Finanzas Insignia Financial Ltd.

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Gestión de inversiones y operadores de fondos

Mercado cerrado - Australian S.E. Otros sitios de cotización 08:10:49 31/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
2,2 ^AUD	-.--%		-0,90 %	-5,98 %

09/05	INSIGNIA FINANCIAL LTD. : Rebajado a Neutral por Ord Minnet	ZM
02/05	Insignia Financial registra un aumento del 3,9% en fondos bajo gestión y administración en el tercer trimestre fiscal	MT

Valoración

Período Fiscal: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	1.812	1.723	2.769	1.757	1.854	1.471	-	-
Valor de la empresa ¹	2.141	1.920	2.872	2.199	2.124	1.912	1.865	1.814
P/E ratio	63,8 x	11,7 x	-17,5 x	48 x	36,2 x	-30,6 x	15,7 x	11,2 x
Rendimiento	7,25 %	7,01 %	4,1 %	8,77 %	7,02 %	8,62 %	9,1 %	9,81 %
Capitalización / Volumen de negocios	3,12 x	2,91 x	2,08 x	1,18 x	1,34 x	1,06 x	1,07 x	1,04 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3,69 x	3,24 x	2,16 x	1,48 x	1,54 x	1,37 x	1,36 x	1,28 x
Valor de la empresa / EBITDA	7,97 x	9,52 x	11,8 x	5,51 x	6,17 x	5,36 x	4,96 x	4,73 x
Valor de empresa / FCF	14,7 x	14 x	22,4 x	-84,9 x	68,7 x	45,3 x	8,2 x	6,98 x
FCF Yield	6,82 %	7,15 %	4,47 %	-1,18 %	1,45 %	2,21 %	12,2 %	14,3 %
Price to Book	1,1 x	0,99 x	1,11 x	0,73 x	0,8 x	0,67 x	0,68 x	0,67 x
Número de valores (en miles)	350.487	350.142	648.532	653.068	657.356	668.440	-	-
Precio de referencia ²	5,170	4,920	4,270	2,690	2,820	2,200	2,200	2,200
Fecha de publicación	25/8/19	30/8/20	25/8/21	24/8/22	23/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	580,9	592,3	1.332	1.484	1.380	1.392	1.369	1.415
EBITDA ¹	268,5	201,6	243,4	399	344	357,1	375,8	383,5
Beneficio operativo (EBIT) ¹	260,1	177,1	211,3	251,1	292,7	320,1	341,6	349,2
Margen de operación	44,78 %	29,9 %	15,86 %	16,92 %	21,21 %	23 %	24,95 %	24,67 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-57,65	86,84	-127,2	39,6	2,7	-94	183	275
Resultado Neto ¹	28,56	147	-143,5	36,8	51,4	-48,45	76,8	132,2
Margen neto	4,92 %	24,81 %	-10,77 %	2,48 %	3,73 %	-3,48 %	5,61 %	9,34 %
BPA ²	0,0810	0,4190	-0,2440	0,0560	0,0780	-0,0718	0,1404	0,1973
Free Cash Flow ¹	146	137,2	128,5	-25,9	30,9	42,21	227,4	259,9
Margen FCF	25,13 %	23,17 %	9,64 %	-1,75 %	2,24 %	3,03 %	16,61 %	18,37 %
FCF Conversión (EBITDA)	54,36 %	68,07 %	52,79 %	-	8,98 %	11,82 %	60,52 %	67,76 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	511,15 %	93,38 %	-	-	60,12 %	-	296,13 %	196,6 %
Dividendo / Acción ²	0,3750	0,3450	0,1750	0,2360	0,1980	0,1896	0,2001	0,2159
Fecha de publicación	25/8/19	30/8/20	25/8/21	24/8/22	23/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: June	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Ventas netas ¹	255,2	332,5	350,4	982	778,4	705,7	691,3	688,4	695,7	688,2	674,1	667	678,7	679,5
EBITDA ¹	89,1	112,9	108,8	132,5	209,2	189,8	173,6	170,4	177,6	191,3	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	78,4	98,7	96,03	115,3	180,3	70,8	148,1	144,6	153,9	168	168,7	169	177,7	174,2
Margen de operación	30,72 %	29,69 %	27,4 %	11,75 %	23,16 %	10,03 %	21,42 %	21,01 %	22,12 %	24,41 %	25,03 %	25,34 %	26,19 %	25,63 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	115	31,98	54,42	-197,9	36,3	0,6	45,1	6,3	-49,9	-4,467	-	-	-	-
Margen neto	45,06 %	9,62 %	15,53 %	-20,15 %	4,66 %	0,09 %	6,52 %	0,92 %	-7,17 %	-0,65 %	-	-	-	-
BPA	-	-	-	-	0,0560	-	0,0690	0,009000	-0,0750	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	0,1600	0,1850	0,0800	0,0950	0,1180	0,1180	0,1050	0,0930	0,0930	0,1027	-	-	-	-
Fecha de publicación	17/2/20	30/8/20	23/2/21	25/8/21	23/2/22	24/8/22	22/2/23	23/8/23	21/2/24	-	-	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	329	198	103	443	270	442	394	344
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,225 x	0,9797 x	0,4224 x	1,11 x	0,7849 x	1,237 x	1,048 x	0,8957 x
Free Cash Flow ¹	146	137	129	-25,9	30,9	42,2	227	260
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	11,5 %	8,66 %	5,9 %	9,52 %	8,24 %	8,82 %	9,9 %	10,5 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	5,8 %	3,69 %	2,97 %	4,16 %	3,71 %	5,95 %	6,87 %	7,32 %
Activos ¹	492,5	3.982	-4.835	884,4	1.387	-814,9	1.118	1.805
Activos netos por acción ²	4,710	4,980	3,840	3,680	3,530	3,290	3,250	3,280
Flujo de efectivo por acción ²	0,4900	0,4100	0,2300	-0,0100	0,0600	0,0200	0,3700	0,4400
Capex ¹	26,2	8,2	9,3	20,4	5,4	14,8	17,7	15,9
Capex / Ventas	4,51 %	1,38 %	0,7 %	1,37 %	0,39 %	1,06 %	1,3 %	1,13 %
Fecha de publicación	25/8/19	30/8/20	25/8/21	24/8/22	23/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Insignia Financial Ltd.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

2,2 AUD

Precio objetivo promedio

2,849 AUD

Diferencia / Objetivo Promedio

+29,50 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Gestión de la riqueza

	Varia. 1 de ene.	Capi.
INSIGNIA FINANCIAL LTD.	-5,98 %	976 M
SEI INVESTMENTS COMPANY	+6,61 %	8901,57 M
ST. JAMES'S PLACE PLC	-26,92 %	3465,68 M
360 ONE WAM LIMITED	+9,34 %	3359,7 M
STEPSTONE GROUP LP	+34,90 %	2817,5 M
ASSETMARK FINANCIAL HOLDINGS, INC.	+14,82 %	2558,63 M
HIGHEST PERFORMANCES HOLDINGS INC.	+39,87 %	2131,91 M
VAN LANSCHOT KEMPEN N.V	+33,57 %	1723,28 M
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LIMITED	+30,75 %	1735,47 M
UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED	+4,85 %	1385,6 M

Gestión de la riqueza