Acción PKN ORLEN SPÓ?KA AKCYJNA
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Finanzas ORLEN Spó?ka Akcyjna

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PKN

PLPKN0000018

Refinamiento y comercialización de petróleo y gas

Mercado cerrado - Warsaw S.E.
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 17:55:51 10/05/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
68,34 PLN +1,12 % Gráfico intradía de ORLEN Spó?ka Akcyjna +3,34 % +4,34 %
01/05 La unidad suiza de Orlen se enfrenta a una investigación de Polonia por pérdidas de efectivo MT
30/04 Polonia investiga los presuntos vínculos entre el ex consejero delegado de la unidad Orlen y "organizaciones terroristas", según la fiscal RE

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 36.706 24.687 31.796 74.579 75.980 79.275 - -
Valor de la empresa 1 39.154 37.811 44.031 72.372 77.836 103.315 115.569 122.684
P/E ratio 8,17 x 7,45 x 3,13 x 2,11 x 2,76 x 7,33 x 5,26 x 8,37 x
Rendimiento 4,08 % 6,06 % 4,71 % - 8,4 % 6,18 % 6,4 % 6,62 %
Capitalización / Volumen de negocios 0,33 x 0,29 x 0,24 x 0,27 x 0,2 x 0,26 x 0,25 x 0,23 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 0,35 x 0,44 x 0,33 x 0,26 x 0,21 x 0,34 x 0,37 x 0,36 x
Valor de la empresa / EBITDA 4,22 x 4,17 x 2,42 x 1,43 x 1,56 x 3,27 x 2,97 x 3,29 x
Valor de empresa / FCF 8,04 x 687 x 20,5 x 5,67 x 8,58 x -7,99 x -87,1 x 59,4 x
FCF Yield 12,4 % 0,15 % 4,88 % 17,6 % 11,7 % -12,5 % -1,15 % 1,68 %
Price to Book 0,95 x 0,59 x 0,63 x 0,54 x 0,46 x 0,46 x 0,44 x 0,43 x
Número de valores (en miles) 427.709 427.709 427.709 1.160.942 1.160.007 1.160.007 - -
Precio de referencia 2 85,82 57,72 74,34 64,24 65,50 68,34 68,34 68,34
Fecha de publicación 30/1/20 4/2/21 27/1/22 24/2/23 22/2/24 - - -
1PLN en Millones2PLN
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 111.203 86.178 131.592 278.509 372.640 302.003 316.400 343.097
EBITDA 1 9.283 9.071 18.231 50.455 49.935 31.567 38.968 37.283
Beneficio operativo (EBIT) 1 5.777 4.562 12.801 43.561 35.789 18.424 24.456 19.072
Margen de operación 5,2 % 5,29 % 9,73 % 15,64 % 9,6 % 6,1 % 7,73 % 5,56 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 5.549 3.512 12.662 42.983 37.825 18.086 21.238 17.974
Resultado Neto 1 4.489 3.313 10.158 35.331 27.565 10.665 13.861 11.592
Margen neto 4,04 % 3,84 % 7,72 % 12,69 % 7,4 % 3,53 % 4,38 % 3,38 %
BPA 2 10,50 7,750 23,75 30,43 23,73 9,325 13,00 8,162
Free Cash Flow 1 4.869 55 2.150 12.771 9.076 -12.937 -1.327 2.065
Margen FCF 4,38 % 0,06 % 1,63 % 4,59 % 2,44 % -4,28 % -0,42 % 0,6 %
FCF Conversión (EBITDA) 52,45 % 0,61 % 11,79 % 25,31 % 18,18 % - - 5,54 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 108,47 % 1,66 % 21,17 % 36,15 % 32,93 % - - 17,82 %
Dividendo / Acción 2 3,500 3,500 3,500 - 5,500 4,225 4,375 4,525
Fecha de publicación 30/1/20 4/2/21 27/1/22 24/2/23 22/2/24 - - -
1PLN en Millones2PLN
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Ventas netas 1 36.442 41.165 45.447 57.804 72.996 102.262 110.270 74.621 75.424 98.327 76.225 73.107 73.107 71.204 70.423
EBITDA 1 4.100 5.470 4.933 6.665 16.996 21.960 15.453 8.319 8.417 12.398 7.253 3.108 10.135 11.886 9.180
Beneficio operativo (EBIT) 1 3.825 3.973 3.533 - 15.478 19.431 12.575 5.370 5.583 8.841 2.940 -120,3 6.898 8.497 5.673
Margen de operación 10,5 % 9,65 % 7,77 % - 21,2 % 19 % 11,4 % 7,2 % 7,4 % 8,99 % 3,86 % -0,16 % 9,44 % 11,93 % 8,06 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 - 4.090 3.436 - - 19.950 - - - - 4.403 - - - -
Resultado Neto 1 2.909 3.177 2.770 3.612 12.677 16.371 9.006 4.590 3.464 7.269 1.170 -2.182 4.365 5.218 3.132
Margen neto 7,98 % 7,72 % 6,1 % 6,25 % 17,37 % 16,01 % 8,17 % 6,15 % 4,59 % 7,39 % 1,53 % -2,98 % 5,97 % 7,33 % 4,45 %
BPA 2 6,800 7,430 6,480 - 20,24 14,10 7,760 3,950 2,980 6,330 -0,8182 -1,879 3,760 4,495 2,698
Dividendo / Acción 2 - - - - - - - - - 5,500 - - - 4,300 -
Fecha de publicación 28/10/21 27/1/22 28/4/22 5/8/22 29/11/22 24/2/23 25/5/23 24/8/23 31/10/23 22/2/24 - - - - -
1PLN en Millones2PLN
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 2.448 13.124 12.235 - 1.856 24.040 36.294 43.409
Posición de caja neta 1 - - - 2.207 - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 0,2637 x 1,447 x 0,6711 x - 0,0372 x 0,7616 x 0,9314 x 1,164 x
Free Cash Flow 1 4.869 55 2.150 12.771 9.076 -12.937 -1.327 2.065
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 12 % 8,2 % 22 % 37,6 % 18 % 7,6 % 8,3 % 5,6 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 6,63 % 4,26 % 10,7 % - - - - -
Activos 1 67.758 77.728 94.897 - - - - -
Activos netos por acción 2 90,70 98,70 119,0 119,0 142,0 147,0 154,0 160,0
Flujo de efectivo por acción 21,80 17,80 31,30 28,30 - - - -
Capex 1 4.450 7.565 11.229 20.133 35.022 38.218 38.331 33.965
Capex / Ventas 4 % 8,78 % 8,53 % 7,23 % 9,4 % 12,65 % 12,11 % 9,9 %
Fecha de publicación 30/1/20 4/2/21 27/1/22 24/2/23 22/2/24 - - -
1PLN en Millones2PLN
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para ORLEN Spó?ka Akcyjna

