Finanzas HSBC Holdings plc

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GB0005405286

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Tiempo real estimado Cboe Europe Otros sitios de cotización 14:01:08 22/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
697,4 ^GBX	-0,05 %		-0,37 %	+10,01 %

02:25	HSBC Holdings recompra 6,1 millones de acciones	MT
21/05	Begbies Traynor proclama un "fuerte rendimiento" antes de los resultados anuales	AN

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	159.002	104.963	122.091	123.096	153.588	330.974	-	-
Valor de la empresa ¹	159.002	104.963	122.091	123.096	153.588	330.974	330.974	330.974
P/E ratio	26,2 x	27,3 x	9,79 x	8,43 x	7,1 x	6,72 x	7,74 x	7,21 x
Rendimiento	6,5 %	2,9 %	4,12 %	5,13 %	7,54 %	9,36 %	7,13 %	7,22 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,87 x	2,08 x	2,46 x	2,38 x	2,33 x	5,04 x	5,2 x	5,13 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,87 x	2,08 x	2,46 x	2,38 x	2,33 x	5,04 x	5,2 x	5,13 x
Valor de la empresa / EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Valor de empresa / FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	0,89 x	0,6 x	0,69 x	0,73 x	0,85 x	0,94 x	0,88 x	0,83 x
Número de valores (en miles)	20.258.598	20.261.513	20.114.611	19.735.210	18.986.604	37.306.586	-	-
Precio de referencia ²	7,849	5,180	6,070	6,237	8,089	8,872	8,872	8,872
Fecha de publicación	18/2/20	23/2/21	22/2/22	21/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	55.409	50.366	49.552	51.727	66.058	65.645	63.685	64.529
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	22.614	18.907	14.932	18.397	33.988	33.234	31.033	30.100
Margen de operación	40,81 %	37,54 %	30,13 %	35,57 %	51,45 %	50,63 %	48,73 %	46,65 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	13.347	8.777	18.906	17.528	30.348	33.048	28.774	28.880
Resultado Neto ¹	5.969	3.898	12.607	14.822	22.432	25.130	20.611	21.156
Margen neto	10,77 %	7,74 %	25,44 %	28,65 %	33,96 %	38,28 %	32,36 %	32,79 %
BPA ²	0,3000	0,1900	0,6200	0,7400	1,140	1,321	1,146	1,231
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
Margen FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	0,5100	0,1500	0,2500	0,3200	0,6100	0,8300	0,6326	0,6403
Fecha de publicación	18/2/20	23/2/21	22/2/22	21/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2020 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	26.477	11.989	12.464	12.772	11.616	14.875	20.171	16.705	16.161	13.021	20.752	15.942	15.816	15.446	16.427
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT)	11.535	2.445	4.152	4.665	3.641	5.939	12.585	8.845	8.193	4.376	12.601	-	-	-	-
Margen de operación	43,57 %	20,39 %	33,31 %	36,53 %	31,34 %	39,93 %	62,39 %	52,95 %	50,7 %	33,61 %	60,72 %	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	4.318	2.664	4.166	5.010	3.147	5.205	12.886	8.771	7.714	977	12.650	-	-	-	-
Resultado Neto	1.977	1.788	2.803	5.486	1.913	4.620	10.327	6.639	5.619	-153	10.183	-	-	-	-
Margen neto	7,47 %	14,91 %	22,49 %	42,95 %	16,47 %	31,06 %	51,2 %	39,74 %	34,77 %	-1,18 %	49,07 %	-	-	-	-
BPA ²	0,1000	0,0900	0,1400	0,2800	0,1000	0,2200	0,5200	0,3400	0,2900	-0,0100	0,5400	0,3118	0,2821	0,2465	-
Dividendo / Acción	-	0,1800	-	0,0900	-	0,2300	0,1000	0,1000	0,1000	0,3100	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	3/8/20	22/2/22	26/4/22	1/8/22	25/10/22	21/2/23	2/5/23	1/8/23	30/10/23	21/2/24	30/4/24	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	6,35 %	2,05 %	7,1 %	8,7 %	13,6 %	14,2 %	12,3 %	12,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	0,45 %	0,14 %	0,5 %	0,5 %	0,75 %	0,85 %	0,69 %	0,71 %
Activos ¹	1.339.242	2.849.624	2.505.864	2.964.400	2.994.127	2.974.012	2.977.559	2.965.096
Activos netos por acción ²	8,770	8,620	8,760	8,500	9,510	9,420	10,10	10,70
Flujo de efectivo por acción	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex / Ventas	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	18/2/20	23/2/21	22/2/22	21/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para HSBC Holdings plc

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

8,872 USD

Precio objetivo promedio

10,1 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+13,85 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Bancos - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
HSBC HOLDINGS PLC	+10,09 %	331 mil M
JPMORGAN CHASE & CO.	+17,30 %	573 mil M
BANK OF AMERICA CORPORATION	+17,76 %	310 mil M
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED	+24,61 %	258 mil M
WELLS FARGO & COMPANY	+24,87 %	214 mil M
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	+26,67 %	190 mil M
BANK OF CHINA LIMITED	+32,89 %	174 mil M
ROYAL BANK OF CANADA	+7,86 %	150 mil M
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	+8,68 %	136 mil M
HDFC BANK LIMITED	-14,63 %	133 mil M

Bancos - Otros