Finanzas Rede D'Or São Luiz S.A.

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Instalaciones y servicios de atención médica

Diferido Sao Paulo Otros sitios de cotización 19:24:02 03/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
27,22 ^BRL	-0,87 %		-4,52 %	-5,25 %

07/05	Transcript : Rede D'Or São Luiz S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 07, 2024
07/05	Rede D'Or São Luiz S.A. presenta los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	132.664	88.380	66.643	64.842	61.926	-	-
Valor de la empresa ¹	146.263	108.214	74.687	71.208	69.226	68.344	69.751
P/E ratio	311 x	56,3 x	55,9 x	31,8 x	20 x	16,3 x	12,1 x
Rendimiento	0,08 %	0,73 %	1,18 %	1,26 %	1,33 %	1,93 %	2,41 %
Capitalización / Volumen de negocios	9,46 x	4,34 x	2,9 x	1,39 x	1,18 x	1,07 x	0,93 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	10,4 x	5,31 x	3,25 x	1,53 x	1,32 x	1,18 x	1,05 x
Valor de la empresa / EBITDA	46 x	19 x	12,6 x	9,68 x	8,73 x	7,44 x	6,44 x
Valor de empresa / FCF	-143 x	-48,1 x	-64,5 x	-34,3 x	20,1 x	18,3 x	14 x
FCF Yield	-0,7 %	-2,08 %	-1,55 %	-2,91 %	4,97 %	5,48 %	7,16 %
Price to Book	9,75 x	6,51 x	3,06 x	2,88 x	2,42 x	2,21 x	2,06 x
Número de valores (en miles)	1.942.366	1.971.453	2.252.958	2.254.607	2.255.119	-	-
Precio de referencia ²	68,30	44,83	29,58	28,76	27,46	27,46	27,46
Fecha de publicación	24/2/21	29/3/22	27/3/23	27/3/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	14.029	20.382	22.987	46.509	52.269	57.984	66.361
EBITDA ¹	3.179	5.696	5.907	7.354	7.930	9.189	10.823
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.637	3.668	3.899	4.491	5.876	7.225	9.074
Margen de operación	11,67 %	18 %	16,96 %	9,66 %	11,24 %	12,46 %	13,67 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	483,5	2.033	1.325	2.674	4.221	5.299	6.841
Resultado Neto ¹	428,3	1.575	1.195	2.095	3.064	3.822	4.864
Margen neto	3,05 %	7,73 %	5,2 %	4,5 %	5,86 %	6,59 %	7,33 %
BPA ²	0,2198	0,7968	0,5290	0,9051	1,371	1,682	2,270
Free Cash Flow ¹	-1.022	-2.248	-1.158	-2.074	3.442	3.744	4.992
Margen FCF	-7,29 %	-11,03 %	-5,04 %	-4,46 %	6,59 %	6,46 %	7,52 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	-	-	43,41 %	40,74 %	46,13 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	-	112,33 %	97,96 %	102,63 %
Dividendo / Acción ²	0,0539	0,3268	0,3495	0,3637	0,3652	0,5307	0,6612
Fecha de publicación	24/2/21	29/3/22	27/3/23	27/3/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	5.136	5.373	5.799	6.063	5.752	4.915	11.679	11.812	11.812	12.195	13.266	13.721	14.538	-	-
EBITDA	1.285	1.317	1.580	1.657	1.353	1.347	1.615	1.912	1.772	2.087	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	924,1	793,5	846,2	1.163	878,5	866,3	1.122	1.414	1.088	1.685	1.507	1.549	1.480	-	-
Margen de operación	17,99 %	14,77 %	14,59 %	19,18 %	15,27 %	17,63 %	9,61 %	11,97 %	9,21 %	13,82 %	11,36 %	11,29 %	10,18 %	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	-	-	-	-	327,5	616,4	980,7	749,4	1.013	1.105	1.147	1.066	-	-
Resultado Neto ¹	406,4	-	-	375,3	215,1	287,4	408,5	753,8	644,8	804,6	785,1	849,9	782,4	-	-
Margen neto	7,91 %	-	-	6,19 %	3,74 %	5,85 %	3,5 %	6,38 %	5,46 %	6,6 %	5,92 %	6,19 %	5,38 %	-	-
BPA ²	0,2056	0,1064	0,1714	0,1899	0,0610	0,1272	0,1812	0,3344	0,2621	0,3570	0,3178	0,3696	0,3374	0,3900	0,4300
Dividendo / Acción ²	0,0944	0,1969	0,0500	-	0,0800	-	-	-	-	-	-	-	0,2733	-	-
Fecha de publicación	29/3/22	13/5/22	15/8/22	9/11/22	27/3/23	16/5/23	9/8/23	8/11/23	27/3/24	6/5/24	-	-	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	13.600	19.834	8.044	6.365	7.300	6.418	7.826
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	4,278 x	3,482 x	1,362 x	0,8655 x	0,9206 x	0,6984 x	0,7231 x
Free Cash Flow ¹	-1.022	-2.248	-1.158	-2.074	3.442	3.744	4.993
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	4,55 %	11,6 %	6,75 %	9,52 %	13 %	15 %	17,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	1,19 %	3,21 %	-	2,37 %	3,22 %	4 %	5,08 %
Activos ¹	36.143	49.069	-	88.510	95.165	95.593	95.849
Activos netos por acción ²	7,010	6,890	9,680	10,00	11,40	12,50	13,30
Flujo de efectivo por acción	-0,0400	-0,0600	0,5800	0,1800	-	-	-
Capex ¹	945	2.127	2.476	2.470	2.580	2.092	1.886
Capex / Ventas	6,74 %	10,43 %	10,77 %	5,31 %	4,94 %	3,61 %	2,84 %
Fecha de publicación	24/2/21	29/3/22	27/3/23	27/3/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Rede D'Or São Luiz S.A.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

27,46 BRL

Precio objetivo promedio

34,8 BRL

Diferencia / Objetivo Promedio

+26,73 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Instalaciones y servicios de atención médica - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	-5,25 %	11,81 mil M
HCA HEALTHCARE, INC.	+22,24 %	88,99 mil M
CVS HEALTH CORPORATION	-24,03 %	74,82 mil M
DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP COMPANY	+1,06 %	26,63 mil M
FRESENIUS SE & CO. KGAA	+3,92 %	17,88 mil M
LABCORP HOLDINGS INC.	-13,98 %	16,43 mil M
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED	+2,12 %	15,77 mil M
TENET HEALTHCARE CORPORATION	+76,27 %	13,21 mil M
NATERA, INC.	+69,84 %	13,08 mil M
DAVITA INC.	+39,45 %	12,9 mil M

Instalaciones y servicios de atención médica - Otros