Finanzas Parker-Hannifin Corporation

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US7010941042

Maquinaria y material industrial

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 08/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
554,9 ^USD	+0,86 %		+2,20 %	+20,45 %

07/05	Un iniciado de Parker Hannifin vendió acciones por valor de 306.872 dólares, según un reciente registro de la SEC	MT
07/05	Un iniciado de Parker Hannifin vendió acciones por valor de 1.239.441 dólares, según un reciente registro de la SEC	MT

Valoración

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	21.810	23.498	39.634	31.586	50.041	71.329	-	-
Valor de la empresa ¹	25.698	31.204	45.447	42.502	62.116	81.257	79.059	76.712
P/E ratio	14,8 x	19,7 x	23 x	24,4 x	24,3 x	26,7 x	24,4 x	22,1 x
Rendimiento	1,86 %	1,92 %	1,2 %	1,8 %	1,4 %	1,1 %	1,17 %	1,29 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,52 x	1,72 x	2,76 x	1,99 x	2,62 x	3,59 x	3,43 x	3,26 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,79 x	2,28 x	3,17 x	2,68 x	3,26 x	4,09 x	3,81 x	3,51 x
Valor de la empresa / EBITDA	10,1 x	12,1 x	15,5 x	12 x	14,5 x	16,9 x	15,3 x	13,8 x
Valor de empresa / FCF	16,7 x	17 x	19,2 x	19,2 x	23,9 x	26,6 x	23,4 x	20,4 x
FCF Yield	5,97 %	5,89 %	5,2 %	5,2 %	4,18 %	3,76 %	4,28 %	4,9 %
Price to Book	3,72 x	3,85 x	4,72 x	3,57 x	4,9 x	5,94 x	5,18 x	4,49 x
Número de valores (en miles)	128.285	128.217	129.056	128.372	128.296	128.541	-	-
Precio de referencia ²	170,0	183,3	307,1	246,0	390,0	554,9	554,9	554,9
Fecha de publicación	1/8/19	6/8/20	5/8/21	4/8/22	3/8/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	14.320	13.696	14.348	15.862	19.065	19.846	20.773	21.871
EBITDA ¹	2.554	2.577	2.929	3.554	4.292	4.815	5.160	5.556
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.118	2.039	2.333	2.983	4.012	4.009	4.334	4.399
Margen de operación	14,79 %	14,89 %	16,26 %	18,8 %	21,05 %	20,2 %	20,86 %	20,11 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.933	1.513	2.247	1.614	2.680	3.486	3.781	4.148
Resultado Neto ¹	1.512	1.206	1.746	1.316	2.083	2.718	2.943	3.232
Margen neto	10,56 %	8,81 %	12,17 %	8,29 %	10,93 %	13,7 %	14,17 %	14,78 %
BPA ²	11,48	9,290	13,35	10,09	16,04	20,81	22,74	25,16
Free Cash Flow ¹	1.535	1.838	2.365	2.212	2.599	3.054	3.381	3.758
Margen FCF	10,72 %	13,42 %	16,48 %	13,94 %	13,63 %	15,39 %	16,27 %	17,18 %
FCF Conversión (EBITDA)	60,1 %	71,35 %	80,76 %	62,23 %	60,56 %	63,43 %	65,52 %	67,64 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	101,5 %	152,39 %	135,45 %	168,11 %	124,78 %	112,38 %	114,88 %	116,28 %
Dividendo / Acción ²	3,160	3,520	3,670	4,420	5,470	6,086	6,478	7,168
Fecha de publicación	1/8/19	6/8/20	5/8/21	4/8/22	3/8/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Junio	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Ventas netas ¹	3.825	4.086	4.188	4.233	4.675	5.062	5.096	4.847	4.821	5.074	5.101	4.898	4.986	5.356	5.431
EBITDA ¹	868,8	923,8	938,8	986,6	1.046	1.223	1.180	1.279	1.237	1.294	1.234	1.191	1.257	1.352	1.369
Beneficio operativo (EBIT) ¹	724,7	781,1	799,4	813	816,4	997,7	1.107	1.038	1.009	1.065	1.067	-	-	-	-
Margen de operación	18,95 %	19,11 %	19,09 %	19,21 %	17,46 %	19,71 %	21,73 %	21,42 %	20,93 %	21 %	20,91 %	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	490,3	434	118,2	503,3	516,7	756,4	903,2	820,4	868,2	920	894,8	869,5	886,8	1.007	1.049
Resultado Neto ¹	387,6	348	128,8	387,9	395,2	590,9	709	650,8	681,9	726,6	670,3	667,4	713,4	792,9	805,6
Margen neto	10,13 %	8,52 %	3,08 %	9,16 %	8,45 %	11,67 %	13,91 %	13,43 %	14,14 %	14,32 %	13,14 %	13,62 %	14,31 %	14,8 %	14,83 %
BPA ²	2,970	2,670	0,9900	2,980	3,040	4,540	5,440	4,990	5,230	5,560	5,153	5,077	5,507	6,110	6,250
Dividendo / Acción ²	1,030	1,030	1,330	1,330	1,330	1,330	1,480	1,480	1,480	1,480	1,556	1,555	1,557	1,555	1,639
Fecha de publicación	3/2/22	5/5/22	4/8/22	3/11/22	2/2/23	4/5/23	3/8/23	2/11/23	1/2/24	2/5/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	3.888	7.705	5.813	10.916	12.076	9.928	7.731	5.383
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,522 x	2,99 x	1,985 x	3,071 x	2,814 x	2,062 x	1,498 x	0,9688 x
Free Cash Flow ¹	1.535	1.838	2.365	2.212	2.599	3.054	3.381	3.758
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	25,6 %	20 %	23,9 %	15,3 %	29,2 %	27 %	24,6 %	22,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	9,2 %	6,5 %	8,68 %	5,68 %	10 %	9,82 %	10,6 %	11,2 %
Activos ¹	16.448	18.559	20.114	23.143	20.813	27.670	27.837	28.897
Activos netos por acción ²	45,70	47,60	65,10	68,80	79,50	93,30	107,0	124,0
Flujo de efectivo por acción ²	13,30	16,00	19,70	18,70	23,00	27,30	30,00	33,80
Capex ¹	195	233	210	230	381	379	395	412
Capex / Ventas	1,36 %	1,7 %	1,46 %	1,45 %	2 %	1,91 %	1,9 %	1,88 %
Fecha de publicación	1/8/19	6/8/20	5/8/21	4/8/22	3/8/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Parker-Hannifin Corporation

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

554,9 USD

Precio objetivo promedio

586,2 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+5,63 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Maquinaria y material industrial - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+20,45 %	70,72 mil M
ATLAS COPCO AB	+15,10 %	85,89 mil M
INGERSOLL RAND INC.	+17,34 %	36,25 mil M
XYLEM INC.	+23,47 %	33,95 mil M
FANUC CORPORATION	+12,71 %	28,79 mil M
FORTIVE CORPORATION	+3,94 %	27,12 mil M
SANDVIK AB	+6,79 %	26,62 mil M
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+18,65 %	26,22 mil M
DOVER CORPORATION	+19,47 %	24,99 mil M
ALFA LAVAL AB	+18,44 %	18,29 mil M

Maquinaria y material industrial - Otros