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| 27/05 | Warburg: Varias empresas de mediana capitalización son atractivos objetivos de adquisición - y Mercedes-Benz | DP |
| 27/05 | PNE AG : Warburg Research mantiene su recomendación de compra | ZD |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 303,2 | 610,7 | 645 | 1.630 | 1.056 | 1.139 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 432,2 | 871,2 | 1.014 | 2.081 | 1.742 | 1.862 | 2.007 | 2.098 |
| P/E ratio | 402 x | 400 x | 25,6 x | 107 x | -106 x | -115 x | -149 x | 373 x |
| Rendimiento | 1 % | 0,5 % | 0,47 % | 0,19 % | 0,29 % | 0,36 % | 0,36 % | 0,63 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 2,28 x | 5,57 x | 5,48 x | 12,9 x | 8,69 x | 6,9 x | 5,92 x | 4,71 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 3,25 x | 7,94 x | 8,61 x | 16,5 x | 14,3 x | 11,3 x | 10,4 x | 8,67 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 13,7 x | 33,1 x | 31 x | 58,8 x | 43,6 x | 37,7 x | 29,9 x | 21,7 x |
| Valor de empresa / FCF | -10,2 x | -10,5 x | -11,4 x | -19,9 x | -9,09 x | -12,3 x | -8,62 x | -10,3 x |
| FCF Yield | -9,85 % | -9,53 % | -8,78 % | -5,03 % | -11 % | -8,11 % | -11,6 % | -9,72 % |
| Price to Book | 1,29 x | 2,94 x | 2,81 x | 6,86 x | 4,99 x | 5,03 x | 5,39 x | 5,52 x |
| Número de valores (en miles) | 75.420 | 76.337 | 76.337 | 76.337 | 76.337 | 76.337 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 4,020 | 8,000 | 8,450 | 21,35 | 13,84 | 14,92 | 14,92 | 14,92 |
| Fecha de publicación | 31/3/20 | 31/3/21 | 30/3/22 | 29/3/23 | 27/3/24 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 132,8 | 109,7 | 117,7 | 126,2 | 121,5 | 165,1 | 192,4 | 242 |
| EBITDA 1 | 31,64 | 26,3 | 32,7 | 35,4 | 39,9 | 49,42 | 67,19 | 96,53 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 18,96 | 8,17 | 9,265 | 6,173 | 5,738 | 5,756 | 20,95 | 39,38 |
| Margen de operación | 14,28 % | 7,45 % | 7,87 % | 4,89 % | 4,72 % | 3,49 % | 10,89 % | 16,27 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 7,312 | -2,708 | 3,028 | 23,86 | -8,599 | -14,28 | -11,72 | -3,606 |
| Resultado Neto 1 | 0,692 | 1,621 | 25,13 | 14,9 | -9,554 | -9,707 | -7,663 | -4,282 |
| Margen neto | 0,52 % | 1,48 % | 21,34 % | 11,81 % | -7,86 % | -5,88 % | -3,98 % | -1,77 % |
| BPA 2 | 0,0100 | 0,0200 | 0,3300 | 0,2000 | -0,1300 | -0,1300 | -0,1000 | 0,0400 |
| Free Cash Flow 1 | -42,56 | -83,03 | -89,05 | -104,6 | -191,6 | -151 | -232,8 | -204 |
| Margen FCF | -32,05 % | -75,7 % | -75,64 % | -82,94 % | -157,68 % | -91,42 % | -120,95 % | -84,3 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendo / Acción 2 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0533 | 0,0533 | 0,0933 |
| Fecha de publicación | 31/3/20 | 31/3/21 | 30/3/22 | 29/3/23 | 27/3/24 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 129 | 261 | 369 | 451 | 685 | 723 | 868 | 959 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 4,076 x | 9,905 x | 11,28 x | 12,75 x | 17,17 x | 14,64 x | 12,92 x | 9,936 x |
| Free Cash Flow 1 | -42,6 | -83 | -89,1 | -105 | -192 | -151 | -233 | -204 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 0,3 % | 0,76 % | 11,5 % | 6,38 % | -4,25 % | -4,85 % | -4,35 % | -2,1 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 0,14 % | - | 3,37 % | 1,71 % | - | - | - | - |
| Activos 1 | 509,9 | - | 745,4 | 873,7 | - | - | - | - |
| Activos netos por acción 2 | 3,120 | 2,720 | 3,000 | 3,110 | 2,770 | 2,970 | 2,770 | 2,710 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 0,4700 | -0,9000 | 0,3100 | -0,1200 | -2,180 | 0,4500 | 0,6400 | 0,4100 |
| Capex 1 | 78 | 14,5 | 113 | 95,6 | 25,5 | 189 | 286 | 261 |
| Capex / Ventas | 58,71 % | 13,25 % | 95,84 % | 75,8 % | 20,97 % | 114,16 % | 148,57 % | 107,75 % |
| Fecha de publicación | 31/3/20 | 31/3/21 | 30/3/22 | 29/3/23 | 27/3/24 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C-
Venta
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
3
Último precio de cierre
14,92
EUR
Precio objetivo promedio
20,43
EUR
Diferencia / Objetivo Promedio
+36,95 %
Revisiones del BPA
Beneficios anuales - Tasa de sorpresa
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +7,80 % | 1235,16 M | |
| +24,74 % | 7772,18 M | |
| -2,55 % | 4601,94 M | |
| -2,50 % | 4075,47 M | |
| -8,02 % | 2647,39 M | |
| +19,22 % | 2326,94 M | |
| -8,08 % | 2154,86 M | |
| +57,62 % | 1713,25 M | |
| -24,79 % | 1581,77 M | |
| -17,18 % | 1470,57 M |
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