Finanzas Instalco AB

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INSTAL

SE0017483506

Construcción e ingeniería

Tiempo real estimado Cboe Europe Otros sitios de cotización 09:00:33 23/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
39,89 ^SEK	-0,27 %		+3,36 %	-2,20 %

15/05	Las unidades de Instalco se unen para las instalaciones eléctricas de la central eléctrica sueca	MT
03/05	Transcript : Instalco AB, Q1 2024 Earnings Call, May 03, 2024

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	6.678	13.035	22.239	10.314	10.789	10.552	-	-
Valor de la empresa ¹	7.550	13.947	23.889	12.817	14.250	13.658	12.972	12.137
P/E ratio	17,8 x	28,6 x	8,43 x	20,2 x	18,1 x	19,3 x	15,3 x	11,7 x
Rendimiento	1,7 %	1,08 %	0,75 %	1,67 %	1,66 %	1,81 %	2,07 %	2,63 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,17 x	1,83 x	2,5 x	0,85 x	0,76 x	0,75 x	0,71 x	0,65 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,33 x	1,96 x	2,69 x	1,06 x	1 x	0,97 x	0,87 x	0,75 x
Valor de la empresa / EBITDA	12,7 x	18,4 x	26 x	11 x	10,1 x	9,75 x	8,62 x	7,29 x
Valor de empresa / FCF	15,5 x	20,8 x	40,4 x	17,9 x	15,9 x	18,1 x	12,1 x	10,1 x
FCF Yield	6,45 %	4,82 %	2,48 %	5,59 %	6,3 %	5,52 %	8,24 %	9,9 %
Price to Book	4,45 x	6,48 x	9,11 x	3,51 x	3,36 x	2,82 x	2,51 x	2,12 x
Número de valores (en miles)	246.967	259.660	255.977	260.253	263.796	263.796	-	-
Precio de referencia ²	27,04	50,20	86,88	39,63	40,90	40,00	40,00	40,00
Fecha de publicación	18/2/20	18/2/21	17/2/22	16/2/23	15/2/24	-	-	-

¹SEK en Millones²SEK

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	5.692	7.122	8.890	12.063	14.279	14.095	14.837	16.140
EBITDA ¹	594	759	919	1.165	1.416	1.401	1.505	1.666
Beneficio operativo (EBIT) ¹	500	625	728	771	899	892,2	1.030	1.222
Margen de operación	8,78 %	8,78 %	8,19 %	6,39 %	6,3 %	6,33 %	6,94 %	7,57 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	473	594	699	697	792	716,3	904,6	1.157
Resultado Neto ¹	372	462	558	520	601	548	694,5	903,3
Margen neto	6,54 %	6,49 %	6,28 %	4,31 %	4,21 %	3,89 %	4,68 %	5,6 %
BPA ²	1,516	1,758	10,31	1,960	2,260	2,070	2,620	3,414
Free Cash Flow ¹	487	672	592	716	898	754	1.070	1.202
Margen FCF	8,56 %	9,44 %	6,66 %	5,94 %	6,29 %	5,35 %	7,21 %	7,44 %
FCF Conversión (EBITDA)	81,99 %	88,54 %	64,42 %	61,46 %	63,42 %	53,82 %	71,08 %	72,13 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	130,91 %	145,45 %	106,09 %	137,69 %	149,42 %	137,59 %	154,01 %	133,01 %
Dividendo / Acción ²	0,4600	0,5400	0,6500	0,6600	0,6800	0,7228	0,8293	1,053
Fecha de publicación	18/2/20	18/2/21	17/2/22	16/2/23	15/2/24	-	-	-

¹SEK en Millones²SEK

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	2.648	2.583	3.102	2.788	3.590	3.264	3.832	3.310	3.873	3.283	3.683	3.246	3.884	3.497	3.837
EBITDA ¹	-	223	303	275	364	302	381	327	406	321	361,7	322,7	397	354	394
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-	151	215	156	252	190	244	194	271	190	236	196,7	269,7	228	267
Margen de operación	-	5,85 %	6,93 %	5,6 %	7,02 %	5,82 %	6,37 %	5,86 %	7 %	5,79 %	6,41 %	6,06 %	6,94 %	6,52 %	6,96 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	205	126	209	131	230	171	202	179	239	138	183	152	221	186	229
Resultado Neto ¹	-	101	191	-	175	135	152	142	187	139	153,5	126	193	148	183
Margen neto	-	3,91 %	6,16 %	-	4,87 %	4,14 %	3,97 %	4,29 %	4,83 %	4,23 %	4,17 %	3,88 %	4,97 %	4,23 %	4,77 %
BPA ²	3,000	0,3700	0,6600	0,2600	0,6600	0,4700	0,5700	0,5200	0,7100	0,3700	0,5800	0,4800	0,7350	0,5600	0,6900
Dividendo / Acción ²	0,6500	-	-	-	-	-	0,6600	-	-	-	0,6800	-	-	-	0,6900
Fecha de publicación	17/2/22	5/5/22	25/8/22	9/11/22	16/2/23	4/5/23	22/8/23	27/10/23	15/2/24	3/5/24	-	-	-	-	-

¹SEK en Millones²SEK

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	872	912	1.650	2.503	3.461	3.107	2.420	1.585
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,468 x	1,202 x	1,795 x	2,148 x	2,444 x	2,217 x	1,608 x	0,9516 x
Free Cash Flow ¹	487	672	592	716	898	754	1.070	1.202
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	29,2 %	26,8 %	25,1 %	23,4 %	19,6 %	17,9 %	19,1 %	22,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	9,83 %	8,71 %	7,41 %	5,92 %	5,62 %	7,71 %	8,7 %
Activos ¹	-	4.702	6.408	7.016	10.144	9.744	9.006	10.384
Activos netos por acción ²	6,070	7,750	9,540	11,30	12,20	14,20	15,90	18,90
Flujo de efectivo por acción ²	-	-	-	-	-	4,100	4,500	5,300
Capex ¹	8	17	18	37	101	46,1	43,5	46,7
Capex / Ventas	0,14 %	0,24 %	0,2 %	0,31 %	0,71 %	0,33 %	0,29 %	0,29 %
Fecha de publicación	18/2/20	18/2/21	17/2/22	16/2/23	15/2/24	-	-	-

¹SEK en Millones²SEK

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Instalco AB

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

40 SEK

Precio objetivo promedio

48,5 SEK

Diferencia / Objetivo Promedio

+21,25 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Contratistas de la construcción

	Varia. 1 de ene.	Capi.
INSTALCO AB	-2,20 %	983 M
TOPBUILD CORP.	+7,47 %	12,72 mil M
INSTALLED BUILDING PRODUCTS, INC.	+13,36 %	5861,4 M
SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD	+36,51 %	4652,41 M
ENVISION GREENWISE HOLDINGS LIMITED	+150,24 %	825 M
KERJAYA PROSPEK GROUP	+18,06 %	492 M
DA-CIN CONSTRUCTION CO.,LTD.	+20,63 %	428 M
SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO., LTD.	-21,90 %	396 M
JIU HAN SYSTEM TECHNOLOGY CO., LTD.	+25,54 %	383 M
CHI KAN HOLDINGS LIMITED	-13,04 %	359 M

Contratistas de la construcción