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Servicios de transporte de petróleo y gas

En tiempo real Oslo Bors Otros sitios de cotización 16:13:39 14/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
162,2 ^NOK	-2,17 %		-2,52 %	+39,23 %

08/05	Transcript : Odfjell SE, Q1 2024 Earnings Call, May 08, 2024
07/05	Odfjell SE ofrece una previsión de beneficios para el segundo trimestre de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	236,2	250,9	296,6	708,8	905,6	1.211	-	-
Valor de la empresa ¹	1.481	1.656	1.594	1.768	1.866	1.973	1.761	1.581
P/E ratio	-6,4 x	9,18 x	-9,08 x	5,07 x	4,46 x	4,12 x	4,2 x	4,41 x
Rendimiento	-	-	2,98 %	9,25 %	10,9 %	11,9 %	12 %	11,3 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,27 x	0,27 x	0,29 x	0,54 x	0,76 x	0,94 x	0,93 x	0,94 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,7 x	1,76 x	1,54 x	1,35 x	1,56 x	1,53 x	1,35 x	1,22 x
Valor de la empresa / EBITDA	6,94 x	6,17 x	6,5 x	4,64 x	4,14 x	3,73 x	3,42 x	3,19 x
Valor de empresa / FCF	-30,7 x	-27,9 x	12,1 x	7,04 x	7,46 x	6,02 x	4,82 x	4,76 x
FCF Yield	-3,25 %	-3,59 %	8,3 %	14,2 %	13,4 %	16,6 %	20,8 %	21 %
Price to Book	0,43 x	0,44 x	0,55 x	1,03 x	1,13 x	1,26 x	1,1 x	0,97 x
Número de valores (en miles)	78.777	78.777	78.627	78.979	79.020	79.020	-	-
Precio de referencia ²	3,006	3,213	3,815	9,084	11,46	15,56	15,56	15,56
Fecha de publicación	11/2/20	11/2/21	8/2/22	8/2/23	8/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	872,3	939,1	1.038	1.310	1.194	1.291	1.304	1.292
EBITDA ¹	213,4	268,3	245,2	381,3	450,8	528,9	515,7	495,2
Beneficio operativo (EBIT) ¹	70,3	115,3	47,4	223,9	294	376,9	361,7	339,3
Margen de operación	8,06 %	12,28 %	4,56 %	17,1 %	24,62 %	29,2 %	27,73 %	26,26 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-33,7	31,3	-29,8	144,7	209,9	304	298,7	284,7
Resultado Neto ¹	-36,4	27,8	-33,2	141,6	203,4	298,6	292,6	278,5
Margen neto	-4,17 %	2,96 %	-3,2 %	10,81 %	17,04 %	23,14 %	22,43 %	21,56 %
BPA ²	-0,4700	0,3500	-0,4200	1,790	2,570	3,774	3,701	3,529
Free Cash Flow ¹	-48,2	-59,4	132,3	251,3	250,3	327,5	365,8	332,5
Margen FCF	-5,53 %	-6,33 %	12,74 %	19,19 %	20,96 %	25,37 %	28,04 %	25,74 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	53,96 %	65,91 %	55,52 %	61,92 %	70,93 %	67,14 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	177,47 %	123,06 %	109,66 %	125,01 %	119,39 %
Dividendo / Acción ²	-	-	0,1136	0,8400	1,250	1,853	1,860	1,758
Fecha de publicación	11/2/20	11/2/21	8/2/22	8/2/23	8/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	282,8	292,4	347,9	351,4	317,9	302,9	299,8	295,2	296,2	305,6	328,7	323,4	341,9	327	331
EBITDA ¹	77,3	67,4	89,5	111,6	112,8	110,1	117,9	114,2	108,7	126,8	131,4	133,2	141,8	130,7	129,7
Beneficio operativo (EBIT) ¹	35,3	26,7	52,8	71,1	73,4	68,3	78,5	76,1	70,9	88,5	93,74	95,52	104,1	91,67	90,67
Margen de operación	12,48 %	9,13 %	15,18 %	20,23 %	23,09 %	22,55 %	26,18 %	25,78 %	23,94 %	28,96 %	28,52 %	29,54 %	30,46 %	28,03 %	27,39 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	16	11,3	31,4	50,6	51,3	47,9	55,8	52,9	53,4	68,9	75,18	77,59	86,69	75,67	75,67
Resultado Neto ¹	15,4	11,1	30	50	50,4	46,7	52,6	51,9	52,1	67,8	74,43	76,59	85,94	74,67	74,67
Margen neto	5,45 %	3,8 %	8,62 %	14,23 %	15,85 %	15,42 %	17,55 %	17,58 %	17,59 %	22,19 %	22,64 %	23,68 %	25,14 %	22,83 %	22,56 %
BPA ²	0,2000	0,1400	0,3800	0,6400	0,6400	0,5900	0,6700	0,6600	0,6600	0,8600	0,9369	0,9697	1,083	0,9467	0,9433
Dividendo / Acción ²	0,1136	-	0,2300	-	0,6100	-	-	-	0,6300	-	0,9249	0,2075	1,096	0,2767	1,020
Fecha de publicación	8/2/22	5/5/22	17/8/22	2/11/22	8/2/23	3/5/23	16/8/23	1/11/23	8/2/24	7/5/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	1.245	1.405	1.298	1.060	961	762	550	371
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	5,834 x	5,236 x	5,293 x	2,779 x	2,131 x	1,441 x	1,067 x	0,7482 x
Free Cash Flow ¹	-48,2	-59,4	132	251	250	328	366	333
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	-6,4 %	4,9 %	-5,9 %	21,1 %	26,4 %	33,7 %	28 %	23,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-1,9 %	1,31 %	-1,55 %	6,94 %	10,2 %	13,7 %	13,2 %	11,9 %
Activos ¹	1.917	2.119	2.147	2.041	2.001	2.172	2.217	2.347
Activos netos por acción ²	7,000	7,290	6,960	8,830	10,10	12,30	14,20	16,10
Flujo de efectivo por acción	1,250	1,960	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	147	215	34,7	37,3	97,8	103	92	160
Capex / Ventas	16,83 %	22,85 %	3,34 %	2,85 %	8,19 %	7,98 %	7,05 %	12,38 %
Fecha de publicación	11/2/20	11/2/21	8/2/22	8/2/23	8/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Odfjell SE

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

15,56 USD

Precio objetivo promedio

20,92 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+34,42 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Buques cisterna de transporte marítimo

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ODFJELL SE	+39,23 %	1210,74 M
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.	+35,69 %	9819,28 M
FRONTLINE PLC	+21,75 %	5734,77 M
SCORPIO TANKERS INC.	+26,15 %	4028,49 M
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.	+23,81 %	2834,51 M
BW LPG LIMITED	+19,56 %	2321,25 M
NANJING TANKER CORPORATION	+25,00 %	2317,63 M
DHT HOLDINGS, INC.	+15,29 %	1832,7 M
DORIAN LPG LTD.	-6,47 %	1803,66 M
FLEX LNG LTD.	-9,74 %	1406,98 M

Buques cisterna de transporte marítimo