NATURA &CO HOLDING S.A. |
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| 17,25 BRL | +7,48 % |
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+1,00 % | +2,13 % |
| 12/03 | Las acciones del grupo de cosméticos Natura suben con un mayor margen y dividendos aunque se amplíe la pérdida | RE |
| 12/03 | Transcript : Natura &Co Holding S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 12, 2024 |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 45.920 | 72.172 | 35.074 | 15.942 | 23.319 | 23.816 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 53.685 | 77.653 | 41.805 | 26.809 | 23.319 | 24.342 | 22.020 | 23.816 |
| P/E ratio | 217 x | -101 x | 33,9 x | -5,57 x | 7,86 x | 30,3 x | 15,9 x | 14,4 x |
| Rendimiento | 0,33 % | 0,35 % | - | - | - | 0,23 % | 2,31 % | 3,18 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 3,18 x | 1,95 x | 0,87 x | 0,44 x | 0,87 x | 0,89 x | 0,78 x | 0,74 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 3,72 x | 2,1 x | 1,04 x | 0,74 x | 0,87 x | 0,91 x | 0,73 x | 0,74 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 21 x | 18,4 x | 10,1 x | 8,49 x | 8,56 x | 7,88 x | 5,4 x | 5,29 x |
| Valor de empresa / FCF | 75.188.860 x | 127.004.050 x | -26.236.604 x | -62.160.597 x | - | - | - | - |
| FCF Yield | 0 % | 0 % | -0 % | -0 % | - | - | - | - |
| Price to Book | 9,96 x | 2,39 x | 1,23 x | - | - | 0,94 x | 0,86 x | 0,97 x |
| Número de valores (en miles) | 1.187.490 | 1.374.711 | 1.379.256 | 1.373.111 | 1.380.627 | 1.380.644 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 38,67 | 52,50 | 25,43 | 11,61 | 16,89 | 17,25 | 17,25 | 17,25 |
| Fecha de publicación | 5/3/20 | 4/3/21 | 9/3/22 | 13/3/23 | 12/3/24 | - | - | - |
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 14.445 | 36.922 | 40.100 | 36.350 | 26.737 | 26.699 | 30.350 | 32.155 |
| EBITDA 1 | 2.557 | 4.220 | 4.137 | 3.159 | 2.725 | 3.087 | 4.080 | 4.500 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 1.351 | 789,6 | 1.118 | 566,8 | - | 1.217 | 2.095 | 2.481 |
| Margen de operación | 9,35 % | 2,14 % | 2,79 % | 1,56 % | - | 4,56 % | 6,9 % | 7,72 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 511,2 | -245,8 | 91,25 | -2.359 | -2.668 | 1.093 | 1.937 | 2.222 |
| Resultado Neto 1 | 155,5 | -650,2 | 1.048 | -2.860 | 2.974 | 892,1 | 1.524 | 1.751 |
| Margen neto | 1,08 % | -1,76 % | 2,61 % | -7,87 % | 11,12 % | 3,34 % | 5,02 % | 5,45 % |
| BPA 2 | 0,1779 | -0,5220 | 0,7503 | -2,084 | 2,148 | 0,5687 | 1,082 | 1,200 |
| Free Cash Flow | 714 | 611,4 | -1.593 | -431,3 | - | - | - | - |
| Margen FCF | 4,94 % | 1,66 % | -3,97 % | -1,19 % | - | - | - | - |
| FCF Conversión (EBITDA) | 27,92 % | 14,49 % | - | - | - | - | - | - |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 459,16 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendo / Acción 2 | 0,1278 | 0,1832 | - | - | - | 0,0400 | 0,3992 | 0,5487 |
| Fecha de publicación | 5/3/20 | 4/3/21 | 9/3/22 | 13/3/23 | 12/3/24 | - | - | - |
