KAROON ENERGY LTD |
Diferido
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 1,795 AUD | -0,55 % |
|
-1,91 % | -11,58 % |
| 23/05 | Transcript : Karoon Energy Ltd - Shareholder/Analyst Call | |
| 14/05 | Alerta de controversia ESG de Glass Lewis: Karoon Energy | MT |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 638,7 | 586,9 | 934,4 | 1.627 | 1.446 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 312,5 | 155 | 751,2 | 1.786 | 1.467 | 1.076 | 761,9 |
| P/E ratio | -9,99 x | -3,69 x | 159 x | - | 3,83 x | 3,96 x | 4,51 x |
| Rendimiento | - | - | - | - | 1,8 % | 2,02 % | 2,05 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 32,2 x | 48,9 x | 3,97 x | 1,55 x | 1,14 x | 1,18 x | 1,34 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 15,8 x | 12,9 x | 3,19 x | 1,71 x | 1,16 x | 0,88 x | 0,71 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | -10,9 x | -1,49 x | 55,8 x | 2,7 x | 1,76 x | 1,32 x | 1,11 x |
| Valor de empresa / FCF | -9,48 x | -0,88 x | 15,8 x | 3,81 x | 3,59 x | 1,96 x | 1,61 x |
| FCF Yield | -10,6 % | -113 % | 6,33 % | 26,3 % | 27,9 % | 50,9 % | 62,1 % |
| Price to Book | 0,53 x | 1,12 x | 1,78 x | - | 0,78 x | 0,65 x | 0,62 x |
| Número de valores (en miles) | 552.985 | 553.646 | 556.187 | 801.234 | 801.240 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 1,155 | 1,060 | 1,680 | 2,030 | 1,805 | 1,805 | 1,805 |
| Fecha de publicación | 25/9/19 | 21/9/20 | 19/9/21 | 28/2/24 | - | - | - |
1AUD en Millones2AUD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 19,82 | 12,01 | 235,3 | 1.048 | 1.267 | 1.227 | 1.078 |
| EBITDA 1 | -28,7 | -104,3 | 13,48 | 660,7 | 835,6 | 814,2 | 688,3 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | -29,4 | -105,3 | -38,22 | 507,3 | 593,8 | 562,4 | 446,4 |
| Margen de operación | -148,34 % | -877,13 % | -16,24 % | 48,43 % | 46,86 % | 45,86 % | 41,4 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | -29,58 | -128,8 | -38,3 | 434,3 | 548,5 | 545,9 | 430,2 |
| Resultado Neto 1 | -28,42 | -127,8 | 6,062 | 320,3 | 364,5 | 356,6 | 288,7 |
| Margen neto | -143,39 % | -1.064,44 % | 2,58 % | 30,57 % | 28,76 % | 29,08 % | 26,77 % |
| BPA 2 | -0,1156 | -0,2873 | 0,0106 | - | 0,4715 | 0,4560 | 0,4006 |
| Free Cash Flow 1 | -32,97 | -175,3 | 47,55 | 469,2 | 408,6 | 547,9 | 473,3 |
| Margen FCF | -166,38 % | -1.459,98 % | 20,21 % | 44,79 % | 32,24 % | 44,68 % | 43,89 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | - | - | 352,91 % | 71,02 % | 48,9 % | 67,3 % | 68,75 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | - | - | 784,43 % | 146,51 % | 112,1 % | 153,65 % | 163,95 % |
| Dividendo / Acción 2 | - | - | - | - | 0,0325 | 0,0365 | 0,0370 |
| Fecha de publicación | 25/9/19 | 21/9/20 | 19/9/21 | 28/2/24 | - | - | - |
1AUD en Millones2AUD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 S1 | 2022 S1 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 S1 | 2025 S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 32,92 | - | 435,5 | 636,1 | 327 | 644 | 305,9 | 346 | 651,9 | 338,6 | 667,2 | 714,6 |
| EBITDA | - | 123,9 | - | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beneficio operativo (EBIT) | - | - | 199,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Margen de operación | - | - | 45,86 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Neto | - | -135,2 | 112,9 | 188,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Margen neto | - | - | 25,92 % | 29,67 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BPA | -0,004300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendo / Acción | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 24/2/21 | 22/2/22 | 21/2/23 | 28/2/24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1AUD en Millones
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | - | - | - | 160 | 20,3 | - | - |
| Posición de caja neta 1 | 326 | 432 | 183 | - | - | 370 | 684 |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | - | - | - | 0,2418 x | 0,0243 x | - | - |
| Free Cash Flow 1 | -33 | -175 | 47,6 | 469 | 409 | 548 | 473 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | -5,18 % | -26,9 % | 9,03 % | 32,2 % | 25 % | 18 % | 12,6 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | - | -24,7 % | 4,73 % | 13 % | 14 % | 11,9 % | 8,79 % |
| Activos 1 | - | 518,6 | 128,1 | 2.457 | 2.607 | 2.987 | 3.283 |
| Activos netos por acción 2 | 2,200 | 0,9500 | 0,9400 | - | 2,310 | 2,760 | 2,890 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | -0,0900 | -0,2200 | 0,0700 | - | 0,8600 | 0,8700 | 0,6900 |
| Capex 1 | 11 | 75,4 | 6,49 | 161 | 268 | 170 | 116 |
| Capex / Ventas | 55,55 % | 627,55 % | 2,76 % | 15,37 % | 21,15 % | 13,9 % | 10,79 % |
| Fecha de publicación | 25/9/19 | 21/9/20 | 19/9/21 | 28/2/24 | - | - | - |
1AUD en Millones2AUD
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C
Venta
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
14
Último precio de cierre
1,805
AUD
Precio objetivo promedio
2,543
AUD
Diferencia / Objetivo Promedio
+40,88 %
Revisiones del BPA
Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| -11,58 % | 960 M | |
| +8,86 % | 299 mil M | |
| +0,34 % | 136 mil M | |
| +63,46 % | 131 mil M | |
| +20,61 % | 81,97 mil M | |
| +2,98 % | 71,58 mil M | |
| +4,67 % | 55,41 mil M | |
| +6,90 % | 47,32 mil M | |
| +28,49 % | 35,54 mil M | |
| -10,05 % | 34,92 mil M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción KAR
- Finanzas Karoon Energy Ltd
