Finanzas Odfjell Drilling Ltd.

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Perforación de petróleo y gas

Mercado cerrado - Oslo Bors Otros sitios de cotización 16:45:00 16/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
50,7 ^NOK	+1,40 %		-1,55 %	+28,68 %

15/05	Transcript : Odfjell Drilling Ltd., Q1 2024 Earnings Call, May 15, 2024
15/05	Odfjell Drilling Ltd. Anuncia el dividendo en efectivo para el primer trimestre de 2024, pagadero el 13 de junio de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	878,9	475,9	543,1	635,6	917,7	1.122	-	-
Valor de la empresa ¹	2.100	1.481	1.453	1.321	1.500	1.667	1.459	1.370
P/E ratio	26,5 x	3,53 x	8,19 x	5,26 x	4,12 x	19,5 x	6,84 x	5,97 x
Rendimiento	-	-	-	-	4,64 %	5,63 %	7,04 %	11 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,07 x	0,51 x	0,63 x	0,98 x	1,25 x	1,49 x	1,31 x	1,28 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,55 x	1,59 x	1,68 x	2,03 x	2,05 x	2,21 x	1,71 x	1,57 x
Valor de la empresa / EBITDA	6,33 x	3,52 x	4,79 x	4,29 x	4,57 x	5,17 x	3,44 x	3,15 x
Valor de empresa / FCF	-9,13 x	6,37 x	9,15 x	6,14 x	7,56 x	14 x	5,83 x	4,05 x
FCF Yield	-10,9 %	15,7 %	10,9 %	16,3 %	13,2 %	7,14 %	17,2 %	24,7 %
Price to Book	0,83 x	0,4 x	0,43 x	0,53 x	0,66 x	0,81 x	0,76 x	0,74 x
Número de valores (en miles)	236.783	236.783	236.783	236.783	236.783	236.783	-	-
Precio de referencia ²	3,712	2,010	2,294	2,684	3,876	4,737	4,737	4,737
Fecha de publicación	27/2/20	25/2/21	24/2/22	16/2/23	15/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	823,2	929,7	863,9	649,5	732,5	753,8	853,7	873,4
EBITDA ¹	331,8	420,4	303,5	308	328,5	322,6	424,1	434,3
Beneficio operativo (EBIT) ¹	146,6	216,4	121,6	136,5	306,4	130,6	234,7	250
Margen de operación	17,8 %	23,28 %	14,08 %	21,02 %	41,83 %	17,33 %	27,49 %	28,62 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	43,8	145,6	77,69	88,3	222,4	68,67	186,7	209,7
Resultado Neto ¹	33	135,2	65,75	129,6	222,1	57,69	164	187,7
Margen neto	4,01 %	14,54 %	7,61 %	19,95 %	30,32 %	7,65 %	19,21 %	21,49 %
BPA ²	0,1400	0,5700	0,2800	0,5100	0,9400	0,2425	0,6926	0,7933
Free Cash Flow ¹	-229,9	232,6	158,7	215	198,5	119	250,5	338
Margen FCF	-27,93 %	25,02 %	18,37 %	33,1 %	27,1 %	15,79 %	29,34 %	38,7 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	55,33 %	52,27 %	69,81 %	60,43 %	36,89 %	59,07 %	77,82 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	172,1 %	241,31 %	165,9 %	89,37 %	206,27 %	152,72 %	180,11 %
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	0,1800	0,2667	0,3333	0,5200
Fecha de publicación	27/2/20	25/2/21	24/2/22	16/2/23	15/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	221,9	154,8	163,1	164,8	166,8	170,9	183,8	186	191,8	193,6	189	187	190	-	-
EBITDA ¹	85,35	67,99	78,9	81,2	79,9	72,9	85,3	86,8	83,5	85,5	81	78	81	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	38,96	27,33	36,21	37,1	30,9	27,7	39,8	204,1	34,8	37,4	33	31	34	-	-
Margen de operación	17,56 %	17,66 %	22,2 %	22,51 %	18,53 %	16,21 %	21,65 %	109,73 %	18,14 %	19,32 %	17,46 %	16,58 %	17,89 %	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	28,56	21,8	23,43	12,2	30,9	4	13	186,5	18,9	17,1	-	16	19	-	-
Resultado Neto	25,43	67,31	21,88	11,6	28,8	2	11,4	184,5	24,2	13,8	-	14	17	-	-
Margen neto	11,46 %	43,48 %	13,42 %	7,04 %	17,27 %	1,17 %	6,2 %	99,19 %	12,62 %	7,13 %	-	7,49 %	8,95 %	-	-
BPA	0,1100	0,2700	0,0800	0,0400	0,1200	0,0100	0,0500	0,7800	0,1000	0,0600	-	0,0600	0,0700	0,1800	0,1400
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	0,0600	0,0600	-	0,0600	0,0600	0,0600	-	-
Fecha de publicación	24/2/22	31/5/22	30/8/22	24/11/22	16/2/23	5/5/23	23/8/23	2/11/23	15/2/24	15/5/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	1.221	1.005	909	685	582	546	338	248
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	3,68 x	2,391 x	2,996 x	2,224 x	1,772 x	1,691 x	0,7961 x	0,571 x
Free Cash Flow ¹	-230	233	159	215	199	119	251	338
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	3,16 %	12 %	5,33 %	6,69 %	17,1 %	4,1 %	11,3 %	12 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	1,33 %	5,07 %	2,55 %	3,5 %	-	2,6 %	7,8 %	9,9 %
Activos ¹	2.481	2.663	2.578	3.701	-	2.219	2.103	1.896
Activos netos por acción ²	4,490	5,060	5,360	5,100	5,890	5,880	6,220	6,400
Flujo de efectivo por acción	0,8400	1,460	1,080	-	-	-	-	-
Capex ¹	433	114	97,8	60,2	66,2	132	93,5	39
Capex / Ventas	52,55 %	12,27 %	11,33 %	9,27 %	9,04 %	17,51 %	10,95 %	4,47 %
Fecha de publicación	27/2/20	25/2/21	24/2/22	16/2/23	15/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Odfjell Drilling Ltd.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

4,737 USD

Precio objetivo promedio

5,848 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+23,45 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Perforación de petróleo y gas - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ODFJELL DRILLING LTD.	+28,68 %	1121,73 M
ADNOC DRILLING COMPANY	+11,90 %	18,64 mil M
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	+8,40 %	9433,54 M
NOBLE CORPORATION PLC	-1,29 %	6808,27 M
VALARIS LIMITED	+11,38 %	5543,77 M
ADES HOLDING COMPANY	-24,75 %	5273,88 M
TRANSOCEAN LTD.	-5,75 %	4917,48 M
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	+3,47 %	4442,82 M
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	+19,59 %	3910,38 M
HELMERICH & PAYNE, INC.	+5,96 %	3772,27 M

Perforación de petróleo y gas - Otros