Finanzas Magnolia Oil & Gas Corporation

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US5596631094

Exploración y producción de petróleo y gas

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 29/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
25,18 ^USD	-0,91 %		+1,17 %	+18,27 %

16/05	Un insider de Magnolia Oil & Gas vendió acciones por valor de 306.960.000 dólares, según un reciente registro de la SEC	MT
13/05	MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION : Mizuho Securities se mantiene neutral.	ZM

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	2.104	1.168	3.431	4.397	3.943	4.556	-	-
Valor de la empresa ¹	2.312	1.367	3.452	4.112	3.935	4.489	4.374	4.079
P/E ratio	44,9 x	-0,97 x	8 x	4,98 x	10,4 x	11,7 x	10,4 x	9,74 x
Rendimiento	-	-	0,42 %	1,71 %	-	2,1 %	2,22 %	2,42 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,25 x	2,19 x	3,18 x	2,59 x	3,21 x	3,36 x	3,2 x	3,12 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,47 x	2,56 x	3,2 x	2,43 x	3,21 x	3,31 x	3,07 x	2,79 x
Valor de la empresa / EBITDA	3,32 x	4,04 x	4,16 x	3,06 x	4,38 x	4,55 x	4,2 x	3,78 x
Valor de empresa / FCF	10,4 x	12,2 x	6,25 x	4,94 x	9,13 x	9,56 x	8,7 x	6,99 x
FCF Yield	9,64 %	8,21 %	16 %	20,2 %	11 %	10,5 %	11,5 %	14,3 %
Price to Book	1,79 x	3,27 x	5,28 x	3,18 x	2,37 x	2,41 x	2,16 x	-
Número de valores (en miles)	167.281	165.501	181.802	187.488	185.223	180.931	-	-
Precio de referencia ²	12,58	7,060	18,87	23,45	21,29	25,18	25,18	25,18
Fecha de publicación	19/2/20	22/2/21	16/2/22	14/2/23	14/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	936,1	534,5	1.078	1.694	1.227	1.357	1.423	1.462
EBITDA ¹	696	338,6	828,9	1.345	899,2	987,3	1.041	1.078
Beneficio operativo (EBIT) ¹	127,9	-1.926	602,6	1.074	534,5	559	595,5	607,7
Margen de operación	13,67 %	-360,27 %	55,88 %	63,37 %	43,56 %	41,19 %	41,83 %	41,58 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	99,76	-1.948	568,6	1.057	549,8	550,7	607,6	648,4
Resultado Neto ¹	47,43	-1.208	417,3	893,8	388,3	426,6	461,8	501
Margen neto	5,07 %	-226,08 %	38,7 %	52,75 %	31,65 %	31,44 %	32,44 %	34,28 %
BPA ²	0,2800	-7,270	2,360	4,710	2,040	2,146	2,425	2,585
Free Cash Flow ¹	222,9	112,3	552,1	831,5	430,9	469,7	502,9	583,6
Margen FCF	23,81 %	21 %	51,19 %	49,07 %	35,12 %	34,61 %	35,33 %	39,93 %
FCF Conversión (EBITDA)	32,03 %	33,15 %	66,6 %	61,81 %	47,92 %	47,57 %	48,29 %	54,13 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	469,98 %	-	132,3 %	93,03 %	110,97 %	110,09 %	108,9 %	116,49 %
Dividendo / Acción ²	-	-	0,0800	0,4000	-	0,5300	0,5580	0,6100
Fecha de publicación	19/2/20	22/2/21	16/2/22	14/2/23	14/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	332,2	377,8	484,6	483	349	308,4	280,3	315,7	322,6	319,4	342,9	343,7	352	354,9	355,9
EBITDA ¹	260,6	298,4	393,4	386	267,4	216,9	203,3	239	240	227,8	248,3	249,7	256,1	258,3	258,2
Beneficio operativo (EBIT) ¹	202	235,9	328,3	311,8	197,9	126,9	121,3	148,1	138,1	124,6	143,7	141,3	150,2	151,1	150
Margen de operación	60,82 %	62,43 %	67,73 %	64,55 %	56,7 %	41,16 %	43,29 %	46,93 %	42,8 %	39 %	41,91 %	41,12 %	42,66 %	42,58 %	42,13 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	194,6	226,7	327,8	306,3	196,1	126,3	129,4	148,7	145,4	117,9	143,8	140,3	145,6	150,8	157,9
Resultado Neto ¹	150,2	166	250,6	245,5	231,7	96,34	91,49	102	98,44	85,09	107,9	111,8	116,5	120,1	112,6
Margen neto	45,23 %	43,94 %	51,7 %	50,83 %	66,39 %	31,24 %	32,64 %	32,32 %	30,51 %	26,64 %	31,48 %	32,52 %	33,1 %	33,85 %	31,63 %
BPA ²	0,8200	0,9000	1,320	1,290	1,200	0,5000	0,4800	0,5400	0,5300	0,4600	0,5452	0,5665	0,5960	0,6117	0,5640
Dividendo / Acción ²	-	0,2000	-	0,1000	0,1000	0,1150	0,1150	0,1150	-	-	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300	-
Fecha de publicación	16/2/22	9/5/22	2/8/22	1/11/22	14/2/23	3/5/23	1/8/23	1/11/23	14/2/24	7/5/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	207	199	21,1	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	285	8,28	67,3	182	477
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,2977 x	0,5864 x	0,0255 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	223	112	552	832	431	470	503	584
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	2,93 %	-0,2 %	62,9 %	81,8 %	23,8 %	21 %	19,1 %	13,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	1,47 %	-0,1 %	26,8 %	45,3 %	14,6 %	14,7 %	13,4 %	-
Activos ¹	3.238	1.208.390	1.556	1.973	2.664	2.894	3.454	-
Activos netos por acción ²	7,020	2,160	3,570	7,370	8,990	10,50	11,70	-
Flujo de efectivo por acción ²	2,500	1,230	3,290	5,880	4,070	4,720	4,970	5,490
Capex ¹	435	198	236	465	425	464	478	488
Capex / Ventas	46,47 %	37,02 %	21,92 %	27,45 %	34,63 %	34,17 %	33,61 %	33,42 %
Fecha de publicación	19/2/20	22/2/21	16/2/22	14/2/23	14/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Magnolia Oil & Gas Corporation

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

25,18 USD

Precio objetivo promedio

27,97 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+11,08 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Exploración y producción de petróleo y gas - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION	+18,27 %	4555,85 M
CHEVRON CORPORATION	+5,19 %	289 mil M
CONOCOPHILLIPS	-0,71 %	135 mil M
CNOOC LIMITED	+57,31 %	132 mil M
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+18,68 %	80,31 mil M
EOG RESOURCES, INC.	+0,80 %	70,07 mil M
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+2,36 %	54,19 mil M
HESS CORPORATION	+3,27 %	45,72 mil M
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+25,80 %	34,78 mil M
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-12,59 %	34,53 mil M

Exploración y producción de petróleo y gas - Otros