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 9.500 | 11.600 | 8.253 | 8.702 | 9.004 | 10.390 | 8.021 | 7.774 | 7.517 | 4.126 | 5.941 | 6.649 | 6.531 | 7.188 |
| EBITDA 1 | 819,1 | 1.543 | 595,9 | 694,9 | 772,5 | 1.095 | 841,7 | 753,1 | 751,4 | 670,6 | 646,8 | 742,7 | 780,1 | 913,6 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 162,7 | 764,9 | -133,5 | -139 | 150,2 | 404,8 | 154,5 | 165,3 | -48,65 | - | 166,2 | 293,7 | 296 | 493,1 |
| Margen de operación | 1,71 % | 6,59 % | -1,62 % | -1,6 % | 1,67 % | 3,9 % | 1,93 % | 2,13 % | -0,65 % | - | 2,8 % | 4,42 % | 4,53 % | 6,86 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | -3,5 | 464,4 | -520,1 | -565,8 | -596,8 | -676 | -448,9 | -534,2 | -1.114 | -571,7 | 175,2 | 251 | 280,2 | 388,8 |
| Resultado Neto 1 | 272,9 | 695,4 | -643,1 | -766,7 | -559,8 | -890 | -652,4 | -731,8 | 7.024 | -2.666 | 137,9 | 206,8 | 218,9 | 281,2 |
| Margen neto | 2,87 % | 5,99 % | -7,79 % | -8,81 % | -6,22 % | -8,57 % | -8,13 % | -9,41 % | 93,44 % | -64,62 % | 2,32 % | 3,11 % | 3,35 % | 3,91 % |
| BPA 2 | 0,1963 | 0,4975 | -0,4694 | -0,5590 | -0,4073 | -0,6487 | -0,4750 | -0,5318 | 5,100 | -1,945 | 0,0948 | 0,1446 | 0,1290 | 0,2515 |
| Dividendo / Acción 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 11/11/21 | 9/3/22 | 6/5/22 | 11/8/22 | 9/11/22 | 13/3/23 | 8/5/23 | 14/8/23 | 13/11/23 | 12/3/24 | - | - | - | - |
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 7.765 | 5.481 | 6.731 | 10.867 | - | 526 | - | - |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | 1.796 | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 3,036 x | 1,299 x | 1,627 x | 3,44 x | - | 0,1704 x | - | - |
| Free Cash Flow | 714 | 611 | -1.593 | -431 | - | - | - | - |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 21,2 % | -4,23 % | 3,75 % | -11,2 % | - | 5,16 % | 6,2 % | 8,35 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | - | - | - | -4,97 % | - | 1,86 % | 2,74 % | - |
| Activos 1 | - | - | - | 57.567 | - | 48.089 | 55.609 | - |
| Activos netos por acción 2 | 3,880 | 22,00 | 20,70 | - | - | 18,30 | 20,10 | 17,90 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 2,960 | 3,590 | 2,960 | - | - | 1,630 | - | - |
| Capex 1 | 586 | 674 | 1.479 | 1.103 | - | 759 | 782 | - |
| Capex / Ventas | 4,06 % | 1,83 % | 3,69 % | 3,03 % | - | 2,84 % | 2,58 % | - |
| Fecha de publicación | 5/3/20 | 4/3/21 | 9/3/22 | 13/3/23 | 12/3/24 | - | - | - |
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B+
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
11
Último precio de cierre
17,25
BRL
Precio objetivo promedio
21,17
BRL
Diferencia / Objetivo Promedio
+22,75 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +2,13 % | 4621,97 M | |
| +19,64 % | 20,69 mil M | |
| 0,00 % | 18,4 mil M | |
| +6,07 % | 11,56 mil M | |
| -10,06 % | 9693,76 M | |
| +17,79 % | 7659,56 M | |
| +14,08 % | 6192,18 M | |
| -15,27 % | 3907,52 M | |
| -4,59 % | 3693,27 M | |
| -4,27 % | 3588,03 M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción NTCO3
- Finanzas Natura &Co Holding S.A.
