 %	-0,1 %	1,06 %	2,29 %	1,89 %	1,27 %	2,15 %
BPA ²	0,0700	0,1200	0,2000	0,1700	0,1600	0,1400	0,2400	0,2700	0,1400	-0,0100	0,1092	0,2448	0,2059	0,1694	0,2483
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	1/3/22	10/5/22	9/8/22	8/11/22	28/2/23	9/5/23	8/8/23	7/11/23	27/2/24	7/5/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	420	344	311	277	178	215	152	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	32
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,472 x	1,532 x	1,569 x	1,226 x	0,7036 x	0,8418 x	0,5166 x	-
Free Cash Flow ¹	35,6	56,3	42,2	55	134	-4,44	40,3	-
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	12,4 %	18,9 %	9,31 %	9,63 %	6,82 %	7,28 %	8,25 %	8,18 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	0,87 %	4,57 %	2,42 %	2,39 %	2,77 %	1,77 %	2,97 %	-
Activos ¹	1.781	2.336	2.578	2.721	2.871	3.219	2.986	-
Activos netos por acción ²	8,370	9,720	10,50	11,40	12,30	13,00	14,50	17,70
Flujo de efectivo por acción ²	1,620	1,840	1,670	1,850	3,010	1,730	2,180	-
Capex ¹	97,2	125	123	130	169	175	183	183
Capex / Ventas	3,8 %	3,99 %	4,01 %	3,65 %	4,26 %	4,03 %	3,85 %	3,5 %
Fecha de publicación	24/3/20	2/3/21	1/3/22	28/2/23	27/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Grocery Outlet Holding Corp.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

21,99 USD

Precio objetivo promedio

26,36 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+19,89 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Venta al por menor y distribución de alimentos - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
GROCERY OUTLET HOLDING CORP.	-18,43 %	2195,96 M
WALMART INC.	+25,14 %	530 mil M
KROGER CO. (THE)	+14,58 %	37,79 mil M
SYSCO CORPORATION	-0,41 %	36,26 mil M
LOBLAW COMPANIES LIMITED	+23,40 %	35,42 mil M
AHOLD DELHAIZE N.V.	+9,71 %	29,22 mil M
TESCO PLC	+7,06 %	27,37 mil M
WOOLWORTHS GROUP LIMITED	-15,05 %	25,62 mil M
GEORGE WESTON LIMITED	+17,71 %	18,87 mil M
AEON CO., LTD.	+7,49 %	18,44 mil M

Venta al por menor y distribución de alimentos - Otros