KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC. Finanzas Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
Acciones
KNX
US4990491049
Carga terrestre y logística
|
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 47,7 USD | +1,64 % |
|
-2,93 % | -17,26 % |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 6.116 | 7.102 | 10.113 | 8.422 | 9.303 | 7.709 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 6.875 | 7.859 | 11.947 | 9.709 | 11.291 | 9.968 | 9.690 | 9.103 |
| P/E ratio | 19,9 x | 17,4 x | 13,7 x | 11,1 x | 43 x | 48,6 x | 18 x | 13,1 x |
| Rendimiento | 0,67 % | 0,77 % | 0,62 % | 0,92 % | 0,97 % | 1,23 % | 1,33 % | 1,4 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 1,26 x | 1,52 x | 1,69 x | 1,13 x | 1,3 x | 1,01 x | 0,93 x | 0,86 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 1,42 x | 1,68 x | 1,99 x | 1,31 x | 1,58 x | 1,31 x | 1,17 x | 1,02 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 7,39 x | 7,13 x | 7,73 x | 5,54 x | 10,3 x | 8,79 x | 6,56 x | 5,26 x |
| Valor de empresa / FCF | 25,5 x | 16,3 x | 17 x | 15,3 x | 29,5 x | 37,6 x | 17,2 x | 14,3 x |
| FCF Yield | 3,92 % | 6,13 % | 5,88 % | 6,54 % | 3,39 % | 2,66 % | 5,81 % | 7,02 % |
| Price to Book | 1,09 x | 1,22 x | 1,56 x | 1,21 x | 1,31 x | 1,08 x | 1,03 x | 0,96 x |
| Número de valores (en miles) | 170.646 | 169.832 | 165.957 | 160.696 | 161.369 | 161.611 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 35,84 | 41,82 | 60,94 | 52,41 | 57,65 | 47,70 | 47,70 | 47,70 |
| Fecha de publicación | 29/1/20 | 27/1/21 | 26/1/22 | 26/1/23 | 24/1/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 4.844 | 4.674 | 5.998 | 7.429 | 7.142 | 7.625 | 8.284 | 8.936 |
| EBITDA 1 | 929,7 | 1.102 | 1.546 | 1.753 | 1.100 | 1.134 | 1.478 | 1.731 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 509,6 | 640,8 | 1.023 | 1.158 | 434,6 | 389,1 | 686,3 | 929,3 |
| Margen de operación | 10,52 % | 13,71 % | 17,06 % | 15,59 % | 6,09 % | 5,1 % | 8,29 % | 10,4 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 414 | 560,3 | 974,6 | 1.021 | 270,3 | 210,5 | 561,1 | 768,6 |
| Resultado Neto 1 | 309,2 | 410 | 743,4 | 771,3 | 217,1 | 157,2 | 415,6 | 577 |
| Margen neto | 6,38 % | 8,77 % | 12,39 % | 10,38 % | 3,04 % | 2,06 % | 5,02 % | 6,46 % |
| BPA 2 | 1,800 | 2,400 | 4,450 | 4,730 | 1,340 | 0,9814 | 2,655 | 3,640 |
| Free Cash Flow 1 | 269,8 | 481,8 | 702,9 | 635,3 | 382,7 | 264,9 | 562,5 | 638,7 |
| Margen FCF | 5,57 % | 10,31 % | 11,72 % | 8,55 % | 5,36 % | 3,47 % | 6,79 % | 7,15 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 29,01 % | 43,73 % | 45,47 % | 36,24 % | 34,8 % | 23,35 % | 38,07 % | 36,9 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 87,24 % | 117,5 % | 94,55 % | 82,36 % | 176,23 % | 168,49 % | 135,34 % | 110,7 % |
| Dividendo / Acción 2 | 0,2400 | 0,3200 | 0,3800 | 0,4800 | 0,5600 | 0,5889 | 0,6362 | 0,6671 |
| Fecha de publicación | 29/1/20 | 27/1/21 | 26/1/22 | 26/1/23 | 24/1/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 1.817 | 1.827 | 1.961 | 1.897 | 1.744 | 1.637 | 1.553 | 2.020 | 1.932 | 1.822 | 1.863 | 1.945 | 1.965 | 1.930 | 2.033 |
