Acción GMAT3 GRUPO MATEUS S.A.
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Finanzas Grupo Mateus S.A.

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GMAT3

BRGMATACNOR7

Venta al por menor y distribución de alimentos

Mercado cerrado - Sao Paulo
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 22:07:32 07/06/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
7,77 BRL -1,02 % Gráfico intradía de Grupo Mateus S.A. -0,13 % +8,22 %
08/05 Grupo Mateus S.A. informa de los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024 CI
07/03 Grupo Mateus S.A. presenta los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 18.470 13.322 13.963 15.863 17.165 - -
Valor de la empresa 1 16.950 13.487 13.998 16.353 17.985 18.129 18.088
P/E ratio 55,7 x 37,7 x 28,7 x 13,1 x 14,3 x 11,1 x 8,58 x
Rendimiento - - - - 1,41 % 1,91 % 2,24 %
Capitalización / Volumen de negocios 1,49 x 0,84 x 0,64 x 0,59 x 0,52 x 0,43 x 0,38 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 1,37 x 0,85 x 0,64 x 0,61 x 0,55 x 0,46 x 0,4 x
Valor de la empresa / EBITDA 16,9 x 11,9 x 9,96 x 8,03 x 7,27 x 6,01 x 4,92 x
Valor de empresa / FCF -19,4 x -8,78 x 128 x -72,4 x -60,2 x 43,5 x 17,5 x
FCF Yield -5,16 % -11,4 % 0,78 % -1,38 % -1,66 % 2,3 % 5,72 %
Price to Book 3,27 x 2,06 x 1,87 x 1,81 x 1,76 x 1,54 x 1,3 x
Número de valores (en miles) 2.209.346 2.209.346 2.209.346 2.209.346 2.209.175 - -
Precio de referencia 2 8,360 6,030 6,320 7,180 7,770 7,770 7,770
Fecha de publicación 24/3/21 10/3/22 8/3/23 6/3/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 8.036 12.397 15.877 21.768 26.774 32.748 39.637 45.692
EBITDA 1 - 1.004 1.134 1.405 2.036 2.475 3.018 3.679
Beneficio operativo (EBIT) 1 - 836,9 854,5 1.260 1.683 2.117 2.550 3.147
Margen de operación - 6,75 % 5,38 % 5,79 % 6,28 % 6,46 % 6,43 % 6,89 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 - 724,5 787,6 1.088 1.277 1.494 2.072 2.633
Resultado Neto 1 337,6 726,3 768,8 1.065 1.235 1.228 1.654 1.962
Margen neto 4,2 % 5,86 % 4,84 % 4,89 % 4,61 % 3,75 % 4,17 % 4,29 %
BPA 2 0,3700 0,1500 0,1600 0,2200 0,5500 0,5447 0,6984 0,9061
Free Cash Flow 1 - -875,1 -1.537 109,4 -225,9 -299 416,5 1.034
Margen FCF - -7,06 % -9,68 % 0,5 % -0,84 % -0,91 % 1,05 % 2,26 %
FCF Conversión (EBITDA) - - - 7,78 % - - 13,8 % 28,11 %
FCF Conversion (Resultado Neto) - - - 10,27 % - - 25,18 % 52,71 %
Dividendo / Acción 2 - - - - - 0,1096 0,1484 0,1737
Fecha de publicación 14/8/20 24/3/21 10/3/22 8/3/23 6/3/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Ventas netas 1 4.441 4.579 5.202 5.923 6.065 5.868 6.429 6.935 7.541 7.382 7.958 8.594 9.301 - -
EBITDA 1 309 262,4 353,3 422,9 317,4 344,7 505,7 512,6 606,7 414,7 596,8 656,4 716,8 - -
Beneficio operativo (EBIT) 1 - - 300,2 356,9 389,2 - - 414 542 405,5 486,3 542,3 596,8 - -
Margen de operación - - 5,77 % 6,03 % 6,42 % - - 5,97 % 7,19 % 5,49 % 6,11 % 6,31 % 6,42 % - -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 - - - - - - - 314 413,6 272,7 347,8 393,8 407,4 - -
Resultado Neto 1 208,1 199,2 261,2 290,9 310,6 239,7 293,2 313,6 388,1 240,4 272,7 303 312 - -
Margen neto 4,69 % 4,35 % 5,02 % 4,91 % 5,12 % 4,08 % 4,56 % 4,52 % 5,15 % 3,26 % 3,43 % 3,53 % 3,35 % - -
BPA 2 - - - - - - - 0,1400 0,1700 - 0,1234 0,1371 0,1412 - -
Dividendo / Acción 2 - - - - - - - - - - 0,0297 0,0297 0,0297 0,0270 0,0270
Fecha de publicación 10/3/22 10/5/22 11/8/22 10/11/22 8/3/23 10/5/23 10/8/23 8/11/23 6/3/24 8/5/24 - - - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - - 165 35,4 490 820 964 923
Posición de caja neta 1 - 1.520 - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - - 0,1456 x 0,0252 x 0,2408 x 0,3313 x 0,3194 x 0,2509 x
Free Cash Flow 1 - -875 -1.537 109 -226 -299 417 1.034
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) - 19 % 12,6 % 15,4 % 15,1 % 13,4 % 15,4 % 16,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) - - - - - - - -
Activos 1 - - - - - - - -
Activos netos por acción 2 - 2,550 2,930 3,370 3,970 4,410 5,040 5,980
Flujo de efectivo por acción - -0,0500 -0,0200 0,2000 - - - -
Capex 1 - 641 1.432 868 1.180 1.203 1.230 1.136
Capex / Ventas - 5,17 % 9,02 % 3,99 % 4,41 % 3,67 % 3,1 % 2,49 %
Fecha de publicación 14/8/20 24/3/21 10/3/22 8/3/23 6/3/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Grupo Mateus S.A.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
9
Último precio de cierre
7,77 BRL
Precio objetivo promedio
9,389 BRL
Diferencia / Objetivo Promedio
+20,84 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Venta al por menor y distribución de alimentos - Otros

Varia. 1 de ene. Capi.
GRUPO MATEUS S.A. Acción Grupo Mateus S.A.
+8,22 % 3258,28 M
KROGER CO. (THE) Acción Kroger Co. (The)
+13,72 % 37,51 mil M
SYSCO CORPORATION Acción Sysco Corporation
-0,64 % 36,18 mil M
LOBLAW COMPANIES LIMITED Acción Loblaw Companies Limited
+25,45 % 35,72 mil M
AHOLD DELHAIZE N.V. Acción Ahold Delhaize N.V.
+7,94 % 28,65 mil M
TESCO PLC Acción Tesco PLC
+5,89 % 27 mil M
WOOLWORTHS GROUP LIMITED Acción Woolworths Group Limited
-12,80 % 26,08 mil M
AEON CO., LTD. Acción Aeon Co., Ltd.
+11,77 % 19,25 mil M
GEORGE WESTON LIMITED Acción George Weston Limited
+18,70 % 18,87 mil M
CP ALL Acción CP ALL
+3,57 % 14,16 mil M
Venta al por menor y distribución de alimentos - Otros
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción GMAT3
  4. Finanzas Grupo Mateus S.A.