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CA5592224011

Piezas de automóviles, camiones y motocicletas

Mercado cerrado - Toronto S.E. Otros sitios de cotización 22:00:00 24/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
61,97 ^CAD	+0,75 %		-4,12 %	-20,85 %

10/05	MAGNA INTERNATIONAL INC. : Morgan Stanley mantiene una recomendación de compra.	ZM
06/05	MAGNA INTERNATIONAL INC. : UBS da una recomendación neutral	ZM

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	16.756	21.172	24.346	16.033	16.915	13.031	-	-
Valor de la empresa ¹	18.648	22.006	25.391	18.308	22.819	17.728	17.246	16.500
P/E ratio	9,8 x	28,1 x	16,2 x	27,6 x	14 x	8,8 x	6,56 x	4,39 x
Rendimiento	2,73 %	2,3 %	2,12 %	3,21 %	3,12 %	4,17 %	4,29 %	4,4 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,42 x	0,65 x	0,67 x	0,42 x	0,4 x	0,3 x	0,29 x	0,27 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,47 x	0,67 x	0,7 x	0,48 x	0,53 x	0,41 x	0,38 x	0,35 x
Valor de la empresa / EBITDA	4,79 x	7,23 x	7,1 x	5,94 x	6,21 x	4,42 x	3,91 x	3,13 x
Valor de empresa / FCF	7,4 x	10,3 x	16,2 x	44,2 x	-56,3 x	22,7 x	10,4 x	7,56 x
FCF Yield	13,5 %	9,69 %	6,18 %	2,26 %	-1,77 %	4,4 %	9,58 %	13,2 %
Price to Book	1,59 x	1,87 x	2,04 x	1,47 x	1,42 x	0,99 x	0,9 x	0,81 x
Número de valores (en miles)	305.908	299.264	300.753	285.819	286.439	287.280	-	-
Precio de referencia ²	54,77	70,75	80,95	56,09	59,05	45,36	45,36	45,36
Fecha de publicación	21/2/20	19/2/21	11/2/22	10/2/23	9/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	39.431	32.647	36.242	37.840	42.797	43.487	45.474	47.730
EBITDA ¹	3.890	3.042	3.576	3.081	3.674	4.007	4.415	5.265
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.545	1.676	2.064	1.662	2.238	2.421	2.799	3.515
Margen de operación	6,45 %	5,13 %	5,7 %	4,39 %	5,23 %	5,57 %	6,16 %	7,36 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	2.223	1.006	1.948	878	1.606	1.926	2.582	4.284
Resultado Neto ¹	1.765	757	1.514	592	1.213	1.487	1.950	2.738
Margen neto	4,48 %	2,32 %	4,18 %	1,56 %	2,83 %	3,42 %	4,29 %	5,74 %
BPA ²	5,590	2,520	5,000	2,030	4,230	5,154	6,915	10,33
Free Cash Flow ¹	2.519	2.133	1.568	414	-405	780,6	1.652	2.181
Margen FCF	6,39 %	6,53 %	4,33 %	1,09 %	-0,95 %	1,8 %	3,63 %	4,57 %
FCF Conversión (EBITDA)	64,76 %	70,12 %	43,85 %	13,44 %	-	19,48 %	37,42 %	41,43 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	142,72 %	281,77 %	103,57 %	69,93 %	-	52,5 %	84,73 %	79,66 %
Dividendo / Acción ²	1,495	1,630	1,720	1,800	1,840	1,892	1,944	1,995
Fecha de publicación	21/2/20	19/2/21	11/2/22	10/2/23	9/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2020 S2	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	19.697	9.110	9.642	9.362	9.268	9.568	10.673	10.982	10.688	10.454	10.970	11.037	10.788	10.672	11.299	11.484
EBITDA ¹	-	897	876	718	782	705	802	969	973	930	874	1.024	1.037	1.066	1.026	1.107
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-	508	507	358	441	356	437	603	615	558	469	630,5	647,2	654,1	577,5	666,9
Margen de operación	-	5,58 %	5,26 %	3,82 %	4,76 %	3,72 %	4,09 %	5,49 %	5,75 %	5,34 %	4,28 %	5,71 %	6 %	6,13 %	5,11 %	5,81 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	576	420	-88	400	146	275	483	538	310	34	538,4	570,5	596,4	461	617
Resultado Neto ¹	-	464	364	-156	289	95	209	339	394	271	9	414,7	438,4	447,8	366,9	459
Margen neto	-	5,09 %	3,78 %	-1,67 %	3,12 %	0,99 %	1,96 %	3,09 %	3,69 %	2,59 %	0,08 %	3,76 %	4,06 %	4,2 %	3,25 %	4 %
BPA ²	-	1,540	1,220	-0,5400	1,000	0,3300	0,7300	1,180	1,370	0,9400	0,0300	1,444	1,527	1,559	1,275	1,602
Dividendo / Acción ²	-	0,4300	0,4500	0,4500	0,4500	0,4600	0,4600	0,4600	0,4600	0,4600	0,4750	0,4750	0,4750	0,4750	0,4750	0,4750
Fecha de publicación	19/2/21	11/2/22	29/4/22	29/7/22	4/11/22	10/2/23	5/5/23	4/8/23	3/11/23	9/2/24	3/5/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	1.892	834	1.045	2.275	5.904	4.697	4.214	3.469
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,4864 x	0,2742 x	0,2922 x	0,7384 x	1,607 x	1,172 x	0,9544 x	0,6588 x
Free Cash Flow ¹	2.519	2.133	1.568	414	-405	781	1.652	2.181
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	17,8 %	6,82 %	13,4 %	10,5 %	13,8 %	13,1 %	14,5 %	15,5 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	6,82 %	2,78 %	5,38 %	4,2 %	5,24 %	5,04 %	6,13 %	7,45 %
Activos ¹	25.868	27.198	28.120	14.088	23.166	29.475	31.808	36.753
Activos netos por acción ²	34,40	37,80	39,70	38,20	41,50	45,80	50,40	55,80
Flujo de efectivo por acción ²	12,50	10,90	9,710	7,190	5,510	10,70	13,00	16,30
Capex ¹	1.441	1.145	1.372	1.681	2.500	2.419	2.220	2.080
Capex / Ventas	3,65 %	3,51 %	3,79 %	4,44 %	5,84 %	5,56 %	4,88 %	4,36 %
Fecha de publicación	21/2/20	19/2/21	11/2/22	10/2/23	9/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Magna International Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

45,36 USD

Precio objetivo promedio

59,14 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+30,37 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Piezas de automóviles, camiones y motocicletas - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-20,85 %	13,03 mil M
DENSO CORPORATION	+19,32 %	47,07 mil M
APTIV PLC	-7,99 %	22,46 mil M
WEICHAI POWER CO., LTD.	+13,50 %	18,68 mil M
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+22,33 %	16,09 mil M
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	-6,54 %	14,6 mil M
CONTINENTAL AG	-20,70 %	13,24 mil M
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+32,14 %	11,79 mil M
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED	+37,35 %	11,43 mil M
BOSCH LIMITED	+38,82 %	10,94 mil M

Piezas de automóviles, camiones y motocicletas - Otros