Finanzas Kerry Group plc

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KRZ

IE0004906560

Procesamiento de alimentos

En tiempo real Irish S.E. Otros sitios de cotización 14:20:13 27/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
77,95 ^EUR	-0,19 %		-0,64 %	-0,90 %

22/05	Barclays recorta NextEnergy pero eleva JLEN	AN
08/05	Kerry Group plc (ISE:KRZ) inicia un plan de recompra de acciones por el 10% de su capital social emitido, en virtud de la autorización aprobada el 2 de mayo de 2024.	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	19.610	20.939	20.028	14.909	13.828	13.526	-	-
Valor de la empresa ¹	21.601	22.884	22.152	17.127	15.432	15.310	15.000	14.324
P/E ratio	34,7 x	37,9 x	26,4 x	24,7 x	19,2 x	18,6 x	16 x	14,3 x
Rendimiento	0,71 %	0,73 %	0,84 %	1,24 %	1,47 %	1,62 %	1,79 %	1,96 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,71 x	3,01 x	2,72 x	1,7 x	1,72 x	1,69 x	1,59 x	1,51 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,98 x	3,29 x	3,01 x	1,95 x	1,92 x	1,92 x	1,77 x	1,6 x
Valor de la empresa / EBITDA	19,7 x	22,9 x	20,6 x	14,1 x	13,2 x	12,3 x	10,9 x	9,64 x
Valor de empresa / FCF	44,9 x	56,7 x	61,9 x	26,7 x	20,4 x	23,5 x	20,6 x	17,2 x
FCF Yield	2,23 %	1,76 %	1,61 %	3,74 %	4,9 %	4,26 %	4,86 %	5,8 %
Price to Book	4,3 x	4,51 x	3,57 x	2,4 x	2,12 x	2,04 x	1,87 x	1,71 x
Número de valores (en miles)	176.509	176.700	176.845	176.985	175.792	173.188	-	-
Precio de referencia ²	111,1	118,5	113,2	84,24	78,66	78,10	78,10	78,10
Fecha de publicación	18/2/20	16/2/21	16/2/22	16/2/23	15/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	7.241	6.953	7.351	8.772	8.020	7.993	8.487	8.960
EBITDA ¹	1.094	997,9	1.077	1.216	1.165	1.241	1.370	1.486
Beneficio operativo (EBIT) ¹	838,4	727,1	794,7	911,8	866	941,8	1.056	1.167
Margen de operación	11,58 %	10,46 %	10,81 %	10,39 %	10,8 %	11,78 %	12,44 %	13,03 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	645,9	635,3	816,3	699	822,6	858,1	972,1	1.083
Resultado Neto ¹	566,5	554,1	763	606,4	728,3	729,1	827,2	914,6
Margen neto	7,82 %	7,97 %	10,38 %	6,91 %	9,08 %	9,12 %	9,75 %	10,21 %
BPA ²	3,199	3,125	4,296	3,413	4,097	4,199	4,889	5,478
Free Cash Flow ¹	481,1	403,7	357,6	640,4	755,9	651,6	728,8	830,5
Margen FCF	6,64 %	5,81 %	4,86 %	7,3 %	9,42 %	8,15 %	8,59 %	9,27 %
FCF Conversión (EBITDA)	43,97 %	40,45 %	33,2 %	52,66 %	64,88 %	52,51 %	53,2 %	55,9 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	84,92 %	72,86 %	46,87 %	105,61 %	103,79 %	89,37 %	88,11 %	90,81 %
Dividendo / Acción ²	0,7860	0,8650	0,9520	1,048	1,154	1,266	1,395	1,534
Fecha de publicación	18/2/20	16/2/21	16/2/22	16/2/23	15/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Ventas netas ¹	3.672	3.414	3.539	3.582	3.768	4.058	4.714	4.122	3.899	3.930	4.039
EBITDA ¹	-	-	-	457,9	-	517,7	698,4	518	647,1	544	699
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-	315,9	444,9	357,1	-	-	544,2	366,9	499,1	394	542
Margen de operación	-	9,25 %	12,57 %	9,97 %	-	-	11,54 %	8,9 %	12,8 %	10,03 %	13,42 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	244,9	-	262,9	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto	-	213,1	-	227	-	-	-	-	-	-	-
Margen neto	-	6,24 %	-	6,34 %	-	-	-	-	-	-	-
BPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	18/2/20	31/7/20	16/2/21	30/7/21	16/2/22	29/7/22	16/2/23	2/8/23	15/2/24	-	-

¹EUR en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	1.991	1.946	2.124	2.217	1.604	1.784	1.474	798
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,82 x	1,95 x	1,972 x	1,823 x	1,377 x	1,438 x	1,076 x	0,5372 x
Free Cash Flow ¹	481	404	358	640	756	652	729	831
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	13,2 %	13,3 %	14,9 %	13,2 %	12 %	11,8 %	12,3 %	12,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	6,36 %	6,45 %	7,32 %	6,6 %	6,08 %	6,4 %	6,79 %	6,95 %
Activos ¹	8.914	8.587	10.419	9.186	11.988	11.397	12.178	13.153
Activos netos por acción ²	25,80	26,30	31,70	35,20	37,10	38,30	41,70	45,60
Flujo de efectivo por acción ²	4,310	3,790	3,680	4,060	5,840	5,760	6,150	6,590
Capex ¹	283	269	296	183	282	321	342	372
Capex / Ventas	3,91 %	3,86 %	4,03 %	2,09 %	3,51 %	4,01 %	4,03 %	4,15 %
Fecha de publicación	18/2/20	16/2/21	16/2/22	16/2/23	15/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Kerry Group plc

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

A-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

78,1 EUR

Precio objetivo promedio

97,29 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+24,57 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Procesamiento de alimentos - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
KERRY GROUP PLC	-0,90 %	14,68 mil M
NESTLÉ S.A.	-5,12 %	265 mil M
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-5,70 %	91,61 mil M
KRAFT HEINZ	-3,06 %	43,53 mil M
DANONE	+1,19 %	41,33 mil M
THE HERSHEY COMPANY	+5,66 %	39,84 mil M
GENERAL MILLS, INC.	+4,85 %	38,56 mil M
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-16,24 %	29,91 mil M
NESTLÉ INDIA LIMITED	-7,51 %	28,64 mil M
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+15,00 %	25,88 mil M

Procesamiento de alimentos - Otros