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US42809H1077

Exploración y producción de petróleo y gas

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 20/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
155,8 ^USD	-1,44 %		-2,37 %	+8,10 %

17/05	Actualización del sector: Las acciones energéticas avanzan a última hora de la tarde del viernes	MT
17/05	Un gran accionista de Hess se abstendrá en la votación sobre la adquisición de Chevron	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	20.165	16.104	22.787	43.495	44.091	47.854	-	-
Valor de la empresa ¹	26.000	22.661	28.532	49.290	51.016	53.569	54.025	53.632
P/E ratio	-48,8 x	-5,2 x	40,9 x	19,8 x	32,1 x	16,4 x	14 x	13,7 x
Rendimiento	1,5 %	1,89 %	1,35 %	1,06 %	1,21 %	1,13 %	1,56 %	1,78 %
Capitalización / Volumen de negocios	3,1 x	3,35 x	3,02 x	3,76 x	4,14 x	3,58 x	3,38 x	3,54 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3,99 x	4,72 x	3,78 x	4,26 x	4,79 x	4 x	3,82 x	3,96 x
Valor de la empresa / EBITDA	8,8 x	10,4 x	7,49 x	8,07 x	9,6 x	7,12 x	6,47 x	6,09 x
Valor de empresa / FCF	-21,9 x	-26,2 x	25 x	40,4 x	-307 x	183 x	35,6 x	37,8 x
FCF Yield	-4,57 %	-3,81 %	4,01 %	2,47 %	-0,33 %	0,55 %	2,81 %	2,64 %
Price to Book	2,33 x	3 x	3,63 x	5,5 x	4,93 x	3,59 x	3,19 x	2,66 x
Número de valores (en miles)	301.825	305.063	307.810	306.692	305.847	307.091	-	-
Precio de referencia ²	66,81	52,79	74,03	141,8	144,2	155,8	155,8	155,8
Fecha de publicación	29/1/20	27/1/21	26/1/22	25/1/23	31/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	6.510	4.804	7.554	11.570	10.645	13.380	14.154	13.532
EBITDA ¹	2.956	2.169	3.808	6.105	5.312	7.521	8.348	8.804
Beneficio operativo (EBIT) ¹	601	-2.382	1.971	4.174	2.949	4.537	5.037	5.577
Margen de operación	9,23 %	-49,58 %	26,09 %	36,08 %	27,7 %	33,91 %	35,58 %	41,22 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	221	-2.850	1.490	3.681	2.471	4.227	4.710	4.934
Resultado Neto ¹	-412	-3.093	559	2.223	1.382	2.888	3.388	3.570
Margen neto	-6,33 %	-64,38 %	7,4 %	19,21 %	12,98 %	21,59 %	23,94 %	26,38 %
BPA ²	-1,370	-10,15	1,810	7,180	4,490	9,518	11,09	11,42
Free Cash Flow ¹	-1.187	-864	1.143	1.219	-166	293	1.518	1.418
Margen FCF	-18,23 %	-17,99 %	15,13 %	10,54 %	-1,56 %	2,19 %	10,73 %	10,48 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	30,02 %	19,97 %	-	3,9 %	18,19 %	16,1 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	204,47 %	54,84 %	-	10,14 %	44,82 %	39,71 %
Dividendo / Acción ²	1,000	1,000	1,000	1,500	1,750	1,760	2,438	2,770
Fecha de publicación	29/1/20	27/1/21	26/1/22	25/1/23	31/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	2.255	2.371	2.988	3.157	3.054	2.453	2.320	2.837	3.035	3.314	3.274	3.310	3.432	3.471	3.607
EBITDA ¹	1.132	1.183	1.627	1.596	1.677	1.284	1.083	1.498	1.447	2.127	1.858	1.896	2.006	1.921	2.011
Beneficio operativo (EBIT) ¹	689	803	1.203	1.013	1.133	727	487	934	801	1.528	1.146	1.143	1.123	1.085	1.209
Margen de operación	30,55 %	33,87 %	40,26 %	32,09 %	37,1 %	29,64 %	20,99 %	32,92 %	26,39 %	46,11 %	35 %	34,54 %	32,73 %	31,25 %	33,51 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	568	702	1.082	888	1.009	604	365	817	685	1.415	1.150	1.166	1.266	1.113	1.185
Resultado Neto ¹	265	417	667	515	624	346	119	504	413	972	733,5	724,9	699	722,6	791,1
Margen neto	11,75 %	17,59 %	22,32 %	16,31 %	20,43 %	14,11 %	5,13 %	17,77 %	13,61 %	29,33 %	22,41 %	21,9 %	20,37 %	20,82 %	21,93 %
BPA ²	0,8500	1,340	2,150	1,670	2,030	1,130	0,3900	1,640	1,340	3,160	2,449	2,508	2,469	2,397	2,634
Dividendo / Acción ²	0,2500	0,3750	0,3750	0,3750	0,3750	0,4375	0,4375	0,6750	0,4375	-	0,5000	0,5000	0,5000	0,5625	0,5625
Fecha de publicación	26/1/22	27/4/22	27/7/22	26/10/22	25/1/23	26/4/23	26/7/23	25/10/23	31/1/24	25/4/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	5.835	6.557	5.745	5.795	6.925	5.715	6.171	5.778
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,974 x	3,023 x	1,509 x	0,9492 x	1,304 x	0,7599 x	0,7392 x	0,6563 x
Free Cash Flow ¹	-1.187	-864	1.143	1.219	-166	293	1.519	1.418
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	-3,06 %	-12,7 %	11,6 %	31,1 %	18,4 %	29,8 %	25,2 %	28,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-1,3 %	-15,2 %	2,84 %	10,5 %	6,05 %	8,6 %	9,88 %	5,5 %
Activos ¹	31.680	20.302	19.668	21.121	22.851	33.585	34.288	64.911
Activos netos por acción ²	28,60	17,60	20,40	25,80	29,20	43,40	48,80	58,70
Flujo de efectivo por acción ²	7,430	5,920	9,670	16,90	14,60	18,90	21,60	23,10
Capex ¹	2.829	2.197	1.747	2.725	4.108	4.175	4.613	4.551
Capex / Ventas	43,46 %	45,73 %	23,13 %	23,55 %	38,59 %	31,2 %	32,59 %	33,63 %
Fecha de publicación	29/1/20	27/1/21	26/1/22	25/1/23	31/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Hess Corporation

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

A-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

155,8 USD

Precio objetivo promedio

174,5 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+11,96 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Exploración y producción de petróleo y gas - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
HESS CORPORATION	+8,10 %	47,85 mil M
CHEVRON CORPORATION	+8,03 %	297 mil M
CONOCOPHILLIPS	+4,15 %	141 mil M
CNOOC LIMITED	+48,77 %	124 mil M
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,84 %	82,33 mil M
EOG RESOURCES, INC.	+7,37 %	74,63 mil M
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+6,46 %	56,36 mil M
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+27,57 %	35,28 mil M
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-9,88 %	35,61 mil M
DEVON ENERGY CORPORATION	+10,42 %	31,64 mil M

Exploración y producción de petróleo y gas - Otros