Finanzas K.P.R. Mill Limited

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KPRMILL

INE930H01031

Textiles y artículos de cuero

Mercado cerrado - NSE India S.E. Otros sitios de cotización 13:43:53 31/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
769,8 ^INR	-1,64 %		-3,88 %	-6,67 %

06/05	Transcript : K.P.R. Mill Limited, Q4 2024 Earnings Call, May 06, 2024
04/05	K.P.R. Mill Limited aprueba el nombramiento de directores independientes	CI

Valoración

Período Fiscal: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	41.799	23.268	73.382	214.188	197.603	263.111	-	-
Valor de la empresa ¹	41.799	29.132	78.711	221.669	208.685	284.543	264.970	260.404
P/E ratio	12,5 x	6,39 x	14,2 x	25,4 x	24,3 x	35,3 x	26,5 x	22,3 x
Rendimiento	0,13 %	1,33 %	0,42 %	0,02 %	0,35 %	0,55 %	0,7 %	0,8 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,24 x	0,69 x	2,08 x	4,44 x	3,19 x	4,7 x	3,86 x	3,44 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,24 x	0,87 x	2,23 x	4,6 x	3,37 x	4,7 x	3,88 x	3,41 x
Valor de la empresa / EBITDA	6,44 x	4,68 x	9,49 x	18,2 x	16,4 x	23 x	17 x	15 x
Valor de empresa / FCF	-1.327 x	5,93 x	21,1 x	-55,7 x	-402 x	44,8 x	28,9 x	41 x
FCF Yield	-0,08 %	16,9 %	4,75 %	-1,8 %	-0,25 %	2,23 %	3,46 %	2,44 %
Price to Book	2,34 x	1,29 x	3,12 x	6,72 x	5,33 x	5,91 x	5,07 x	4,29 x
Número de valores (en miles)	362.804	344.050	344.050	344.050	341.814	341.814	-	-
Precio de referencia ²	115,2	67,63	213,3	622,6	578,1	769,8	769,8	769,8
Fecha de publicación	30/4/19	27/6/20	28/4/21	27/4/22	4/5/23	2/5/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	33.840	33.526	35.302	48.225	61.859	60.597	68.241	76.392
EBITDA ¹	6.486	6.220	8.296	12.187	12.744	12.367	15.561	17.387
Beneficio operativo (EBIT) ¹	4.806	4.849	6.829	10.776	11.007	10.475	12.943	15.006
Margen de operación	14,2 %	14,46 %	19,34 %	22,35 %	17,79 %	17,29 %	18,97 %	19,64 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	4.686	4.717	6.889	11.415	10.842	10.404	13.032	15.275
Resultado Neto ¹	3.349	3.767	5.153	8.418	8.141	8.054	9.911	11.795
Margen neto	9,9 %	11,24 %	14,6 %	17,46 %	13,16 %	13,29 %	14,52 %	15,44 %
BPA ²	9,224	10,58	14,98	24,47	23,81	23,56	29,00	34,50
Free Cash Flow ¹	-31,5	4.916	3.739	-3.981	-519,4	6.017	9.174	6.344
Margen FCF	-0,09 %	14,66 %	10,59 %	-8,26 %	-0,84 %	9,79 %	13,44 %	8,3 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	79,05 %	45,07 %	-	-	46,83 %	58,96 %	36,49 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	130,52 %	72,57 %	-	-	72,38 %	92,57 %	53,79 %
Dividendo / Acción ²	0,1500	0,9000	0,9000	0,1500	2,000	4,265	5,350	6,125
Fecha de publicación	30/4/19	27/6/20	28/4/21	27/4/22	4/5/23	2/5/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	9.296	11.179	9.037	12.113	12.605	14.499	15.848	12.200	14.314	19.497	16.107	14.375	14.972	17.072	17.667
EBITDA ¹	2.513	2.675	2.247	3.518	-	3.361	3.681	3.174	2.687	3.203	3.321	2.914	2.970	3.602	4.063
Beneficio operativo (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.742	-	-	2.457	3.331	3.540
Margen de operación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,06 %	-	-	16,41 %	19,51 %	20,04 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	-	-	-	-	3.055	-	-	-	2.613	2.704	2.584	2.665	2.963	-
Resultado Neto ¹	1.563	1.862	1.681	2.422	-	2.198	2.267	-	-	2.096	2.028	1.976	1.884	2.309	2.690
Margen neto	16,81 %	16,65 %	18,6 %	20 %	-	15,16 %	14,3 %	-	-	10,75 %	12,59 %	13,75 %	12,58 %	13,53 %	15,23 %
BPA ²	-	5,410	4,886	7,040	-	6,390	-	-	-	6,130	5,930	5,620	5,190	6,880	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	3/2/21	28/4/21	27/7/21	27/10/21	7/2/22	27/4/22	28/7/22	7/11/22	6/2/23	4/5/23	1/8/23	-	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	5.864	5.329	7.481	11.083	6.458	1.859	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	2.708
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	0,9428 x	0,6423 x	0,6139 x	0,8696 x	0,5027 x	0,1194 x	-
Free Cash Flow ¹	-31,5	4.916	3.739	-3.981	-519	6.017	9.174	6.344
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	19,9 %	20,6 %	24,4 %	31,8 %	23,6 %	20,9 %	20,8 %	20,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos netos por acción ²	49,30	52,40	68,30	92,60	108,0	130,0	152,0	179,0
Flujo de efectivo por acción	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	852	2.966	2.850	8.924	3.790	5.724	3.560	3.954
Capex / Ventas	2,52 %	8,85 %	8,07 %	18,5 %	6,13 %	9,31 %	5,22 %	5,18 %
Fecha de publicación	30/4/19	27/6/20	28/4/21	27/4/22	4/5/23	2/5/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para K.P.R. Mill Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

769,8 INR

Precio objetivo promedio

908,4 INR

Diferencia / Objetivo Promedio

+18,02 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Textiles y artículos de cuero - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
K.P.R. MILL LIMITED	-6,67 %	3152,65 M
SASA POLYESTER SANAYI	+20,69 %	7265,23 M
RUENTEX INDUSTRIES LTD.	+6,22 %	2242,28 M
TRIDENT LIMITED	+0,55 %	2185,65 M
SWAN ENERGY LIMITED	+12,69 %	2158,7 M
TEIJIN LIMITED	+14,33 %	1871,43 M
RAYMOND LIMITED	+28,27 %	1763,07 M
COATS GROUP PLC	+10,72 %	1735,62 M
WELSPUN LIVING LIMITED	-6,13 %	1588,3 M
ALOK INDUSTRIES LIMITED	+19,44 %	1517,11 M

Textiles y artículos de cuero - Otros