| EBITDA 1 | 500,8 | 465,2 | 487,5 | 445,7 | 370,8 | 319,6 | 271 | 305 | 222,8 | 233,4 | 268,4 | 283,9 | 309,3 | 307,1 | 352,3 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 360,3 | 320,1 | 340 | 279,1 | 218,7 | 163,7 | 114,7 | 109,5 | 46,75 | 51,49 | 90,21 | 102,8 | 129,9 | 118,9 | 159,4 |
| Margen de operación | 19,83 % | 17,52 % | 17,34 % | 14,71 % | 12,54 % | 10 % | 7,38 % | 5,42 % | 2,42 % | 2,83 % | 4,84 % | 5,29 % | 6,61 % | 6,16 % | 7,84 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 327,3 | 277,5 | 291,5 | 260,5 | 191 | 136,4 | 84,86 | 58,68 | -9,699 | -6,667 | 56,68 | 66 | 91,92 | 90,35 | 128,4 |
| Resultado Neto 1 | 254,6 | 208,3 | 219,5 | 194,8 | 148,7 | 104,3 | 63,33 | 60,19 | -10,66 | -2,635 | 40,83 | 49,98 | 69,54 | 63,33 | 93,77 |
| Margen neto | 14,01 % | 11,4 % | 11,19 % | 10,27 % | 8,53 % | 6,37 % | 4,08 % | 2,98 % | -0,55 % | -0,14 % | 2,19 % | 2,57 % | 3,54 % | 3,28 % | 4,61 % |
| BPA 2 | 1,520 | 1,250 | 1,350 | 1,210 | 0,9200 | 0,6400 | 0,3900 | 0,3700 | -0,0700 | -0,0200 | 0,2680 | 0,2883 | 0,4300 | 0,4020 | 0,5867 |
| Dividendo / Acción 2 | 0,1000 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1600 | 0,1425 | 0,1425 | 0,1425 | 0,1210 | 0,1210 |
| Fecha de publicación | 26/1/22 | 20/4/22 | 20/7/22 | 19/10/22 | 26/1/23 | 20/4/23 | 20/7/23 | 19/10/23 | 24/1/24 | 24/4/24 | - | - | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 759 | 757 | 1.834 | 1.287 | 1.988 | 2.259 | 1.981 | 1.395 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 0,8165 x | 0,6871 x | 1,186 x | 0,7341 x | 1,808 x | 1,992 x | 1,341 x | 0,8057 x |
| Free Cash Flow 1 | 270 | 482 | 703 | 635 | 383 | 265 | 563 | 639 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 6,71 % | 8,08 % | 12,7 % | 12,2 % | 3,97 % | 2,84 % | 6,37 % | 8,38 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 4,61 % | 5,57 % | 8,24 % | 7,6 % | 2,34 % | 1,57 % | 3,06 % | 4,5 % |
| Activos 1 | 6.710 | 7.366 | 9.018 | 10.147 | 9.279 | 10.004 | 13.599 | 12.822 |
| Activos netos por acción 2 | 32,90 | 34,40 | 39,10 | 43,20 | 43,90 | 44,20 | 46,20 | 49,50 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 4,880 | 5,880 | 7,410 | 8,800 | 7,180 | 5,410 | 7,330 | 9,610 |
| Capex 1 | 570 | 522 | 535 | 801 | 1.072 | 743 | 795 | 643 |
| Capex / Ventas | 11,76 % | 11,16 % | 8,93 % | 10,78 % | 15 % | 9,74 % | 9,59 % | 7,2 % |
| Fecha de publicación | 29/1/20 | 27/1/21 | 26/1/22 | 26/1/23 | 24/1/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C+
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
18
Último precio de cierre
47,7
USD
Precio objetivo promedio
56,56
USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+18,57 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| -17,26 % | 7708,84 M | |
| +4,08 % | 80,79 mil M | |
| +4,11 % | 74,53 mil M | |
| -.--% | 26,71 mil M | |
| +23,72 % | 12,61 mil M | |
| -10,56 % | 12,15 mil M | |
| +0,38 % | 10,15 mil M | |
| -11,46 % | 7299,2 M | |
| +9,85 % | 6270,62 M | |
| +5,68 % | 5329,58 M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción KNX
- Finanzas Knight-Swift Transportation Holdings Inc.