Finanzas Rio Tinto Group Australian S.E.

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RIO

AU000000RIO1

Minería integrada

Mercado cerrado - Australian S.E. Otros sitios de cotización 08:10:22 14/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
120,2 ^AUD	-0,35 %		-4,08 %	-11,40 %

13/06	El borrador del estudio medioambiental de Rio Tinto respalda la mina de litio propuesta en Serbia	MT
13/06	Musk se acerca al premio de 56.000 millones de dólares y al traslado de la sede de Tesla a Texas

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	100.689	125.766	109.523	117.023	127.266	112.324	-	-
Valor de la empresa ¹	104.340	126.430	107.947	121.211	131.497	116.835	117.251	118.320
P/E ratio	12,2 x	12,5 x	5,11 x	9,2 x	12,1 x	9,13 x	9,6 x	10,6 x
Rendimiento	6,4 %	6,2 %	15,7 %	7,02 %	5,85 %	6,41 %	6,45 %	6,19 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,33 x	2,82 x	1,72 x	2,11 x	2,35 x	2,1 x	2,1 x	2,11 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,42 x	2,83 x	1,7 x	2,18 x	2,43 x	2,19 x	2,2 x	2,22 x
Valor de la empresa / EBITDA	4,92 x	5,29 x	2,86 x	4,61 x	5,5 x	4,63 x	4,61 x	4,83 x
Valor de empresa / FCF	11,1 x	13,1 x	6,01 x	13,5 x	17,2 x	16 x	15,3 x	13,1 x
FCF Yield	9,03 %	7,66 %	16,6 %	7,43 %	5,82 %	6,25 %	6,54 %	7,62 %
Price to Book	2,4 x	2,57 x	2,08 x	2,26 x	2,21 x	1,78 x	1,66 x	1,57 x
Número de valores (en miles)	1.618.730	1.616.304	1.618.208	1.619.647	1.621.558	1.622.699	-	-
Precio de referencia ²	59,71	74,80	66,18	70,13	74,36	66,19	66,19	66,19
Fecha de publicación	26/2/20	17/2/21	23/2/22	22/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	43.165	44.611	63.495	55.554	54.041	53.403	53.411	53.232
EBITDA ¹	21.197	23.902	37.720	26.272	23.892	25.236	25.416	24.491
Beneficio operativo (EBIT) ¹	16.813	19.623	33.023	20.508	15.498	18.810	18.290	16.828
Margen de operación	38,95 %	43,99 %	52,01 %	36,92 %	28,68 %	35,22 %	34,24 %	31,61 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	11.119	15.391	30.833	18.662	13.785	17.823	17.365	15.967
Resultado Neto ¹	8.010	9.769	21.094	12.420	10.058	12.511	12.191	11.362
Margen neto	18,56 %	21,9 %	33,22 %	22,36 %	18,61 %	23,43 %	22,82 %	21,34 %
BPA ²	4,878	5,998	12,95	7,621	6,165	7,248	6,897	6,248
Free Cash Flow ¹	9.424	9.686	17.961	9.010	7.657	7.307	7.663	9.019
Margen FCF	21,83 %	21,71 %	28,29 %	16,22 %	14,17 %	13,68 %	14,35 %	16,94 %
FCF Conversión (EBITDA)	44,46 %	40,52 %	47,62 %	34,3 %	32,05 %	28,96 %	30,15 %	36,83 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	117,65 %	99,15 %	85,15 %	72,54 %	76,13 %	58,41 %	62,86 %	79,38 %
Dividendo / Acción ²	3,820	4,640	10,40	4,920	4,350	4,244	4,266	4,099
Fecha de publicación	26/2/20	17/2/21	23/2/22	22/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Ventas netas ¹	22.443	19.362	25.249	33.083	30.412	29.775	25.779	26.667	27.374	26.407	27.810	26.768	27.116
EBITDA ¹	10.947	9.640	14.262	21.037	16.683	15.597	10.675	11.728	12.164	12.813	15.649	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	8.659	7.548	12.075	19.000	14.023	12.674	7.834	7.678	7.820	9.181	8.621	9.199	9.486
Margen de operación	38,58 %	38,98 %	47,82 %	57,43 %	46,11 %	42,57 %	30,39 %	28,79 %	28,57 %	34,77 %	31 %	34,37 %	34,98 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	5.279	10.112	18.049	12.784	12.315	6.347	6.930	6.855	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	-	3.316	6.453	12.313	8.781	8.908	3.512	5.117	4.941	6.368	8.029	-	-
Margen neto	-	17,13 %	25,56 %	37,22 %	28,87 %	29,92 %	13,62 %	19,19 %	18,05 %	24,12 %	28,87 %	-	-
BPA ²	2,371	2,052	-	7,610	-	5,501	2,120	3,139	3,026	3,700	-	-	-
Dividendo / Acción	2,310	1,550	3,090	5,610	4,790	2,670	2,250	1,770	2,580	-	-	-	-
Fecha de publicación	26/2/20	29/7/20	17/2/21	28/7/21	23/2/22	27/7/22	22/2/23	26/7/23	21/2/24	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	3.651	664	-	4.188	4.231	4.512	4.928	5.997
Posición de caja neta ¹	-	-	1.576	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,1722 x	0,0278 x	-	0,1594 x	0,1771 x	0,1788 x	0,1939 x	0,2448 x
Free Cash Flow ¹	9.424	9.686	17.961	9.010	7.657	7.307	7.663	9.019
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	24,6 %	28,4 %	42,8 %	24,4 %	19,1 %	21,5 %	19,6 %	16,6 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	11,6 %	13,4 %	21,1 %	12,4 %	10 %	11,9 %	11,7 %	10,8 %
Activos ¹	69.015	72.668	100.143	99.820	100.161	105.256	104.411	105.351
Activos netos por acción ²	24,90	29,10	31,80	31,00	33,70	37,10	39,90	42,20
Flujo de efectivo por acción ²	9,080	9,750	15,60	9,900	9,290	10,70	10,60	10,10
Capex ¹	5.488	6.189	7.384	6.750	7.086	10.157	10.125	9.232
Capex / Ventas	12,71 %	13,87 %	11,63 %	12,15 %	13,11 %	19,02 %	18,96 %	17,34 %
Fecha de publicación	26/2/20	17/2/21	23/2/22	22/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Rio Tinto Group

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

66,19 USD

Precio objetivo promedio

77,91 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+17,72 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Minería integrada

	Varia. 1 de ene.	Capi.
BHP GROUP LIMITED	-14,52 %	145 mil M
GLENCORE PLC	-3,72 %	71,35 mil M
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	-7,72 %	43,67 mil M
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	-1,05 %	39,48 mil M
ANGLO AMERICAN PLC	+21,21 %	36,97 mil M
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+108,18 %	34,01 mil M
TECK RESOURCES LIMITED	+17,14 %	24,62 mil M
VEDANTA LIMITED	+73,12 %	19,55 mil M
IVANHOE MINES LTD.	+36,03 %	16,17 mil M

Minería integrada