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FI0009013296

Refinamiento y comercialización de petróleo y gas

Tiempo real estimado Tradegate Otros sitios de cotización 16:02:25 08/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
21,8 ^EUR	-1,40 %		-1,94 %	-32,44 %

07/05	Las acciones de Singapur caen; First Keong Hong sube un 13	MT
07/05	Singapore Airlines compra combustible de aviación sostenible a Neste; las acciones suben un 3	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	23.814	45.425	33.299	33.043	24.744	16.985	-	-
Valor de la empresa ¹	23.623	45.160	33.340	34.387	27.232	19.696	19.006	18.353
P/E ratio	13,3 x	63,6 x	18,9 x	17,5 x	17,2 x	12,8 x	8,98 x	8,23 x
Rendimiento	3,29 %	1,35 %	1,89 %	3,53 %	3,73 %	5,55 %	5,65 %	5,5 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,5 x	3,87 x	2,2 x	1,29 x	1,08 x	0,81 x	0,73 x	0,71 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,49 x	3,84 x	2,2 x	1,34 x	1,19 x	0,94 x	0,81 x	0,76 x
Valor de la empresa / EBITDA	9,59 x	21,5 x	17,4 x	9,72 x	7,87 x	7,14 x	5,64 x	5,28 x
Valor de empresa / FCF	26,6 x	34,9 x	32,8 x	-63 x	40,5 x	20,1 x	13,4 x	9,97 x
FCF Yield	3,76 %	2,87 %	3,05 %	-1,59 %	2,47 %	4,99 %	7,44 %	10 %
Price to Book	4,02 x	7,66 x	4,77 x	3,97 x	2,92 x	1,94 x	1,76 x	1,58 x
Número de valores (en miles)	767.684	767.837	767.969	768.083	768.200	768.216	-	-
Precio de referencia ²	31,02	59,16	43,36	43,02	32,21	22,11	22,11	22,11
Fecha de publicación	7/2/20	5/2/21	10/2/22	8/2/23	8/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	15.840	11.751	15.148	25.707	22.926	20.963	23.398	24.024
EBITDA ¹	2.464	2.096	1.920	3.537	3.458	2.760	3.369	3.473
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.962	1.416	1.342	2.899	2.592	1.694	2.380	2.479
Margen de operación	12,39 %	12,05 %	8,86 %	11,28 %	11,31 %	8,08 %	10,17 %	10,32 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	2.067	786	1.962	2.279	1.596	1.580	2.075	2.304
Resultado Neto ¹	1.789	712	1.771	1.888	1.433	1.370	1.918	2.094
Margen neto	11,29 %	6,06 %	11,69 %	7,34 %	6,25 %	6,54 %	8,2 %	8,72 %
BPA ²	2,330	0,9300	2,300	2,460	1,870	1,722	2,463	2,688
Free Cash Flow ¹	889	1.295	1.017	-546	672	982,2	1.414	1.840
Margen FCF	5,61 %	11,02 %	6,71 %	-2,12 %	2,93 %	4,69 %	6,04 %	7,66 %
FCF Conversión (EBITDA)	36,08 %	61,78 %	52,97 %	-	19,43 %	35,59 %	41,97 %	52,99 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	49,69 %	181,88 %	57,43 %	-	46,89 %	71,67 %	73,7 %	87,88 %
Dividendo / Acción ²	1,020	0,8000	0,8200	1,520	1,200	1,228	1,248	1,216
Fecha de publicación	7/2/20	5/2/21	10/2/22	8/2/23	8/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	4.968	5.523	7.039	6.583	6.562	5.298	5.351	5.973	6.303	4.801	3.768	5.441	5.974	5.739	5.799
EBITDA ¹	591	578	1.085	979	894	830	784	1.047	797	551	543,2	788,8	835,5	872,4	935,9
Beneficio operativo (EBIT) ¹	432	424	927	812	734	652	572	827	540	309	279,7	550,1	630,1	603,6	659,6
Margen de operación	8,7 %	7,68 %	13,17 %	12,33 %	11,19 %	12,31 %	10,69 %	13,85 %	8,57 %	6,44 %	7,42 %	10,11 %	10,55 %	10,52 %	11,37 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	500	736	750	231	563	276	295	618	407	189	243	522,5	535	524	543
Resultado Neto ¹	457	640	600	136	514	238	259	538	400	162	257,2	416,1	441,8	492,8	547,5
Margen neto	9,2 %	11,59 %	8,52 %	2,07 %	7,83 %	4,49 %	4,84 %	9,01 %	6,35 %	3,37 %	6,83 %	7,65 %	7,39 %	8,59 %	9,44 %
BPA ²	0,5900	0,8300	0,7800	0,1800	0,6700	0,3100	0,3400	0,7000	0,5200	0,2100	0,2700	0,5950	0,6825	0,6850	0,7050
Dividendo / Acción ²	0,8200	0,4100	0,2440	-	1,520	-	-	-	-	-	0,4000	-	0,8400	-	0,3150
Fecha de publicación	10/2/22	29/4/22	28/7/22	27/10/22	8/2/23	28/4/23	27/7/23	26/10/23	8/2/24	25/4/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	41	1.344	2.488	2.710	2.021	1.368
Posición de caja neta ¹	191	265	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	0,0214 x	0,38 x	0,7195 x	0,9822 x	0,5999 x	0,3939 x
Free Cash Flow ¹	889	1.295	1.017	-546	672	982	1.414	1.840
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	29,7 %	20,8 %	28,5 %	25,1 %	17,9 %	16,4 %	20,8 %	19,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	17,4 %	7,26 %	15,9 %	13,8 %	9,28 %	9,57 %	11,9 %	12,1 %
Activos ¹	10.304	9.804	11.116	13.667	15.450	14.315	16.092	17.311
Activos netos por acción ²	7,710	7,720	9,090	10,80	11,00	11,40	12,60	14,00
Flujo de efectivo por acción ²	1,900	2,680	2,590	1,560	2,850	3,160	3,640	4,100
Capex ¹	567	972	977	1.743	1.607	1.494	1.349	1.090
Capex / Ventas	3,58 %	8,27 %	6,45 %	6,78 %	7,01 %	7,13 %	5,77 %	4,54 %
Fecha de publicación	7/2/20	5/2/21	10/2/22	8/2/23	8/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Neste Oyj

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

22,11 EUR

Precio objetivo promedio

33,23 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+50,29 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Refinería y comercialización de petróleo y gas - NEC

	Varia. 1 de ene.	Capi.
NESTE OYJ	-32,44 %	18,31 mil M
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+9,75 %	227 mil M
BP PLC	+6,66 %	104 mil M
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+18,09 %	101 mil M
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+21,98 %	63,74 mil M
PHILLIPS 66	+9,31 %	61,56 mil M
VALERO ENERGY CORPORATION	+20,83 %	51,23 mil M
IMPERIAL OIL LIMITED	+25,68 %	37,1 mil M
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+25,64 %	26,4 mil M
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-11,40 %	21,04 mil M

Refinería y comercialización de petróleo y gas - NEC