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Finanzas Heineken N.V.

Acciones

HEIA

NL0000009165

Cervecerías

Mercado cerrado - Euronext Amsterdam
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 17:35:22 29/05/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
92,34 EUR -1,11 % Gráfico intradía de Heineken N.V. -2,80 % +0,44 %
21/05 HEINEKEN : Cambio de opinión, de Reducir a Añadir Alphavalue
21/05 Heineken N.V. adquiere una participación minoritaria desconocida en Stëlz B.v. CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 54.121 52.480 56.918 50.583 52.101 52.615 - -
Valor de la empresa 1 69.352 69.201 70.543 64.114 67.936 67.507 66.343 65.195
P/E ratio 25,2 x -253 x 17,1 x 18,9 x 22,5 x 20,8 x 17,8 x 15,6 x
Rendimiento 1,77 % 0,77 % 1,25 % 1,97 % 1,88 % 1,88 % 2,1 % 2,27 %
Capitalización / Volumen de negocios 2,27 x 2,66 x 2,6 x 1,76 x 1,72 x 1,66 x 1,57 x 1,51 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 2,9 x 3,51 x 3,22 x 2,23 x 2,24 x 2,13 x 1,99 x 1,87 x
Valor de la empresa / EBITDA 12,2 x 13,8 x 13,9 x 10,6 x 9,5 x 9,94 x 9,05 x 8,4 x
Valor de empresa / FCF 28,6 x 42,3 x 24,7 x 23,7 x 34 x 30,2 x 23,4 x 20,1 x
FCF Yield 3,49 % 2,36 % 4,05 % 4,22 % 2,94 % 3,31 % 4,28 % 4,97 %
Price to Book 3,37 x 3,92 x 3,28 x 2,59 x 2,58 x 2,48 x 2,3 x 2,12 x
Número de valores (en miles) 570.180 575.308 575.740 575.595 566.680 563.449 - -
Precio de referencia 2 94,92 91,22 98,86 87,88 91,94 93,38 93,38 93,38
Fecha de publicación 12/2/20 10/2/21 16/2/22 15/2/23 14/2/24 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 23.894 19.724 21.901 28.694 30.308 31.721 33.417 34.936
EBITDA 1 5.670 5.022 5.087 6.055 7.154 6.790 7.328 7.759
Beneficio operativo (EBIT) 1 4.020 2.421 3.414 4.502 4.443 4.693 5.136 5.472
Margen de operación 16,82 % 12,27 % 15,59 % 15,69 % 14,66 % 14,79 % 15,37 % 15,66 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 3.284 157 4.334 4.170 2.522 3.734 4.516 4.903
Resultado Neto 1 2.166 -204 3.324 2.682 2.304 2.457 2.923 3.192
Margen neto 9,07 % -1,03 % 15,18 % 9,35 % 7,6 % 7,75 % 8,75 % 9,14 %
BPA 2 3,770 -0,3600 5,770 4,650 4,090 4,482 5,254 5,969
Free Cash Flow 1 2.422 1.635 2.857 2.705 1.996 2.237 2.841 3.240
Margen FCF 10,14 % 8,29 % 13,05 % 9,43 % 6,59 % 7,05 % 8,5 % 9,28 %
FCF Conversión (EBITDA) 42,72 % 32,56 % 56,16 % 44,67 % 27,9 % 32,95 % 38,77 % 41,76 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 111,82 % - 85,95 % 100,86 % 86,63 % 91,05 % 97,19 % 101,51 %
Dividendo / Acción 2 1,680 0,7000 1,240 1,730 1,730 1,757 1,962 2,117
Fecha de publicación 12/2/20 10/2/21 16/2/22 15/2/23 14/2/24 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 S2 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 Q3 2021 Q4 2021 S2 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2022 S2 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2023 S2 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4 2024 S2 2025 Q1 2025 S1 2025 S2
Ventas netas 1 12.448 9.243 10.481 9.971 - 5.966 11.930 6.742 13.485 9.415 5.794 15.209 7.632 9.804 17.436 8.015 7.779 15.794 8.184 8.405 15.237 8.468 8.121 16.443 7.156 15.524 17.104
EBITDA - - 2.859 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Beneficio operativo (EBIT) 2.239 827 1.594 1.628 - 802,5 1.786 - 2.155 - - 2.347 - - 1.939 - - 2.504 - - 2.126 - - 2.673 - - -
