PATRIA INVESTMENTS LIMITED Finanzas Patria Investments Limited
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 12,72 USD | -1,97 % |
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-4,40 % | -18,02 % |
| 02/05 | Las acciones de Patria Investments caen tras unos resultados inferiores en el 1T | MT |
| 02/05 | Transcript : Patria Investments Limited, Q1 2024 Earnings Call, May 02, 2024 |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 2.206 | 2.050 | 2.294 | 1.955 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 2.020 | 1.703 | 2.038 | 1.890 | 1.883 | 1.926 |
| P/E ratio | 18 x | 22,1 x | 19,5 x | 12,4 x | 8,1 x | - |
| Rendimiento | 4,38 % | 6,1 % | - | 7,96 % | 10,4 % | 11,4 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 9,37 x | 7,92 x | 7 x | 5,42 x | 4,44 x | 3,98 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 8,58 x | 6,58 x | 6,22 x | 5,24 x | 4,28 x | 3,92 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 15,5 x | - | - | 9,35 x | 7,49 x | 6,89 x |
| Valor de empresa / FCF | - | - | - | - | - | - |
| FCF Yield | - | - | - | - | - | - |
| Price to Book | 3,9 x | 3,7 x | 4,24 x | 4,04 x | 4,26 x | - |
| Número de valores (en miles) | 136.148 | 147.193 | 147.876 | 150.730 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 16,20 | 13,93 | 15,51 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| Fecha de publicación | 15/2/22 | 14/2/23 | 15/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 123,2 | 115 | 235,5 | 258,9 | 327,6 | 360,9 | 440,1 | 491,2 |
| EBITDA 1 | - | 72,86 | 130,6 | - | - | 202 | 251,4 | 279,7 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | - | 65,2 | 121,9 | 94,3 | 119,7 | 224,6 | 285,2 | 349,5 |
| Margen de operación | - | 56,7 % | 51,76 % | 36,42 % | 36,54 % | 62,24 % | 64,79 % | 71,14 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Neto 1 | 58,54 | 61,8 | 121,3 | 93 | 118,4 | 157,7 | 243 | - |
| Margen neto | 47,51 % | 53,74 % | 51,51 % | 35,92 % | 36,14 % | 43,7 % | 55,21 % | - |
| BPA 2 | - | 0,4539 | 0,9007 | 0,6314 | 0,7944 | 1,050 | 1,601 | - |
| Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Margen FCF | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FCF Conversión (EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendo / Acción 2 | - | - | 0,7090 | 0,8500 | - | 1,033 | 1,352 | 1,480 |
| Fecha de publicación | 30/12/20 | 19/3/21 | 15/2/22 | 14/2/23 | 15/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 39,7 | 46,2 | 55 | 55,6 | 57 | 91,3 | 73,8 | 78,6 | 63,5 | 111,7 | 63,9 | 72,8 | 146,2 | 116 | 114,7 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 21,41 | 14,6 | 17,9 | 13,4 | 16,1 | 47,1 | 20,9 | 48,3 | 17,3 | 53,9 | 20,7 | 53,92 | 78,17 | 75,72 | 71,24 |
| Margen de operación | 53,93 % | 31,6 % | 32,55 % | 24,1 % | 28,25 % | 51,59 % | 28,32 % | 61,45 % | 27,24 % | 48,25 % | 32,39 % | 74,07 % | 53,47 % | 65,27 % | 62,08 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) | - | - | 22,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Neto | 21,52 | 13,3 | 18,3 | - | 31,7 | 46,5 | 19,4 | 35,7 | 18,5 | 47 | - | - | - | - | - |
| Margen neto | 54,22 % | 28,79 % | 33,27 % | - | 55,61 % | 50,93 % | 26,29 % | 45,42 % | 29,13 % | 42,08 % | - | - | - | - | - |
| BPA 2 | 0,1578 | 0,0909 | 0,1244 | 0,1081 | 0,0829 | 0,3159 | 0,1320 | 0,2400 | 0,1251 | 0,3133 | 0,1033 | - | - | - | - |
| Dividendo / Acción | 0,4630 | 0,1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 18/11/21 | 15/2/22 | 10/5/22 | 9/8/22 | 3/11/22 | 14/2/23 | 4/5/23 | 3/8/23 | 7/11/23 | 15/2/24 | 2/5/24 | - | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Posición de caja neta 1 | - | 24 | 186 | 348 | 256 | 64,9 | 71,8 | 29 |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | - | 92,3 % | 38,9 % | 16,6 % | 21,6 % | 33,9 % | 51,1 % | - |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | - | 57,5 % | 27,5 % | 10,8 % | 11,8 % | 16,8 % | 23,5 % | - |
| Activos 1 | - | 107,4 | 440,9 | 862,5 | 1.001 | 939,6 | 1.035 | - |
| Activos netos por acción 2 | - | - | 4,150 | 3,760 | 3,660 | 3,210 | 3,050 | - |
| Flujo de efectivo por acción | - | 0,4500 | 0,7900 | - | - | - | - | - |
| Capex | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capex / Ventas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 30/12/20 | 19/3/21 | 15/2/22 | 14/2/23 | 15/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
6
Último precio de cierre
12,72
USD
Precio objetivo promedio
18,94
USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+49,00 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| -18,02 % | 1954,97 M | |
| -3,36 % | 119 mil M | |
| +7,05 % | 96,87 mil M | |
| +14,21 % | 68,75 mil M | |
| +21,20 % | 64,78 mil M | |
| +12,07 % | 44,1 mil M | |
| +14,30 % | 43,5 mil M | |
| +20,90 % | 35,57 mil M | |
| +8,56 % | 26,28 mil M | |
| -3,42 % | 23,04 mil M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción PAX
- Finanzas Patria Investments Limited