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C+
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
8
Último precio de cierre
68,34 PLN
Precio objetivo promedio
80,44 PLN
Diferencia / Objetivo Promedio
+17,71 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Refinamiento de petróleo

Varia. 1 de ene. Capi.
ORLEN SPÓ?KA AKCYJNA Acción ORLEN Spó?ka Akcyjna
+4,34 % 19,85 mil M
TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI Acción Türkiye Petrol Rafinerileri
+30,91 % 11,2 mil M
HF SINCLAIR CORPORATION Acción HF Sinclair Corporation
+1,98 % 10,89 mil M
IDEMITSU KOSAN CO., LTD. Acción Idemitsu Kosan Co., Ltd.
+38,96 % 9391,78 M
ICAHN ENTERPRISES L.P. Acción Icahn Enterprises L.P.
+4,60 % 7714,02 M
MANGALORE REFINERY AND PETROCHEMICALS LIMITED Acción Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited
+57,97 % 4416,36 M
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED Acción Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited
+3,54 % 3393,02 M
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES S.A. Acción Motor Oil Hellas Corinth Refineries S.A.
+15,74 % 3207,39 M
CVR ENERGY, INC. Acción CVR Energy, Inc.
-4,79 % 2900,31 M
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A. Acción HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.
+15,80 % 2774,91 M
Refinamiento de petróleo
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción PKN
  4. Finanzas ORLEN Spó?ka Akcyjna