Margen de operación 17,99 % 8,95 % 15,21 % 16,33 % - 13,45 % 14,97 % - 15,98 % - - 15,43 % - - 11,12 % - - 15,85 % - - 13,95 % - - 16,26 % - - -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1.808 -221 378 1.609 - - 2.725 - 2.002 - - 2.168 - - 1.276 - - 1.246 - - 1.750 - - 2.293 - 1.972 2.488
Resultado Neto 1.230 -297 93 1.034 2.048 242 2.290 - 1.265 - - 1.417 - - 1.156 - - 1.148 - - 1.216 - - 1.593 - 1.370 1.729
Margen neto 9,88 % -3,21 % 0,89 % 10,37 % - 4,06 % 19,2 % - 9,38 % - - 9,32 % - - 6,63 % - - 7,27 % - - 7,98 % - - 9,69 % - 8,83 % 10,11 %
BPA - - - 1,800 - - - - 2,200 - - - - - 2,040 - - - - - 2,160 - - 2,820 - 2,430 3,070
Dividendo / Acción 1,040 - 0,7000 0,2800 - - 0,9600 - 0,5000 - - 1,230 - - 0,6900 - - 1,040 - - - - - - - - -
Fecha de publicación 12/2/20 3/8/20 10/2/21 2/8/21 27/10/21 16/2/22 16/2/22 1/8/22 1/8/22 26/10/22 15/2/23 15/2/23 19/4/23 31/7/23 31/7/23 25/10/23 14/2/24 14/2/24 24/4/24 - - - - - - - -
1EUR en Millones
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 15.231 16.721 13.625 13.531 15.835 14.893 13.728 12.581
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 2,686 x 3,33 x 2,678 x 2,235 x 2,213 x 2,193 x 1,873 x 1,621 x
Free Cash Flow 1 2.422 1.635 2.857 2.705 1.996 2.237 2.841 3.240
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 14,1 % 7,81 % 13,3 % 14,5 % 13,3 % 12,8 % 13,9 % 14,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 4,89 % 2,59 % 4,46 % 5,3 % 4,89 % 4,81 % 5,68 % 6,43 %
Activos 1 44.327 -7.879 74.494 50.628 47.077 51.048 51.431 49.636
Activos netos por acción 2 28,10 23,30 30,20 34,00 35,60 37,60 40,60 44,00
Flujo de efectivo por acción 2 7,550 10,90 7,260 7,810 7,860 8,760 9,380 9,830
Capex 1 1.915 1.501 1.324 1.791 2.434 2.753 2.781 2.842
Capex / Ventas 8,01 % 7,61 % 6,05 % 6,24 % 8,03 % 8,68 % 8,32 % 8,13 %
Fecha de publicación 12/2/20 10/2/21 16/2/22 15/2/23 14/2/24 - - -
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Heineken N.V.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B+
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
21
Último precio de cierre
93,38 EUR
Precio objetivo promedio
100,2 EUR
Diferencia / Objetivo Promedio
+7,32 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Cervecerías - Otros

Varia. 1 de ene. Capi.
HEINEKEN N.V. Acción Heineken N.V.
+0,13 % 57,23 mil M
CONSTELLATION BRANDS, INC. Acción Constellation Brands, Inc.
+1,33 % 44,91 mil M
AMBEV S.A. Acción Ambev S.A.
-16,61 % 35,42 mil M
HEINEKEN HOLDING N.V. Acción Heineken Holding N.V.
-1,89 % 23,49 mil M
CARLSBERG A/S Acción Carlsberg A/S
+11,93 % 19,3 mil M
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. Acción Asahi Group Holdings, Ltd.
+8,27 % 18,89 mil M
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED Acción Budweiser Brewing Company APAC Limited
-29,27 % 17,76 mil M
CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) COMPANY LIMITED Acción China Resources Beer (Holdings) Company Limited
-0,44 % 14,41 mil M
TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED Acción Tsingtao Brewery Company Limited
+13,74 % 13,17 mil M
KIRIN HOLDINGS COMPANY, LIMITED Acción Kirin Holdings Company, Limited
+3,70 % 11,4 mil M
Cervecerías - Otros
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción HEIA
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